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群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003855
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
9.66
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-0.52
31/185
2.22
58/182
3.65
165/180
7.10
142/173
2.77
147/158
-3.02
116/141
-10.90
116/119
2.21
-0.27
0.68
-0.06
2
2
2
觀察 申購
群益亞太新趨勢平衡基金
WMF000093
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
平衡型
17.87
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-5.45
169/185
1.54
103/182
13.32
7/180
7.98
134/173
3.18
145/158
-14.38
135/141
9.17
91/119
3.75
-0.75
0.70
-0.14
1
1
2
觀察 申購
統一經建基金
WMF001435
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
129.46
積極型
0.57
無配息
交易說明
-11.68
140/144
-1.64
131/144
3.23
102/138
27.03
80/133
70.15
29/125
48.62
34/113
165.95
30/102
6.31
0.57
0.33
0.12
5
1
2
觀察 申購
統一黑馬基金
WMF001431
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
216.0
積極型
0.61
無配息
交易說明
-8.05
75/144
1.72
86/144
3.15
104/138
19.65
109/133
73.31
25/125
61.46
16/113
249.93
5/102
5.83
0.04
1.08
0.14
5
5
2
觀察 申購
統一全球新科技基金-新台幣
WMF002767
全球
台幣
2024/08/14
股票型
41.18
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-12.15
38/41
-4.32
38/40
13.98
7/39
43.09
2/39
50.72
10/39
30.90
9/34
190.64
2/29
6.52
-0.57
0.97
0.10
5
5
2
觀察 申購
統一龍馬基金
WMF001432
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
182.98
積極型
0.73
無配息
交易說明
-11.32
136/144
3.37
65/144
7.72
85/138
34.41
45/133
53.66
69/125
42.98
51/113
159.97
36/102
6.26
-0.26
1.07
0.11
4
4
2
觀察 申購
統一台灣動力基金
WMF001441
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
67.06
積極型
0.67
無配息
交易說明
-9.85
112/144
3.24
69/144
8.98
76/138
36.86
28/133
97.19
7/125
76.45
5/113
245.31
8/102
6.86
0.29
1.10
0.18
5
5
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣
WMF002380
大中華地區
台幣
2024/08/14
債券型
9.2443
穩健型
-0.39
無配息
交易說明
0.35
32/56
4.02
8/56
9.24
8/56
8.06
38/56
3.45
52/56
-15.32
40/55
-16.16
34/51
2.96
-0.54
0.23
-0.19
2
2
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣)
WMF003161
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
9.23
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-0.54
31/185
2.33
58/182
3.71
165/180
7.08
142/173
2.79
147/158
-2.95
116/141
-10.92
116/119
2.22
-0.26
0.68
-0.06
2
2
2
觀察 申購
統一大滿貫基金
WMF001437
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
84.21
積極型
0.46
無配息
交易說明
-8.07
77/144
2.08
81/144
5.74
93/138
27.33
77/133
64.74
37/125
49.84
31/113
135.19
53/102
6.61
-0.16
1.09
0.13
3
4
2
觀察 申購
群益中小型股基金
WMF000074
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
87.01
積極型
0.16
無配息
交易說明
-11.90
16/18
-4.30
18/18
-5.69
17/18
10.24
16/17
14.42
17/17
12.39
16/17
91.13
16/17
6.82
-0.65
0.99
0.01
1
1
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣)
WMF002771
全球
台幣
2024/08/14
股票型
6.67
穩健型
0.3
月配
交易說明
-0.91
41/199
5.06
24/199
9.64
115/199
13.16
123/197
3.58
171/191
-4.76
160/174
-8.68
157/158
4.21
-0.02
0.76
-0.04
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信高成長基金
WMF000001
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
208.25
積極型
0.02
無配息
交易說明
-9.94
115/144
2.20
79/144
4.54
100/138
27.26
78/133
41.71
99/125
7.02
110/113
114.06
75/102
5.72
-1.02
1.13
0.00
2
2
2
觀察 申購
PGIM保德信全球資源基金
WMF000018
全球
台幣
2024/08/14
股票型
12.1
積極型
-0.08
無配息
交易說明
-2.57
7/31
-3.97
12/31
9.20
19/31
6.70
12/31
24.72
7/30
77.31
3/29
77.83
6/26
3.46
0.68
1.01
0.26
5
4
2
觀察 申購
PGIM保德信科技島基金
WMF000005
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
66.22
積極型
0.36
無配息
交易說明
-7.16
6/36
6.95
9/35
3.53
24/35
32.73
16/33
58.00
19/31
28.54
22/29
136.57
18/25
6.31
-0.56
0.80
0.06
3
3
2
觀察 申購
PGIM保德信金滿意基金
WMF000002
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
87.06
積極型
0.14
無配息
交易說明
-9.86
114/144
4.05
58/144
7.10
89/138
31.59
58/133
57.31
56/125
24.38
93/113
103.06
85/102
5.95
-0.60
1.12
0.07
1
2
2
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/08/15
平衡型
81.8847
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
-5.43
12/28
4.36
4/28
17.52
1/28
44.67
1/28
70.28
2/26
81.63
1/26
144.61
3/26
4.40
0.87
1.46
0.25
5
5
2
觀察 申購
台新智慧生活基金-新台幣
WMF003311
全球
台幣
2024/08/14
股票型
18.01
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
-8.01
178/199
2.21
73/199
12.48
53/199
32.31
11/197
38.94
29/191
13.62
91/174
64.87
41/158
4.80
-0.72
1.13
0.06
3
2
2
觀察 申購
第一金亞洲科技基金
WMF002742
遠東地區(含日本)
台幣
2024/08/14
股票型
34.4
積極型
0.85
無配息
交易說明
-10.24
26/41
1.28
19/40
14.46
6/39
26.38
27/39
39.97
24/39
18.07
19/34
91.09
22/29
5.60
0.00
1.01
0.07
2
2
2
觀察 申購
第一金電子基金
WMF002741
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
85.59
積極型
-0.09
無配息
交易說明
-8.37
15/36
4.68
14/35
11.36
12/35
34.28
15/33
69.58
12/31
43.79
13/29
148.25
16/25
5.47
-0.16
0.79
0.13
4
4
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觀察 申購
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