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日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
債券型
9.2537
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-1.04
45/56
0.15
48/56
2.75
52/56
5.94
49/56
2.08
52/56
-20.78
49/55
-27.69
44/51
1.92
-0.82
0.23
-0.33
1
2
2
觀察 申購
野村泰國證券投資信託基金
WMF000052
泰國
台幣
2024/09/13
股票型
36.47
積極型
1.19
無配息
交易說明
11.29
4/110
18.33
4/110
12.28
34/110
0.75
57/109
6.67
51/107
10.28
46/105
-15.85
72/99
4.35
0.01
0.90
-0.02
3
3
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
債券型
4.5831
積極型
0.19
月配
交易說明
-1.09
47/56
0.82
38/56
5.02
36/56
21.09
1/56
26.82
1/56
-4.35
36/55
-17.56
34/51
2.10
-0.29
0.41
-0.06
3
3
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
債券型
11.1801
積極型
0.19
無配息
交易說明
-1.09
47/56
0.82
38/56
5.02
36/56
21.09
1/56
26.82
1/56
-4.35
36/55
-17.56
34/51
2.10
-0.29
0.41
-0.06
3
3
2
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型新台幣計價
WMF003305
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
平衡型
10.2644
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
-1.55
171/186
-6.23
178/183
5.49
115/179
13.31
88/174
16.01
105/159
-7.31
131/145
5.07
102/118
3.65
-0.56
0.74
-0.09
1
2
2
觀察 申購
景順主流證券投資信託基金
WMF002206
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
41.75
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-2.64
109/144
-2.66
57/144
7.35
56/139
23.27
64/135
57.79
68/125
37.07
59/114
115.76
68/103
5.40
-0.20
1.18
0.13
2
3
2
觀察 申購
摩根東方科技基金-累積型
WMF000155
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
股票型
43.4
積極型
0.16
無配息
交易說明
-4.87
38/44
-7.68
32/41
-1.50
37/41
9.96
39/40
17.39
39/40
-21.19
34/35
31.83
30/30
5.09
-1.04
0.85
-0.14
1
1
2
觀察 申購
摩根平衡基金
WMF000160
台灣
台幣
2024/09/16
平衡型
51.94
穩健型
0.54
無配息
交易說明
-1.40
21/28
-3.08
18/28
4.05
15/28
17.46
8/28
41.41
10/26
18.77
12/26
83.92
8/26
3.92
0.04
1.15
0.10
5
5
2
觀察 申購
統一新亞洲科技能源基金
WMF001444
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
股票型
43.0
積極型
1.1
無配息
交易說明
-2.80
67/77
-9.28
75/77
3.91
61/77
35.95
1/77
50.35
1/77
23.00
9/77
151.61
1/77
6.96
0.11
1.08
0.06
5
5
2
觀察 申購
統一大滿貫基金
WMF001437
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
85.44
積極型
-0.1
無配息
交易說明
-1.04
44/144
-3.58
71/144
4.03
82/139
24.49
56/135
68.02
41/125
52.65
23/114
127.54
56/103
6.74
0.16
1.10
0.16
4
4
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣
WMF002380
大中華地區
台幣
2024/09/13
債券型
9.036
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-2.32
55/56
-0.17
52/56
5.29
34/56
5.33
51/56
-1.81
56/56
-16.13
41/55
-17.71
35/51
1.86
-0.62
0.24
-0.23
2
2
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣)
WMF002771
全球
台幣
2024/09/13
股票型
6.98
穩健型
0.57
月配
交易說明
5.40
17/199
9.59
30/199
13.26
33/199
20.12
96/197
16.79
167/192
1.59
153/175
-3.63
156/157
4.11
-0.10
0.77
-0.04
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信金滿意基金
WMF000002
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
87.79
積極型
0.35
無配息
交易說明
-2.22
83/144
-5.49
99/144
4.54
79/139
23.40
63/135
60.99
60/125
27.71
77/114
97.28
87/103
5.94
-0.41
1.12
0.09
2
2
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣
WMF002381
大中華地區
台幣
2024/09/13
債券型
5.5739
穩健型
0.21
月配
交易說明
-2.32
55/56
-0.17
52/56
5.29
34/56
5.33
51/56
-1.81
56/56
-16.13
41/55
-17.71
35/51
1.86
-0.62
0.24
-0.23
2
2
2
觀察 申購
統一經建基金
WMF001435
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
127.93
積極型
-0.62
無配息
交易說明
-4.33
142/144
-10.76
142/144
-2.43
127/139
17.12
95/135
68.02
42/125
43.53
40/114
154.18
30/103
6.38
0.69
0.34
0.14
5
2
2
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金
WMF000533
大中華地區
台幣
2024/09/13
股票型
11.77
積極型
0.59
無配息
交易說明
-3.60
24/35
-8.55
22/35
-2.08
22/35
4.16
10/35
-6.81
17/35
-24.45
11/35
8.68
8/35
4.36
-0.68
0.63
-0.18
4
4
2
觀察 申購
PGIM保德信高成長基金
WMF000001
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
210.33
積極型
0.18
無配息
交易說明
-1.91
70/144
-5.89
104/144
1.89
100/139
17.73
88/135
46.49
98/125
11.30
108/114
109.45
75/103
5.67
-0.79
1.13
0.03
2
2
2
觀察 申購
統一黑馬基金
WMF001431
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
219.07
積極型
0.33
無配息
交易說明
-1.22
50/144
-3.26
64/144
1.44
105/139
15.91
103/135
70.75
34/125
62.47
12/114
245.37
5/103
6.00
0.33
1.09
0.18
5
5
2
觀察 申購
統一台灣動力基金
WMF001441
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
67.88
積極型
-0.42
無配息
交易說明
-1.61
60/144
-7.14
116/144
4.56
78/139
29.17
38/135
94.95
7/125
75.49
4/114
234.06
9/103
7.06
0.58
1.10
0.21
5
5
2
觀察 申購
群益中小型股基金
WMF000074
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
85.1
積極型
-0.83
無配息
交易說明
-4.67
18/18
-13.47
18/18
-8.84
18/18
0.87
17/17
10.03
17/17
3.41
17/17
80.11
16/17
6.89
-0.68
0.99
0.03
1
1
2
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

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  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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