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日盛MIT主流基金
WMF000496
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
53.78
穩健型
1.66
無配息
交易說明
-6.72
46/144
5.97
34/144
9.71
73/138
37.40
27/133
108.43
2/125
79.44
3/113
240.19
9/102
5.97
0.32
1.17
0.19
5
5
2
觀察 申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金
WMF000942
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
61.12
積極型
0.89
無配息
交易說明
-8.20
11/36
1.58
25/35
4.05
22/35
32.42
18/33
79.39
8/31
65.88
7/29
167.70
11/25
6.04
0.37
0.63
0.18
5
5
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
債券型
4.6499
積極型
-0.28
月配
交易說明
0.01
46/56
3.84
11/56
9.54
7/56
22.50
1/56
36.25
1/56
-4.13
36/55
-17.45
36/51
2.12
-0.19
0.41
-0.03
3
3
2
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金A
WMF000656
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
10.4531
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
0.30
213/305
1.56
261/304
7.66
98/302
13.55
22/295
16.00
137/286
-2.34
224/278
-2.78
176/224
1.38
-0.32
0.81
-0.07
2
3
2
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金
WMF000533
大中華地區
台幣
2024/08/14
股票型
11.94
積極型
-0.16
無配息
交易說明
-8.91
27/35
-3.47
9/35
4.64
31/35
4.45
9/35
-10.48
18/35
-23.63
10/35
16.91
9/35
4.44
-0.64
0.63
-0.18
4
4
2
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
4.4773
穩健型
-0.06
月配
交易說明
0.30
213/305
1.56
261/304
7.65
98/302
13.55
22/295
15.99
137/286
-2.35
224/278
-2.80
176/224
1.38
-0.32
0.81
-0.07
2
3
2
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004103
新興市場
台幣
2024/08/14
平衡型
7.4151
穩健型
0.37
月配
交易說明
-4.44
157/185
-0.05
160/182
7.96
87/180
7.14
140/173
13.54
108/158
-8.59
129/141
0
/
2.17
-0.55
0.62
-0.11
1
1
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004188
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
8.8207
穩健型
0.21
無配息
交易說明
0.08
244/305
1.44
145/304
3.41
39/302
6.25
43/295
3.50
70/286
-14.05
129/278
0
/
2.36
-0.72
0.95
-0.21
1
1
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004190
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
7.14
穩健型
0.21
月配
交易說明
0.08
244/305
1.44
145/304
3.41
39/302
6.25
43/295
3.50
70/286
-14.05
129/278
0
/
2.36
-0.72
0.95
-0.21
1
1
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣)
WMF003702
中國
台幣
2024/08/14
股票型
9.03
積極型
-0.98
無配息
交易說明
-4.10
63/110
-9.07
90/110
2.82
91/110
-9.52
81/109
-18.43
87/107
-25.79
71/105
-7.13
69/99
4.58
-0.34
0.48
-0.16
4
4
2
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004135
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
平衡型
10.43
穩健型
-0.57
無配息
交易說明
-1.78
68/185
1.06
127/182
2.34
173/180
4.27
162/173
-3.41
155/158
1.94
99/141
0
/
3.51
-0.19
0.49
0.00
2
1
2
觀察 申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息
WMF004084
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
11.6
穩健型
-0.51
月配
交易說明
-6.58
40/144
-0.50
115/144
12.84
48/138
25.16
86/133
54.28
63/125
25.02
90/113
0
/
4.49
-0.42
0.93
0.08
2
3
2
觀察 申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B
WMF003434
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
24.2
穩健型
0.04
月配
交易說明
-5.64
171/185
0.66
139/182
8.11
80/180
15.55
27/173
26.74
12/158
13.08
48/141
62.03
5/119
2.83
0.01
0.49
0.09
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型
WMF003629
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
3.9466
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.86
100/305
0.84
290/304
4.28
268/302
6.76
241/295
12.78
183/286
-3.96
239/278
-15.75
223/224
1.82
-0.41
0.98
-0.11
2
2
2
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004140
北美地區
台幣
2024/08/14
平衡型
9.77
穩健型
0.0
月配
交易說明
-2.56
101/185
0.56
141/182
1.85
176/180
6.18
153/173
4.19
143/158
-6.41
124/141
28.26
37/119
2.70
-0.53
0.74
-0.07
2
2
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003856
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
7.08
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.56
31/185
2.28
58/182
3.71
165/180
7.11
142/173
2.73
147/158
-3.05
116/141
-10.89
116/119
2.22
-0.27
0.69
-0.06
1
2
2
觀察 申購
統一奔騰基金
WMF001436
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
246.77
積極型
0.34
無配息
交易說明
-8.34
14/36
2.72
24/35
5.64
19/35
37.44
11/33
90.50
3/31
86.01
2/29
303.49
1/25
6.40
0.58
0.68
0.21
5
5
2
觀察 申購
新光大三通基金
WMF002536
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
56.3
穩健型
0.87
無配息
交易說明
-12.95
144/144
-4.35
141/144
-2.10
128/138
20.15
105/133
46.52
87/125
31.26
76/113
207.66
11/102
6.00
-0.44
1.16
0.09
4
4
2
觀察 申購
復華全球平衡
WMF000110
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
28.71
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-9.53
182/185
-1.78
171/182
3.62
166/180
9.43
113/173
16.79
76/158
7.74
70/141
46.30
11/119
4.05
-0.05
0.72
0.06
4
4
2
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
76.96
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-12.42
142/144
-0.60
118/144
-3.03
131/138
17.92
119/133
54.29
66/125
44.24
48/113
146.16
44/102
6.35
-0.26
1.15
0.11
4
4
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觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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