元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/08/14	策略型 191.6	穩健型 0.04	無配息交易說明	4.09 1/185	5.04 7/182	9.40 49/180	4.47 160/173	17.90 69/158	-3.36 117/141	4.56 104/119	2.33	-0.50	-0.03	-0.22	-	-	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/08/14	股票型 16.3	積極型 -1.74	無配息交易說明	-7.57 100/110	-13.23 108/110	8.51 68/110	-8.31 78/109	0.37 56/107	-1.24 54/105	0.70 55/99	5.01	0.71	0.81	-0.04	5	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 5.48	積極型 0.36	月配交易說明	1.53 174/305	4.72 91/304	12.70 15/302	12.66 24/295	23.81 63/286	-8.73 160/278	-12.38 162/224	2.88	-0.61	1.13	-0.20	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 5.98	積極型 0.33	年配交易說明	1.50 174/305	4.54 91/304	12.64 15/302	12.61 24/295	23.74 63/286	-8.68 160/278	-12.27 162/224	2.95	-0.60	1.13	-0.20	1	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/08/14	股票型 3.59	積極型 2.27	無配息交易說明	-3.97 16/31	-0.92 9/31	7.24 26/31	-0.12 22/31	8.51 20/30	-20.33 23/29	-61.54 27/27	6.55	-0.18	0.64	-0.13	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.62	穩健型 0.2	無配息交易說明	2.92 12/199	7.69 17/199	14.18 67/199	11.55 133/197	4.47 173/191	-14.74 150/174	-5.03 151/158	6.04	-0.29	1.10	-0.14	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/08/14	股票型 15.04	積極型 0.4	無配息交易說明	-7.48 64/71	-2.22 48/70	12.82 14/70	27.48 2/69	-16.69 68/68	-46.21 68/68	-35.05 68/68	3.32	-1.50	0.10	-0.12	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/08/14	股票型 115.3477	積極型 1.14	無配息交易說明	-1.83 74/199	9.39 6/199	55.37 1/199	34.31 6/197	67.51 3/191	23.65 4/174	19.78 104/158	10.76	-0.10	1.26	-0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/08/14	債券型 126.3863	穩健型 0.6	無配息交易說明	-1.51 305/305	0.98 304/304	6.31 260/302	2.96 283/295	9.90 246/286	-15.64 228/278	-2.09 37/224	2.82	-0.70	0.90	-0.30	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/08/14	股票型 20.5806	積極型 0.62	無配息交易說明	-5.40 42/71	0.82 15/70	17.63 1/70	27.04 1/69	105.84 1/68	-43.37 67/68	-32.03 67/68	3.80	-1.03	0.21	-0.11	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/14	股票型 128.0245	積極型 0.85	無配息交易說明	2.07 /	7.05 /	14.28 /	10.87 /	3.58 /	-17.38 /	-7.76 /	6.13	-0.32	1.10	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/08/14	股票型 36.9898	積極型 0.42	無配息交易說明	-1.59 /	-6.75 /	-3.65 /	-2.65 /	17.77 /	20.39 /	15.49 /	4.85	-0.34	0.91	-0.01	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/08/14	股票型 16.4364	積極型 -0.47	無配息交易說明	-2.57 5/31	-4.02 11/31	15.50 8/31	7.43 9/31	40.08 2/30	106.86 1/29	80.16 3/26	3.81	0.06	1.12	0.26	2	4	1	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2024/08/14	債券型 9.12	穩健型 0.1	季配交易說明	1.42 204/305	4.53 104/304	10.88 54/302	11.41 50/295	22.11 110/286	-5.45 136/278	-5.53 96/224	2.26	-0.19	0.78	-0.23	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 33.661	積極型 0.71	無配息交易說明	-3.68 24/53	-0.15 16/53	3.70 44/53	-4.58 51/53	5.27 45/53	-25.89 49/53	6.99 44/53	4.59	-0.89	0.98	-0.19	1	1	1	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/08/14	股票型 736.09	穩健型 0.01	無配息交易說明	-9.12 20/41	3.25 6/40	8.74 22/39	35.87 11/39	50.23 11/39	20.39 17/34	253.28 4/22	6.11	-0.87	1.07	0.04	3	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/08/14	股票型 29.82	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-0.95 11/53	1.12 20/53	15.96 8/53	19.26 4/53	32.97 7/53	17.04 1/53	43.04 9/53	6.56	0.07	0.93	0.05	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A2 歐元避險 WMF001025 美國	歐元 2024/08/14	債券型 28.98	穩健型 0.27	無配息交易說明	0.69 123/126	3.75 111/123	9.80 53/121	10.01 49/118	19.75 23/110	-0.41 30/110	2.36 19/93	2.39	-0.58	0.67	-0.15	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/08/14	股票型 17.12	積極型 0.41	無配息交易說明	3.14 8/199	9.08 8/199	17.43 21/199	14.33 115/197	7.64 172/191	-8.39 140/174	6.54 142/158	5.86	-0.11	1.07	-0.12	2	1	1	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/08/14	債券型 0.8475	保守型 0.58	季配交易說明	0.63 19/20	5.34 1/20	10.61 1/20	14.19 2/20	9.41 20/20	-13.82 20/20	-7.54 15/20	2.57	0.10	0.88	-0.29	-	-	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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