元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 7.8476	積極型 0.4	月配交易說明	0.80 272/305	1.59 300/304	7.24 228/302	4.32 268/295	24.72 45/286	-2.83 77/278	-9.77 124/224	2.38	-0.25	-0.76	-0.25	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/08/14	股票型 36.86	積極型 -1.04	無配息交易說明	-2.70 6/31	6.38 1/31	48.51 1/31	27.58 2/31	47.12 1/30	22.33 14/29	24.41 25/26	8.24	0.03	0.94	0.01	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/08/14	股票型 42.35	穩健型 0.97	無配息交易說明	-2.79 2/3	-1.39 3/3	16.89 3/3	26.89 1/3	58.21 1/2	28.95 2/2	82.07 2/2	4.74	-0.49	1.33	0.11	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) WMF002734 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 89.2	穩健型 0.6	年配交易說明	-3.25 20/53	0.38 11/53	13.86 7/53	16.13 8/53	23.78 18/53	-7.26 39/53	35.07 32/53	4.66	-0.26	1.01	-0.08	3	3	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/08/14	股票型 11.16	積極型 -0.35	無配息交易說明	-6.48 98/110	-6.09 84/110	12.07 58/110	-1.67 60/109	-9.23 69/107	-43.93 86/105	-17.45 66/99	4.68	-0.89	0.95	-0.27	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/08/14	股票型 15.25	積極型 -2.24	無配息交易說明	-8.89 28/35	-13.95 34/35	0.82 34/35	-16.11 33/35	-18.62 27/35	-38.55 26/35	-28.03 32/35	4.98	-0.49	1.00	-0.22	2	3	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別 WMF003647 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 10.05	積極型 0.5	月配交易說明	1.33 202/305	4.51 99/304	12.68 13/302	13.92 11/295	27.37 26/286	-5.86 125/278	-7.11 100/224	2.89	-0.52	1.09	-0.17	1	2	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 WMF003675 新興市場	歐元 2024/08/14	平衡型 14.59	積極型 -0.13	無配息交易說明	-2.75 /	2.26 /	14.51 /	21.21 /	34.05 /	-3.97 /	13.60 /	3.48	-0.63	1.12	-0.10	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003678 新興市場	歐元 2024/08/14	平衡型 10.17	積極型 -0.09	月配交易說明	-2.76 /	2.30 /	14.47 /	21.22 /	34.04 /	-3.98 /	13.55 /	3.48	-0.63	1.12	-0.10	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 170.96	穩健型 1.89	年配交易說明	-5.12 42/55	-3.14 39/55	5.08 50/54	10.64 38/54	31.83 37/54	-2.48 46/53	55.53 19/53	5.38	-1.48	1.60	-0.04	3	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 231.9	穩健型 1.91	無配息交易說明	-5.09 41/55	-3.08 38/55	5.11 49/54	10.80 36/54	31.96 36/54	-2.71 47/53	58.43 15/53	5.38	-1.48	1.59	-0.04	3	1	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2024/08/14	平衡型 7.6818	穩健型 0.34	月配交易說明	-1.78 108/185	2.75 117/182	8.98 123/180	11.63 62/173	25.29 38/158	3.94 19/141	33.75 9/119	2.84	-0.64	1.00	-0.08	-	-	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/08/14	股票型 1010.98	積極型 -0.78	無配息交易說明	-2.53 85/199	-2.53 179/199	7.62 156/199	2.57 24/34	64.71 3/32	176.94 3/31	24.25 21/26	5.21	-0.15	1.13	0.36	3	3	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/08/14	股票型 53.66	穩健型 -1.5	無配息交易說明	-10.26 186/199	-11.73 198/199	10.58 95/199	-0.93 187/197	11.16 148/191	5.49 125/174	69.71 28/158	5.86	-0.16	1.34	-0.01	3	4	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/08/14	股票型 15.29	積極型 -2.23	年配交易說明	-8.87 28/35	-13.97 34/35	0.83 34/35	-16.11 33/35	-18.63 27/35	-38.55 26/35	-28.04 32/35	4.97	-0.49	1.00	-0.22	2	3	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95	無配息交易說明	0.08 15/112	1.55 41/112	5.85 80/112	1.89 51/111	15.81 41/109	-39.14 91/107	-31.15 97/101	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 58.8	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.24 223/305	3.81 179/304	10.19 77/302	9.31 95/295	30.85 13/286	-7.92 150/278	-14.06 179/224	3.42	-0.55	1.55	-0.17	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 12.36	穩健型 0.24	年配交易說明	1.21 223/305	3.83 179/304	10.13 77/302	9.23 95/295	30.64 13/286	-8.08 150/278	-14.31 179/224	3.41	-0.55	1.54	-0.17	1	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97	年配交易說明	0.31 /	1.56 /	6.04 /	2.38 /	16.07 /	-39.00 /	-29.00 /	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 15.18	積極型 0.19	無配息交易說明	-1.89 9/71	3.19 2/70	15.15 7/70	18.63 12/69	35.22 8/68	-33.25 66/68	-11.23 64/68	3.33	-1.22	1.06	-0.16	1	2	1	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場拉丁美洲美國亞洲太平洋區日本除外巴西印度尼西亞中國歐洲印度東南亞國協新加坡日本遠東地區(不含日本) 非洲亞洲區日本除外泰國遠東地區(含日本) 越南歐元區東歐德國俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 香港菲律賓馬來西亞英國全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息