名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.9938
|
積極型 0.33 |
無配息
|
-4.86 39/53 |
-0.66 24/53 |
7.39 31/53 |
0.16 48/53 |
9.19 43/53 |
-17.20 45/53 |
14.70 43/53 |
5.42 |
-0.58 |
1.05 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 61.05
|
積極型 0.62 |
無配息
|
-1.33 2/71 |
-8.14 69/70 |
-5.13 64/70 |
-3.44 68/69 |
24.14 20/68 |
24.44 8/68 |
0.27 52/68 |
5.49 |
-0.33 |
1.02 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 43.9613
|
穩健型 1.16 |
無配息
|
-6.40 88/110 |
-5.05 72/110 |
7.52 69/110 |
8.13 39/109 |
46.48 13/107 |
16.73 36/105 |
61.86 24/99 |
4.86 |
-0.83 |
1.02 |
0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 4388.52
|
積極型 0.31 |
無配息
|
0.94 / |
4.03 / |
11.42 / |
11.40 / |
25.19 / |
-7.65 / |
-10.50 / |
2.89 |
-0.57 |
1.09 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 22.719
|
積極型 0.4 |
無配息
|
0.79 272/305 |
1.57 300/304 |
7.25 228/302 |
4.37 268/295 |
24.71 45/286 |
-2.86 77/278 |
-9.79 124/224 |
2.38 |
-0.25 |
-0.76 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 16.57
|
穩健型 -0.59 |
無配息
|
-0.65 54/56 |
2.30 44/56 |
10.10 6/56 |
13.93 9/56 |
31.55 4/56 |
-17.52 42/55 |
-20.48 40/51 |
1.97 |
-0.75 |
0.42 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 12.57
|
積極型 0.15 |
年配
|
-1.92 9/71 |
3.23 2/70 |
15.15 7/70 |
18.68 12/69 |
35.14 8/68 |
-33.25 66/68 |
-11.23 64/68 |
3.32 |
-1.25 |
1.07 |
-0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001079 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 125.3265
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
-4.66 56/56 |
-1.73 56/56 |
9.89 24/56 |
4.75 48/56 |
22.28 14/56 |
-6.65 17/55 |
9.86 2/51 |
2.31 |
-0.56 |
0.70 |
-0.23 |
- |
- |
1 |
|
WMF000971 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 1988.35
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
-2.31 / |
-1.87 / |
7.42 / |
7.59 / |
8.94 / |
-1.75 / |
12.01 / |
5.88 |
-1.17 |
1.35 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003623 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.61
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.80 / |
3.76 / |
9.95 / |
12.09 / |
26.39 / |
5.18 / |
4.17 / |
2.08 |
-0.38 |
0.86 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 9.71
|
穩健型 0.62 |
無配息
|
-0.21 47/199 |
0.01 161/199 |
6.93 176/199 |
-6.09 193/197 |
-7.81 188/191 |
-31.06 172/174 |
-11.38 154/158 |
4.15 |
-1.41 |
0.61 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 247.68
|
積極型 0.31 |
無配息
|
0.84 / |
3.77 / |
10.88 / |
10.30 / |
22.64 / |
-10.46 / |
-14.94 / |
2.89 |
-0.65 |
1.09 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002078 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 12.6612
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
1.30 206/305 |
4.20 135/304 |
10.37 75/302 |
12.18 32/295 |
29.08 21/286 |
-4.01 101/278 |
-3.58 66/224 |
1.91 |
-0.46 |
0.64 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003640 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 19.17
|
積極型 0.41 |
無配息
|
1.32 202/305 |
4.58 99/304 |
12.72 13/302 |
13.96 11/295 |
27.49 26/286 |
-5.71 125/278 |
-7.03 100/224 |
2.89 |
-0.52 |
1.08 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.5
|
穩健型 0.28 |
年配
|
2.86 12/199 |
7.68 17/199 |
14.11 67/199 |
11.50 133/197 |
4.34 173/191 |
-14.75 150/174 |
-5.24 151/158 |
6.00 |
-0.28 |
1.10 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 29.92
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
1.19 220/305 |
4.25 131/304 |
11.88 28/302 |
11.19 49/295 |
26.19 35/286 |
-11.41 181/278 |
-13.18 166/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.53
|
穩健型 0.31 |
月配
|
1.18 220/305 |
4.21 131/304 |
11.91 28/302 |
11.22 49/295 |
26.20 35/286 |
-11.42 181/278 |
-13.11 166/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001628 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 12.19
|
穩健型 0.82 |
無配息
|
2.84 / |
7.01 / |
18.49 / |
10.05 / |
11.06 / |
5.24 / |
-0.36 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 24.21
|
積極型 -0.65 |
無配息
|
-6.02 / |
-9.50 / |
10.71 / |
-9.80 / |
-13.99 / |
-46.67 / |
-40.45 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 200.43
|
積極型 3.39 |
年配
|
-10.52 27/31 |
-6.04 22/31 |
-6.83 30/31 |
-40.80 31/31 |
-56.23 30/30 |
-63.63 29/29 |
95.97 5/27 |
11.80 |
-1.69 |
1.30 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|