名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.51
|
穩健型 0.94 |
月配
|
-9.83 181/185 |
-3.41 178/182 |
2.81 170/180 |
10.87 102/173 |
-10.03 157/158 |
-31.90 140/141 |
-20.92 118/119 |
3.44 |
-1.29 |
0.27 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 13.7
|
積極型 1.78 |
無配息
|
-12.34 34/35 |
-2.04 4/35 |
3.68 32/35 |
22.16 2/35 |
10.91 3/35 |
-15.13 4/35 |
31.72 4/35 |
5.05 |
-0.59 |
0.43 |
-0.14 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.8863
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.36 49/56 |
2.36 54/56 |
7.86 44/56 |
8.94 42/56 |
13.53 18/56 |
-36.04 52/55 |
-31.69 47/51 |
2.28 |
-1.47 |
0.52 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 14.7664
|
穩健型 -0.4 |
無配息
|
-2.99 130/185 |
-3.37 179/182 |
9.23 68/180 |
0.98 171/173 |
-5.92 153/158 |
-17.53 136/141 |
-2.13 114/119 |
3.37 |
-0.84 |
0.44 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.7347
|
穩健型 -0.41 |
月配
|
-2.99 130/185 |
-3.39 179/182 |
9.20 68/180 |
0.97 171/173 |
-5.90 153/158 |
-17.49 136/141 |
-2.38 114/119 |
3.36 |
-0.84 |
0.44 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002242 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 10.4525
|
穩健型 0.79 |
月配
|
-8.20 180/185 |
-2.30 175/182 |
2.11 174/180 |
14.14 35/173 |
5.27 100/158 |
-12.08 119/141 |
25.49 36/119 |
4.70 |
-0.73 |
0.79 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003310 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 5.4704
|
穩健型 0.33 |
月配
|
-5.55 173/185 |
-1.19 170/182 |
11.25 34/180 |
17.02 21/173 |
5.63 115/158 |
-10.91 125/141 |
6.16 99/119 |
3.94 |
-0.77 |
0.76 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003309 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.9482
|
穩健型 0.33 |
無配息
|
-5.55 173/185 |
-1.19 170/182 |
11.25 34/180 |
17.02 21/173 |
5.66 115/158 |
-10.88 125/141 |
6.10 99/119 |
3.94 |
-0.77 |
0.76 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 4.9762
|
積極型 -0.32 |
月配
|
0.15 46/56 |
4.31 11/56 |
11.95 7/56 |
24.66 1/56 |
37.86 1/56 |
0.74 36/55 |
-11.72 36/51 |
2.35 |
-0.20 |
0.48 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 11.1445
|
積極型 -0.32 |
無配息
|
0.18 46/56 |
4.35 11/56 |
12.09 7/56 |
24.77 1/56 |
37.90 1/56 |
0.87 36/55 |
-11.65 36/51 |
2.37 |
-0.20 |
0.47 |
-0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 8.7937
|
積極型 0.5 |
無配息
|
-5.67 5/35 |
-4.52 13/35 |
4.53 30/35 |
-3.28 19/35 |
-27.06 30/35 |
-47.58 32/35 |
-9.57 25/35 |
3.10 |
-1.93 |
0.43 |
-0.49 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 14.1208
|
穩健型 0.38 |
無配息
|
-7.09 175/185 |
0.54 134/182 |
14.50 3/180 |
29.98 2/173 |
37.03 3/158 |
17.65 21/141 |
58.46 6/119 |
4.15 |
0.02 |
0.72 |
0.02 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 8.22
|
積極型 -0.84 |
無配息
|
-6.73 86/110 |
-7.60 83/110 |
2.93 89/110 |
-13.17 94/109 |
-31.25 100/107 |
-49.75 103/105 |
-17.19 80/99 |
5.02 |
-1.65 |
0.50 |
-0.45 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.61
|
積極型 -1.16 |
無配息
|
-9.32 51/53 |
-11.43 52/53 |
1.83 47/53 |
-13.52 52/53 |
-34.92 53/53 |
-49.42 52/53 |
-11.24 52/53 |
6.57 |
-1.45 |
0.60 |
-0.40 |
- |
- |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.0962
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
0.78 40/56 |
3.64 27/56 |
10.68 10/56 |
14.62 11/56 |
17.43 11/56 |
-34.30 53/55 |
-33.46 50/51 |
2.35 |
-1.35 |
0.68 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 30.1
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
-3.48 48/76 |
0.73 68/76 |
8.16 67/76 |
9.74 68/76 |
23.50 57/74 |
-5.07 64/73 |
50.25 45/69 |
6.63 |
-1.27 |
1.09 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001014 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 32.67
|
穩健型 -0.21 |
無配息
|
-2.90 28/53 |
2.35 7/53 |
9.74 30/53 |
12.84 12/53 |
18.80 34/53 |
-9.37 27/53 |
22.30 29/53 |
6.81 |
-0.78 |
0.95 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001000 美國
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 38.52
|
穩健型 0.46 |
無配息
|
-1.05 76/185 |
4.97 24/182 |
11.73 47/180 |
16.19 16/173 |
28.22 17/158 |
9.06 4/141 |
33.78 8/119 |
3.39 |
-0.54 |
1.06 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 25.21
|
積極型 0.27 |
無配息
|
-6.76 9/41 |
6.24 1/40 |
14.59 13/39 |
36.70 9/39 |
65.97 6/39 |
15.14 10/34 |
107.24 12/29 |
5.86 |
-1.12 |
1.09 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001204 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 23.18
|
積極型 0.21 |
無配息
|
-1.98 3/31 |
-3.32 10/31 |
11.89 11/31 |
6.28 13/31 |
28.18 6/30 |
106.53 2/29 |
79.95 5/26 |
4.25 |
-0.02 |
1.16 |
0.26 |
4 |
3 |
1 |
|