名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001712 歐洲
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 82.27
|
穩健型 0.1 |
月配
|
-2.45 15/20 |
2.19 10/20 |
9.10 4/20 |
14.83 4/20 |
18.03 1/20 |
13.24 1/20 |
19.63 2/20 |
1.94 |
0.04 |
0.45 |
0.01 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.25
|
穩健型 2.09 |
無配息
|
-9.75 181/185 |
-3.31 178/182 |
2.90 170/180 |
11.05 102/173 |
-9.89 157/158 |
-31.82 140/141 |
-20.82 118/119 |
3.44 |
-1.29 |
0.27 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 4.66
|
積極型 -1.06 |
無配息
|
-7.19 15/35 |
-12.02 33/35 |
5.01 29/35 |
-23.13 35/35 |
-37.58 33/35 |
-57.52 34/35 |
-47.21 35/35 |
5.31 |
-2.55 |
0.52 |
-0.58 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 5.8428
|
積極型 -0.35 |
無配息
|
-8.19 20/35 |
-6.91 22/35 |
5.70 27/35 |
-15.87 32/35 |
-42.68 35/35 |
-57.86 35/35 |
-23.54 31/35 |
5.82 |
-2.53 |
0.52 |
-0.51 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.264
|
積極型 0.15 |
無配息
|
0.86 37/56 |
3.32 33/56 |
8.75 26/56 |
14.32 10/56 |
23.32 5/56 |
-12.71 38/55 |
-10.49 33/51 |
1.80 |
-0.61 |
0.55 |
-0.18 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.8028
|
積極型 0.15 |
月配
|
0.87 37/56 |
3.32 33/56 |
8.75 26/56 |
14.29 10/56 |
23.26 5/56 |
-12.70 38/55 |
-10.41 33/51 |
1.80 |
-0.61 |
0.55 |
-0.18 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.62
|
積極型 -0.52 |
無配息
|
-6.40 85/110 |
-3.53 59/110 |
11.07 43/110 |
-6.73 74/109 |
-22.55 92/107 |
-41.58 91/105 |
-5.45 60/99 |
3.95 |
-1.31 |
0.49 |
-0.40 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002241 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.739
|
穩健型 1.3 |
無配息
|
-8.22 180/185 |
-2.32 175/182 |
2.01 174/180 |
14.05 35/173 |
5.24 100/158 |
-12.14 119/141 |
25.49 36/119 |
4.72 |
-0.73 |
0.79 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 10.4077
|
穩健型 0.38 |
月配
|
-7.09 175/185 |
0.54 134/182 |
14.51 3/180 |
29.98 2/173 |
37.04 3/158 |
17.65 21/141 |
58.47 6/119 |
4.15 |
0.02 |
0.72 |
0.02 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 4.5172
|
穩健型 0.06 |
月配
|
0.78 40/56 |
3.64 27/56 |
10.68 10/56 |
14.62 11/56 |
17.43 11/56 |
-34.30 53/55 |
-33.87 50/51 |
2.35 |
-1.35 |
0.68 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 6.5884
|
積極型 -0.35 |
無配息
|
-8.19 20/35 |
-6.91 22/35 |
5.70 27/35 |
-15.86 32/35 |
-42.68 35/35 |
-57.86 35/35 |
-23.54 31/35 |
5.82 |
-2.53 |
0.52 |
-0.51 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.7475
|
積極型 0.21 |
無配息
|
1.66 41/56 |
4.98 18/56 |
10.80 16/56 |
22.88 3/56 |
18.79 6/56 |
0.41 12/55 |
-8.40 29/51 |
2.14 |
-0.29 |
0.43 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 9.5762
|
積極型 0.5 |
無配息
|
-5.67 5/35 |
-4.52 13/35 |
4.53 30/35 |
-3.28 19/35 |
-27.06 30/35 |
-47.58 32/35 |
-9.57 25/35 |
3.10 |
-1.93 |
0.43 |
-0.49 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 3.5443
|
穩健型 0.09 |
月配
|
0.36 49/56 |
2.35 54/56 |
7.86 44/56 |
8.94 42/56 |
14.55 18/56 |
-35.26 52/55 |
-31.08 47/51 |
2.23 |
-1.44 |
0.53 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 5.04
|
積極型 -0.98 |
無配息
|
-5.26 71/110 |
-6.98 79/110 |
4.29 85/110 |
-16.54 99/109 |
-33.76 103/107 |
-47.00 99/105 |
0 / |
5.33 |
-1.30 |
0.56 |
-0.38 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 42.1246
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0.97 51/56 |
2.79 50/56 |
6.81 36/56 |
16.29 6/56 |
19.70 2/56 |
-25.04 39/55 |
-19.70 35/51 |
2.93 |
-1.06 |
0.47 |
-0.15 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 72.2301
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.87 51/56 |
2.61 50/56 |
6.56 36/56 |
16.12 6/56 |
20.49 2/56 |
-24.73 39/55 |
-19.63 35/51 |
2.89 |
-1.04 |
0.49 |
-0.15 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 3.53
|
積極型 0.28 |
無配息
|
-7.92 18/35 |
-7.03 21/35 |
9.90 13/35 |
-5.14 23/35 |
-12.17 19/35 |
-24.08 11/35 |
3.43 17/35 |
4.59 |
-0.55 |
0.81 |
-0.18 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.24
|
積極型 1.82 |
無配息
|
-12.27 109/110 |
-3.78 58/110 |
2.68 90/110 |
-11.63 89/109 |
-27.66 96/107 |
-50.97 104/105 |
-26.00 92/99 |
5.77 |
-1.78 |
0.46 |
-0.40 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.45
|
積極型 -0.4 |
無配息
|
-6.21 78/110 |
-4.73 68/110 |
12.39 34/110 |
2.65 48/109 |
-14.88 81/107 |
-37.06 88/105 |
-2.43 59/99 |
4.46 |
-1.33 |
0.44 |
-0.35 |
4 |
2 |
1 |
|