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貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2024/08/14
股票型
10.92
積極型
-0.27
無配息
交易說明
-5.39
6/31
5.57
1/31
50.12
1/31
27.21
2/31
28.44
1/30
-0.10
14/29
4.86
25/26
9.08
-0.56
1.05
-0.06
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
5.37
穩健型
0.37
月配
交易說明
0.06
5/56
3.45
12/56
7.21
45/56
3.63
54/56
-4.66
48/56
-8.50
18/55
-14.34
32/51
3.70
-0.64
-0.09
-0.22
1
1
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)
WMF002090
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
6.989
穩健型
0.45
月配
交易說明
-4.95
85/185
0.36
128/182
8.41
121/180
13.63
66/173
8.51
89/158
-4.97
98/141
19.33
48/119
3.64
-0.49
0.23
-0.15
2
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金-NB(月配型-澳幣)(後收型)
WMF004329
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
7.1042
穩健型
0.45
月配
交易說明
-4.95
85/185
0.36
128/182
8.41
121/180
13.63
66/173
8.51
89/158
-4.97
98/141
0
/
3.64
-0.49
0.23
-0.15
1
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)
WMF002089
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
13.8558
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-4.95
85/185
0.36
128/182
8.41
121/180
13.64
66/173
8.52
89/158
-4.96
98/141
19.33
48/119
3.64
-0.49
0.23
-0.15
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001546
美國
澳元
2024/08/14
債券型
8.417
保守型
0.33
月配
交易說明
-1.46
63/126
3.61
64/123
9.90
19/121
12.00
33/118
5.43
22/110
-5.91
33/110
-1.59
34/93
3.21
-0.53
0.29
-0.23
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF002018
美國
澳元
2024/08/14
債券型
5.321
穩健型
0.15
月配
交易說明
-2.60
116/126
1.95
112/123
8.94
68/121
12.51
30/118
9.04
12/110
4.21
15/110
9.31
15/93
2.48
-0.28
0.18
-0.10
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)
WMF004709
新興市場
澳元
2024/08/14
股票型
11.24
積極型
-0.53
無配息
交易說明
-7.88
/
3.13
/
15.72
/
18.18
/
9.25
/
-15.12
/
1.29
/
5.06
-0.66
1.24
-0.15
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001549
美國
澳元
2024/08/14
債券型
8.195
保守型
0.34
月配
交易說明
-1.30
74/126
3.76
70/123
9.81
35/121
10.98
67/118
3.21
41/110
-7.34
43/110
-3.12
39/93
3.20
-0.57
0.29
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF001551
美國
澳元
2024/08/14
債券型
7.575
保守型
0.34
月配
交易說明
-1.32
74/126
3.75
70/123
9.80
35/121
10.97
67/118
3.22
41/110
-7.33
43/110
-3.10
39/93
3.20
-0.57
0.29
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF002140
美國
澳元
2024/08/14
平衡型
7.28
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.12
/
2.36
/
11.62
/
11.11
/
5.88
/
6.80
/
18.00
/
3.63
-0.22
0.29
-0.03
-
-
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-澳幣
WMF000865
全球
澳元
2024/08/14
債券型
6.12
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.08
5/305
3.56
57/304
6.52
243/302
3.56
288/295
-5.38
263/286
-7.85
123/278
-17.32
210/224
4.38
-0.62
0.03
-0.21
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001378
全球
澳元
2024/08/14
債券型
7.14
穩健型
0.14
月配
交易說明
-2.05
176/305
2.64
108/304
8.89
117/302
10.21
123/295
5.49
125/286
-1.58
51/278
-2.32
64/224
2.52
-0.35
0.11
-0.22
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)
WMF004705
美國
澳元
2024/08/14
股票型
9.03
穩健型
0.44
月配
交易說明
1.06
/
10.14
/
16.63
/
14.66
/
-11.38
/
-12.11
/
1.90
/
7.00
-0.81
1.17
-0.12
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF003727
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
3.602
穩健型
0.02
月配
交易說明
-3.14
53/56
2.72
29/56
12.40
4/56
18.32
5/56
12.10
7/56
-32.10
50/55
-33.59
45/51
3.17
-1.35
0.09
-0.29
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003925
全球
澳元
2024/08/14
債券型
82.0441
穩健型
0.04
月配
交易說明
-2.38
/
1.82
/
8.82
/
12.49
/
9.59
/
2.50
/
7.85
/
2.44
-0.32
0.27
-0.12
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003891
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
107.2951
積極型
0.52
月配
交易說明
-1.91
133/305
2.09
164/304
11.13
29/302
13.51
35/295
16.18
11/286
-2.09
62/278
-4.39
109/224
3.27
-0.41
0.37
-0.16
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2
WMF003661
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
162.5331
穩健型
0.67
月配
交易說明
-6.50
/
-1.34
/
8.92
/
11.45
/
11.28
/
-3.80
/
17.36
/
4.08
-0.45
0.44
-0.11
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)
WMF000574
全球
澳元
2024/08/14
債券型
105.2041
保守型
0.01
月配
交易說明
-1.54
/
3.32
/
9.94
/
11.95
/
4.05
/
-6.05
/
-2.05
/
2.91
-0.55
0.06
-0.24
1
1
1
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
WMF001971
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
平衡型
7.4497
穩健型
0.23
月配
交易說明
-6.41
/
1.07
/
12.58
/
13.91
/
3.84
/
-6.80
/
-1.02
/
3.62
-0.44
0.30
-0.16
1
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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