| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003646 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.63
|
積極型 0.41 |
月配
|
-2.28 202/305 |
2.71 99/304 |
12.07 13/302 |
15.59 11/295 |
11.89 26/286 |
-7.44 125/278 |
-6.27 100/224 |
3.39 |
-0.56 |
0.46 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003531 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 47.1
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
-4.45 55/199 |
2.03 67/199 |
9.26 144/199 |
13.90 122/197 |
6.24 125/191 |
-9.66 117/174 |
48.76 26/158 |
5.46 |
-1.46 |
1.36 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003504 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.48
|
穩健型 0.26 |
月配
|
-2.84 / |
1.86 / |
9.16 / |
13.36 / |
10.80 / |
2.81 / |
5.25 / |
2.66 |
-0.29 |
0.23 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004288 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.7344
|
穩健型 0.56 |
月配
|
-4.03 55/185 |
0.81 106/182 |
8.36 139/180 |
12.07 107/173 |
9.18 90/158 |
1.37 74/141 |
0 / |
2.99 |
-0.30 |
0.37 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003482 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.26
|
穩健型 0.09 |
月配
|
-1.77 / |
2.44 / |
8.66 / |
14.05 / |
9.53 / |
2.36 / |
5.50 / |
2.36 |
-0.06 |
0.33 |
-0.13 |
- |
- |
1 |
|
|
WMF004106 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 6.712
|
穩健型 0.26 |
月配
|
-7.19 157/185 |
-0.82 160/182 |
9.50 87/180 |
8.01 140/173 |
5.73 108/158 |
-17.13 129/141 |
0 / |
3.74 |
-0.90 |
0.55 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003465 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.18
|
穩健型 0.1 |
月配
|
-1.61 / |
3.70 / |
9.73 / |
11.54 / |
4.08 / |
-3.76 / |
-2.07 / |
2.94 |
-0.49 |
-0.15 |
-0.21 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF004054 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 10.13
|
穩健型 0.29 |
月配
|
-4.13 / |
2.00 / |
10.05 / |
15.11 / |
7.04 / |
-2.04 / |
-2.72 / |
3.32 |
-0.45 |
0.62 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003617 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.72
|
穩健型 0.18 |
月配
|
-1.62 / |
3.65 / |
9.81 / |
11.45 / |
4.08 / |
-3.73 / |
-2.19 / |
2.96 |
-0.49 |
-0.15 |
-0.21 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 19.65
|
積極型 -0.2 |
無配息
|
-6.27 / |
0.34 / |
13.65 / |
22.49 / |
16.90 / |
-6.40 / |
13.59 / |
4.40 |
-0.58 |
0.55 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 14.81
|
保守型 0.2 |
月配
|
-1.71 89/305 |
2.43 124/304 |
8.20 161/302 |
9.26 159/295 |
0.91 191/286 |
-6.23 115/278 |
-7.49 151/224 |
2.53 |
-0.43 |
0.23 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 8.25
|
穩健型 0.24 |
月配
|
-4.00 / |
2.32 / |
10.67 / |
16.26 / |
9.13 / |
0.88 / |
2.30 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 23.74
|
積極型 0.46 |
無配息
|
-10.33 63/77 |
-2.08 52/77 |
17.06 8/77 |
18.24 6/77 |
8.43 11/77 |
-8.75 29/77 |
18.17 15/77 |
5.57 |
-0.47 |
1.31 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004062 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 12.42
|
積極型 -0.16 |
月配
|
-6.40 / |
0.02 / |
13.11 / |
21.30 / |
14.60 / |
-9.13 / |
0 / |
4.40 |
-0.66 |
0.55 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003669 歐元區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.82
|
穩健型 0.18 |
月配
|
-2.59 / |
1.82 / |
8.31 / |
14.08 / |
13.26 / |
3.58 / |
7.58 / |
2.06 |
-0.20 |
0.56 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004287 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.3275
|
穩健型 0.56 |
無配息
|
-4.03 55/185 |
0.81 106/182 |
8.38 139/180 |
12.10 107/173 |
9.24 90/158 |
1.43 74/141 |
0 / |
3.00 |
-0.30 |
0.37 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF004290 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.3279
|
穩健型 0.56 |
無配息
|
-4.03 55/185 |
0.81 106/182 |
8.37 139/180 |
12.10 107/173 |
9.24 90/158 |
1.43 74/141 |
0 / |
3.00 |
-0.30 |
0.37 |
-0.10 |
2 |
3 |
1 |
|
|
WMF001731 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 6.0649
|
穩健型 0.05 |
月配
|
-2.48 227/305 |
1.42 233/304 |
7.58 251/302 |
11.47 153/295 |
10.31 182/286 |
0.29 180/278 |
-1.96 87/224 |
2.19 |
-0.37 |
0.34 |
-0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF004107 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 6.7139
|
穩健型 0.26 |
月配
|
-7.19 157/185 |
-0.82 160/182 |
9.50 87/180 |
8.01 140/173 |
5.73 108/158 |
-17.13 129/141 |
0 / |
3.74 |
-0.90 |
0.55 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003985 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 6.3321
|
穩健型 0.05 |
月配
|
-2.48 227/305 |
1.41 233/304 |
7.58 251/302 |
11.47 153/295 |
10.29 182/286 |
0.28 180/278 |
-1.96 87/224 |
2.19 |
-0.37 |
0.34 |
-0.14 |
1 |
2 |
1 |
|