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宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)
WMF004245
全球
澳元
2024/08/13
債券型
7.6229
穩健型
0.2
月配
交易說明
-2.36
184/305
2.08
165/304
7.64
254/302
8.57
261/295
2.55
265/286
-5.33
259/278
0
/
2.33
-0.54
0.34
-0.18
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(澳幣)(後收型)
WMF004289
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
7.7351
穩健型
0.56
月配
交易說明
-4.03
55/185
0.81
106/182
8.36
139/180
12.07
107/173
9.19
90/158
1.38
74/141
0
/
2.99
-0.30
0.37
-0.10
2
2
1
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001828
全球
澳元
2024/08/14
股票型
15.04
穩健型
0.66
無配息
交易說明
-5.02
12/53
-1.67
27/53
10.38
21/53
12.29
17/53
10.11
17/53
0.24
13/53
37.37
12/53
6.01
-0.41
1.14
-0.03
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別
WMF003515
全球
澳元
2024/08/14
股票型
13.74
穩健型
0.29
月配
交易說明
-7.31
/
-1.74
/
12.34
/
12.74
/
12.96
/
0.29
/
29.85
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣)
WMF004090
全球
澳元
2024/08/13
債券型
7.3928
保守型
0.23
月配
交易說明
-1.90
95/305
2.37
119/304
8.06
234/302
9.76
204/295
0.81
270/286
-9.04
256/278
0
/
2.70
-0.51
0.22
-0.31
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003909
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
30.9355
積極型
0.68
月配
交易說明
-7.14
24/77
0.77
19/77
15.05
13/77
18.00
4/77
10.63
6/77
-3.33
12/77
17.49
13/77
5.36
-0.32
1.15
-0.07
2
3
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型)
WMF004092
全球
澳元
2024/08/13
債券型
9.2384
保守型
0.23
無配息
交易說明
-1.90
95/305
2.38
119/304
8.07
234/302
9.78
204/295
0.85
270/286
-9.01
256/278
0
/
2.70
-0.51
0.22
-0.31
1
1
1
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣
WMF001194
美國
澳元
2024/08/14
債券型
19.18
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-2.60
108/126
2.19
92/123
9.51
26/121
13.13
17/118
9.73
4/110
4.98
7/110
12.40
5/93
2.56
-0.26
0.20
-0.09
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001545
美國
澳元
2024/08/14
債券型
6.206
穩健型
0.14
月配
交易說明
-2.60
116/126
1.94
112/123
8.94
68/121
12.53
30/118
9.02
12/110
4.15
15/110
9.27
15/93
2.47
-0.28
0.18
-0.10
1
1
1
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)
WMF001905
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
7.61
穩健型
0.39
月配
交易說明
-2.08
169/305
3.09
74/304
12.45
8/302
15.26
13/295
10.79
39/286
-6.11
111/278
-2.88
81/224
3.45
-0.51
0.45
-0.17
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003917
全球
澳元
2024/08/14
股票型
151.6073
穩健型
1.2
月配
交易說明
-3.46
/
-1.35
/
9.82
/
7.11
/
11.30
/
4.82
/
22.59
/
5.01
-0.60
0.79
-0.01
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001377
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
3.26
穩健型
0.3
月配
交易說明
-2.71
261/305
-0.47
303/304
8.94
126/302
13.09
42/295
13.17
16/286
-6.59
90/278
-17.61
206/224
3.38
-0.53
0.43
-0.15
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
WMF004703
美國
澳元
2024/08/14
股票型
19.4
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-4.50
/
1.09
/
12.45
/
19.41
/
18.20
/
10.94
/
53.96
/
4.83
-0.84
1.07
0.02
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別
WMF003510
全球
澳元
2024/08/14
股票型
9.91
穩健型
0.4
月配
交易說明
-0.71
10/199
6.00
13/199
13.87
52/199
13.18
124/197
-7.72
168/191
-16.04
145/174
-8.51
150/158
6.34
-0.35
0.98
-0.14
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF003375
全球
澳元
2024/08/14
債券型
121.1293
保守型
0.14
月配
交易說明
-1.94
148/305
2.65
105/304
10.06
66/302
13.61
34/295
9.50
68/286
0.68
35/278
5.76
27/224
2.48
-0.32
0.03
-0.15
2
2
1
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
13.66
積極型
0.44
無配息
交易說明
-9.17
45/77
-2.21
51/77
10.76
51/77
4.32
67/77
-3.78
55/77
-20.29
46/77
4.38
40/77
4.80
-0.82
1.32
-0.18
1
1
1
觀察 申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣
WMF001830
全球
澳元
2024/08/14
股票型
9.15
積極型
0.99
無配息
交易說明
-4.57
3/31
-3.79
10/31
13.34
11/31
6.95
13/31
14.18
6/30
74.46
2/29
53.28
5/26
3.99
-0.52
1.16
0.19
3
5
1
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002012
全球
澳元
2024/08/14
股票型
11.446
穩健型
0.62
月配
交易說明
-4.41
54/199
0.43
102/199
12.86
79/199
18.32
64/197
17.14
58/191
7.86
38/174
41.78
52/158
4.51
-0.70
0.96
0.00
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)
WMF000617
全球
澳元
2024/08/14
債券型
87.2211
穩健型
0.04
月配
交易說明
-2.35
/
1.91
/
9.02
/
12.89
/
10.39
/
3.63
/
9.84
/
2.44
-0.29
0.27
-0.11
2
1
1
觀察 申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣
WMF002028
全球
澳元
2024/08/14
債券型
6.03
穩健型
0.16
月配
交易說明
-2.64
267/305
1.85
182/304
8.95
113/302
11.30
90/295
7.68
97/286
2.77
18/278
9.91
14/224
0
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0
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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