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路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004535
全球
澳元
2024/08/13
債券型
9.49
保守型
0.21
無配息
交易說明
-2.28
87/305
2.16
162/304
7.66
280/302
10.93
203/295
3.62
252/286
-6.26
232/278
0
/
2.58
-0.48
0.32
-0.23
-
-
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣)
WMF004089
全球
澳元
2024/08/13
債券型
9.2376
保守型
0.23
無配息
交易說明
-1.90
95/305
2.38
119/304
8.07
234/302
9.78
204/295
0.85
270/286
-9.01
256/278
0
/
2.70
-0.51
0.22
-0.31
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型)
WMF004091
全球
澳元
2024/08/13
債券型
7.3929
保守型
0.23
月配
交易說明
-1.90
95/305
2.37
119/304
8.06
234/302
9.76
204/295
0.81
270/286
-9.04
256/278
0
/
2.70
-0.51
0.22
-0.31
1
1
1
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)(後收型)
WMF004571
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
10.74
穩健型
1.03
月配
交易說明
-5.24
82/185
0.79
109/182
10.08
118/180
14.11
77/173
9.26
81/158
-1.58
78/141
0
/
3.66
-0.38
0.39
-0.10
2
2
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2024/08/13
股票型
12.96
穩健型
2.93
無配息
交易說明
-15.90
198/199
-2.09
148/199
5.01
179/199
29.38
13/197
20.88
33/191
-14.50
133/174
35.11
58/158
7.86
-1.89
1.11
-0.09
1
1
1
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖澳幣(月配息)(後收型)
WMF004261
全球
澳元
2024/08/14
債券型
261.29
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.62
70/305
1.79
46/304
8.30
27/302
9.96
97/295
5.47
36/286
-6.01
199/278
0
/
2.48
-0.48
0.06
-0.25
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C)
WMF003927
新興市場
澳元
2024/08/14
平衡型
61.2656
積極型
0.65
月配
交易說明
-6.26
140/185
-1.33
166/182
10.92
45/180
9.07
127/173
8.29
47/158
-14.74
103/141
3.46
69/119
4.22
-0.78
0.23
-0.19
2
1
1
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(澳幣)
WMF004517
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
10.13
穩健型
0.59
無配息
交易說明
-3.69
35/185
1.89
67/182
7.83
162/180
9.49
152/173
4.37
136/158
-5.67
110/141
-3.00
108/119
3.16
-0.55
0.33
-0.19
1
1
1
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型)
WMF004157
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
7.09
穩健型
0.42
月配
交易說明
-3.56
16/185
1.88
11/182
11.07
9/180
12.43
59/173
4.47
37/158
-0.86
91/141
6.58
86/119
3.29
-0.41
0.51
-0.13
1
1
1
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型)
WMF004162
美國
澳元
2024/08/14
債券型
7.62
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.14
95/126
2.57
81/123
9.79
11/121
11.88
19/118
6.20
11/110
2.24
6/110
6.00
7/93
2.47
-0.35
0.20
-0.13
1
1
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型)
WMF004328
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
9.2496
穩健型
0.87
無配息
交易說明
-4.95
85/185
0.36
128/182
8.41
121/180
13.63
66/173
8.51
89/158
-4.97
98/141
0
/
3.64
-0.49
0.23
-0.15
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003881
全球
澳元
2024/08/14
債券型
113.8937
保守型
0.14
月配
交易說明
-2.03
148/305
2.39
105/304
9.52
66/302
12.49
34/295
7.24
68/286
-2.38
35/278
0.56
27/224
2.48
-0.40
0.03
-0.19
2
2
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004051
美國
澳元
2024/08/14
債券型
10.49
穩健型
0.19
月配
交易說明
-1.76
/
3.50
/
9.40
/
10.88
/
2.99
/
-5.21
/
-4.67
/
2.95
-0.54
-0.15
-0.23
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003903
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
32.7634
積極型
0.68
月配
交易說明
-7.06
24/77
1.02
19/77
15.64
13/77
19.21
4/77
12.87
6/77
-0.38
12/77
23.55
13/77
5.36
-0.23
1.15
-0.05
3
3
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004057
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
9.8
積極型
0.4
月配
交易說明
-2.27
202/305
2.65
99/304
11.90
13/302
14.99
11/295
10.92
26/286
-8.72
125/278
0
/
3.38
-0.59
0.45
-0.18
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004065
全球
澳元
2024/08/14
債券型
9.78
穩健型
0.2
月配
交易說明
-2.87
/
1.70
/
9.01
/
12.91
/
9.88
/
1.42
/
2.77
/
2.67
-0.34
0.23
-0.12
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003892
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
101.1599
積極型
0.52
月配
交易說明
-1.98
133/305
1.86
164/304
10.60
29/302
12.40
35/295
13.89
11/286
-5.01
62/278
-9.12
109/224
3.27
-0.50
0.37
-0.19
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003887
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
151.99
穩健型
0.67
月配
交易說明
-6.59
/
-1.59
/
8.35
/
10.30
/
8.97
/
-6.76
/
11.41
/
4.08
-0.53
0.44
-0.14
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003913
全球
澳元
2024/08/14
股票型
159.9242
穩健型
1.2
月配
交易說明
-3.38
/
-1.11
/
10.36
/
8.19
/
13.65
/
8.02
/
28.18
/
5.01
-0.52
0.79
0.01
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003923
全球
澳元
2024/08/14
債券型
86.5084
穩健型
0.04
月配
交易說明
-2.29
/
2.07
/
9.36
/
13.61
/
11.78
/
5.23
/
12.74
/
2.44
-0.24
0.27
-0.09
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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