| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003926 全球
|
南非蘭特 2025/09/11 |
債券型 226.6318
|
穩健型 -0.16 |
月配
|
3.36 / |
8.59 / |
3.60 / |
6.64 / |
30.88 / |
31.69 / |
43.47 / |
3.07 |
0.22 |
0.09 |
0.15 |
4 |
2 |
1 |
|
|
WMF003602 全球
|
南非蘭特 2025/09/11 |
債券型 8.31
|
穩健型 0.24 |
月配
|
3.67 206/264 |
8.46 176/264 |
2.87 34/264 |
6.22 41/261 |
30.15 74/249 |
31.60 93/241 |
40.15 45/218 |
3.04 |
0.24 |
0.04 |
0.14 |
5 |
4 |
1 |
|
|
WMF003882 全球
|
南非蘭特 2025/09/11 |
債券型 1334.0126
|
保守型 0.13 |
月配
|
3.33 187/264 |
8.04 108/264 |
2.89 183/264 |
5.78 130/261 |
30.76 66/249 |
29.39 69/241 |
33.83 42/218 |
3.09 |
0.20 |
0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
1 |
|
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2025/09/11 |
平衡型 974.3003
|
積極型 0.52 |
月配
|
8.16 9/196 |
16.50 15/194 |
11.76 61/188 |
18.48 18/182 |
40.02 42/168 |
39.71 21/153 |
36.23 47/124 |
4.64 |
0.27 |
-0.69 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003910 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2025/09/11 |
股票型 354.793
|
積極型 0.46 |
月配
|
6.92 / |
16.62 / |
17.83 / |
18.66 / |
51.58 / |
49.20 / |
70.99 / |
4.86 |
0.09 |
0.98 |
0.09 |
5 |
5 |
1 |
|
|
WMF003660 全球
|
南非蘭特 2025/09/11 |
平衡型 1902.0105
|
穩健型 0.11 |
月配
|
6.07 / |
12.40 / |
11.48 / |
18.43 / |
43.62 / |
47.98 / |
61.27 / |
3.69 |
0.46 |
0.29 |
0.18 |
5 |
4 |
1 |
|
|
WMF003893 新興市場
|
南非蘭特 2025/09/11 |
債券型 1121.76
|
積極型 0.43 |
月配
|
5.34 / |
11.43 / |
6.71 / |
10.59 / |
37.71 / |
42.29 / |
33.67 / |
3.54 |
0.38 |
0.18 |
0.17 |
5 |
4 |
1 |
|
|
WMF003617 美國
|
澳元 2025/09/11 |
債券型 10.63
|
穩健型 0.18 |
月配
|
4.30 / |
7.35 / |
1.04 / |
-2.68 / |
11.56 / |
6.49 / |
-4.64 / |
3.67 |
-0.03 |
-0.26 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003646 新興市場
|
澳元 2025/09/11 |
債券型 10.04
|
積極型 0.29 |
月配
|
4.99 31/264 |
10.03 20/264 |
3.00 102/264 |
2.02 29/261 |
22.55 13/249 |
20.76 21/241 |
-3.79 65/218 |
3.76 |
0.24 |
0.17 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001141 全球
|
澳元 2025/09/11 |
平衡型 24.28
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
5.61 58/196 |
9.23 108/194 |
9.49 77/188 |
5.16 51/182 |
24.05 51/168 |
20.39 42/153 |
19.68 23/124 |
3.86 |
-0.04 |
0.59 |
0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003622 全球
|
澳元 2025/09/11 |
債券型 10.39
|
穩健型 0.19 |
月配
|
3.91 / |
7.28 / |
1.15 / |
-0.51 / |
15.79 / |
15.72 / |
9.92 / |
3.17 |
0.36 |
-0.19 |
0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002243 全球
|
澳元 2025/09/11 |
平衡型 14.8546
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
3.51 97/196 |
9.83 58/194 |
6.98 97/188 |
4.39 103/182 |
23.42 75/168 |
16.79 101/153 |
10.18 79/124 |
2.87 |
-0.30 |
0.68 |
0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF002447 全球
|
澳元 2025/09/11 |
平衡型 151.04
|
穩健型 0.32 |
月配
|
4.08 143/196 |
6.39 165/194 |
-0.57 146/188 |
-6.65 164/182 |
8.59 128/168 |
1.82 105/153 |
-4.61 113/124 |
3.64 |
-0.56 |
0.57 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF002780 全球
|
澳元 2025/09/11 |
策略型 12.11
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
5.26 63/196 |
2.56 192/194 |
-4.03 173/188 |
-5.49 155/182 |
0.13 161/168 |
-2.12 125/153 |
-4.21 114/124 |
3.24 |
-0.50 |
0.56 |
-0.13 |
- |
- |
1 |
|
|
WMF004124 亞洲太平洋區
|
澳元 2025/09/11 |
債券型 7.871
|
積極型 0.17 |
月配
|
4.10 26/47 |
6.69 28/47 |
0.28 34/47 |
-3.61 40/47 |
9.28 35/47 |
2.29 34/47 |
-11.77 19/44 |
3.54 |
-0.16 |
-0.04 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003664 全球
|
澳元 2025/09/11 |
平衡型 8.45
|
穩健型 0.35 |
月配
|
5.05 / |
9.86 / |
6.66 / |
2.81 / |
23.35 / |
19.08 / |
15.25 / |
3.57 |
-0.04 |
0.55 |
0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2025/09/11 |
債券型 4.1187
|
穩健型 0.1 |
月配
|
4.77 7/47 |
8.81 5/47 |
1.52 20/47 |
5.04 2/47 |
24.51 5/47 |
14.66 8/47 |
-30.92 37/44 |
3.10 |
0.17 |
-0.18 |
0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002140 美國
|
澳元 2025/09/11 |
平衡型 7.12
|
穩健型 0.28 |
月配
|
4.39 / |
7.43 / |
2.37 / |
-1.73 / |
13.46 / |
9.09 / |
24.23 / |
3.95 |
-0.02 |
0.23 |
0.05 |
- |
- |
1 |
|
|
WMF002090 全球
|
澳元 2025/09/11 |
平衡型 7.0807
|
穩健型 0.48 |
月配
|
4.84 70/196 |
9.22 86/194 |
5.32 114/188 |
1.10 110/182 |
18.07 102/168 |
15.55 98/153 |
6.91 88/124 |
3.08 |
-0.03 |
0.29 |
0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF003601 全球
|
澳元 2025/09/11 |
債券型 7.24
|
穩健型 0.27 |
月配
|
3.90 206/264 |
7.18 176/264 |
1.25 34/264 |
-0.50 41/261 |
15.00 74/249 |
14.87 93/241 |
7.41 45/218 |
3.12 |
0.34 |
-0.17 |
0.13 |
1 |
1 |
1 |
|