| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003660 全球
|
南非蘭特 2025/07/24 |
平衡型 1877.2757
|
穩健型 0.59 |
月配
|
5.28 / |
7.31 / |
4.12 / |
8.49 / |
25.98 / |
40.72 / |
49.79 / |
3.10 |
0.37 |
0.31 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2025/07/23 |
債券型 3.6039
|
穩健型 0.18 |
月配
|
3.42 18/273 |
2.07 13/273 |
3.85 16/272 |
3.16 33/269 |
12.29 155/258 |
22.62 107/250 |
3.87 197/224 |
3.07 |
-0.07 |
0.35 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2025/07/24 |
平衡型 106.69
|
穩健型 0.35 |
月配
|
4.82 127/194 |
5.11 139/189 |
-1.36 156/187 |
4.77 99/178 |
22.76 57/165 |
33.20 38/151 |
53.34 15/122 |
2.83 |
0.28 |
0.40 |
0.16 |
- |
- |
1 |
|
|
WMF003506 全球
|
南非蘭特 2025/07/24 |
債券型 50.32
|
穩健型 0.03 |
月配
|
2.94 / |
0.77 / |
-1.21 / |
3.26 / |
20.89 / |
29.57 / |
37.32 / |
2.74 |
0.26 |
0.12 |
0.16 |
4 |
1 |
1 |
|
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2025/07/24 |
平衡型 57.34
|
穩健型 0.01 |
月配
|
4.71 / |
4.63 / |
0.36 / |
4.88 / |
25.31 / |
29.62 / |
40.70 / |
2.87 |
0.18 |
0.35 |
0.12 |
4 |
1 |
1 |
|
|
WMF004058 新興市場
|
南非蘭特 2025/07/24 |
債券型 66.61
|
積極型 0.15 |
月配
|
3.48 64/273 |
0.94 116/273 |
-0.40 165/272 |
4.06 98/269 |
20.80 21/258 |
30.30 29/250 |
12.66 100/224 |
3.34 |
0.22 |
0.11 |
0.09 |
5 |
3 |
1 |
|
|
WMF004053 全球
|
南非蘭特 2025/07/24 |
平衡型 69.73
|
穩健型 0.01 |
月配
|
4.62 / |
4.37 / |
-0.15 / |
3.86 / |
22.91 / |
25.92 / |
33.95 / |
2.87 |
0.09 |
0.35 |
0.09 |
3 |
1 |
1 |
|
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2025/07/24 |
債券型 64.74
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
2.14 104/143 |
-1.35 99/141 |
-1.34 65/139 |
2.24 35/130 |
19.76 12/121 |
32.41 1/115 |
51.07 1/109 |
2.49 |
0.33 |
-0.06 |
0.40 |
5 |
3 |
1 |
|
|
WMF004064 全球
|
南非蘭特 2025/07/24 |
債券型 64.33
|
穩健型 0.03 |
月配
|
2.89 / |
0.66 / |
-1.45 / |
2.77 / |
19.69 / |
27.70 / |
34.01 / |
2.74 |
0.22 |
0.12 |
0.14 |
4 |
1 |
1 |
|
|
WMF003643 新興市場
|
南非蘭特 2025/07/24 |
債券型 57.0
|
積極型 0.15 |
月配
|
3.52 64/273 |
1.06 116/273 |
-0.13 165/272 |
4.61 98/269 |
22.03 21/258 |
32.24 29/250 |
15.48 100/224 |
3.33 |
0.26 |
0.11 |
0.11 |
5 |
3 |
1 |
|
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2025/07/24 |
股票型 109.58
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
8.47 / |
14.7 / |
5.25 / |
10.64 / |
31.56 / |
48.98 / |
83.86 / |
4.48 |
-0.05 |
0.63 |
0.13 |
3 |
1 |
1 |
|
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2025/07/24 |
平衡型 82.74
|
積極型 -0.3 |
月配
|
6.70 / |
7.41 / |
6.45 / |
9.63 / |
34.76 / |
44.69 / |
38.31 / |
3.53 |
0.42 |
0.12 |
0.11 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF001732 全球
|
南非蘭特 2025/07/23 |
債券型 6.3841
|
穩健型 0.02 |
月配
|
2.38 84/273 |
-0.16 35/273 |
-2.15 106/272 |
1.67 64/269 |
16.87 76/258 |
25.05 100/250 |
23.67 76/224 |
2.4 |
0.14 |
0.23 |
0.14 |
5 |
3 |
1 |
|
|
WMF003976 新興市場
|
南非蘭特 2025/07/23 |
債券型 5.8605
|
積極型 -0.09 |
月配
|
2.34 103/273 |
-1.55 78/273 |
-1.65 85/272 |
0.14 121/269 |
10.64 164/258 |
16.48 152/250 |
10.71 174/224 |
2.86 |
-0.06 |
0.14 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF004259 全球
|
南非蘭特 2025/07/23 |
債券型 2550.05
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.43 27/273 |
-0.05 75/273 |
0.09 1/272 |
3.33 9/269 |
17.39 36/258 |
22.45 30/250 |
0 / |
2.49 |
0.18 |
0.10 |
0.09 |
5 |
5 |
1 |
|
|
WMF003389 美國
|
南非蘭特 2025/07/24 |
債券型 108.04
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
3.33 6/143 |
0.50 40/141 |
-0.63 23/139 |
3.01 26/130 |
18.37 19/121 |
25.67 14/115 |
33.27 14/109 |
2.62 |
0.22 |
0.18 |
0.15 |
5 |
3 |
1 |
|
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2025/07/23 |
債券型 1686.62
|
穩健型 0.09 |
月配
|
2.66 17/273 |
0.31 55/273 |
-0.96 7/272 |
2.61 13/269 |
16.97 32/258 |
21.92 25/250 |
25.17 57/224 |
2.39 |
0.18 |
-0.02 |
0.10 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2025/07/24 |
債券型 65.33
|
穩健型 0.13 |
月配
|
3.47 15/50 |
0.70 19/50 |
1.12 20/50 |
4.03 14/50 |
25.77 3/50 |
30.40 6/50 |
-17.39 39/46 |
2.92 |
0.05 |
-0.21 |
0.01 |
4 |
1 |
1 |
|
|
WMF004263 全球
|
南非蘭特 2025/07/23 |
債券型 2412.98
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.36 27/273 |
-0.36 75/273 |
-0.44 1/272 |
2.29 9/269 |
15.16 36/258 |
18.68 30/250 |
0 / |
2.50 |
0.09 |
0.11 |
0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
|
WMF004019 新興市場
|
南非蘭特 2025/07/23 |
債券型 777.44
|
積極型 0.04 |
月配
|
3.30 / |
0.74 / |
-0.66 / |
2.84 / |
16.54 / |
26.23 / |
6.43 / |
3.12 |
0.14 |
0.12 |
0.06 |
4 |
2 |
1 |
|