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復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型
WMF002054
新興市場
南非蘭特
2024/09/13
債券型
9.19
穩健型
0.43
月配
交易說明
1.96
24/300
8.06
87/299
14.53
144/297
23.79
124/289
25.70
227/280
-6.14
271/275
0.90
206/222
2.36
-0.61
0.09
-0.21
2
1
1
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001059
南非
南非蘭特
2024/09/13
債券型
7.98
積極型
0.63
月配
交易說明
3.76
1/300
16.18
1/299
27.86
1/297
34.59
1/289
26.87
22/280
21.46
12/275
28.92
2/222
3.75
-0.17
1.20
0.01
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型
WMF003348
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
7.88
穩健型
0.12
月配
交易說明
2.86
7/186
7.13
34/183
10.18
164/179
20.10
158/174
15.20
147/159
1.98
75/145
10.40
81/118
1.78
-0.32
0.36
-0.12
3
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型
WMF003633
新興市場
南非蘭特
2024/09/13
債券型
3.8573
穩健型
0.49
月配
交易說明
0.94
183/300
7.41
73/299
9.37
287/297
18.56
213/289
23.51
128/280
-3.11
235/275
-10.78
221/222
2.09
-0.53
0.30
-0.21
2
1
1
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001842
全球
南非蘭特
2024/09/16
股票型
137.66
穩健型
0.59
月配
交易說明
2.46
71/199
9.58
56/199
15.49
95/199
30.68
121/197
42.53
82/192
16.09
43/175
38.67
80/157
3.02
-0.38
0.56
-0.01
1
1
1
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險
WMF002035
新興市場
南非蘭特
2024/09/16
債券型
78.45
穩健型
0.31
月配
交易說明
2.01
102/300
8.33
75/299
16.59
18/297
31.92
5/289
38.18
7/280
3.47
40/275
8.07
35/222
2.32
-0.32
0.11
-0.10
4
2
1
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001844
美國
南非蘭特
2024/09/16
債券型
80.9
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.66
111/130
7.37
100/129
14.60
88/125
24.84
47/122
29.34
3/115
10.34
8/114
19.80
5/99
2.21
-0.17
0.20
-0.05
3
2
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(南非幣)
WMF002246
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
11.6233
穩健型
0.45
月配
交易說明
-0.95
174/186
-4.49
180/183
6.51
173/179
24.17
82/174
26.17
95/159
-10.02
127/145
24.27
43/118
4.28
-0.71
0.60
-0.14
3
1
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002009
亞洲太平洋區日本除外
南非蘭特
2024/09/16
股票型
7.409
積極型
0.44
月配
交易說明
0.50
35/77
7.11
21/77
18.36
15/77
27.34
16/77
32.24
10/77
-3.73
29/77
-0.15
57/77
3.68
-0.46
0.83
-0.11
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配)
WMF002019
美國
南非蘭特
2024/09/16
債券型
5.815
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.53
122/130
6.66
119/129
13.59
112/125
23.73
71/122
27.07
19/115
8.60
17/114
15.45
17/99
2.14
-0.22
0.20
-0.07
3
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001555
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/09/16
債券型
8.482
穩健型
0.26
月配
交易說明
3.45
2/56
12.62
3/56
15.33
5/56
22.23
29/56
29.98
2/56
3.16
8/55
4.27
13/51
2.55
-0.39
0.02
-0.13
2
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001552
美國
南非蘭特
2024/09/16
債券型
11.348
保守型
0.14
月配
交易說明
2.13
88/130
7.97
86/129
15.51
68/125
23.15
74/122
20.25
59/115
-2.93
45/114
5.13
41/99
2.65
-0.50
0.18
-0.22
3
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001556
美國
南非蘭特
2024/09/16
債券型
6.869
穩健型
0.2
月配
交易說明
1.54
122/130
6.69
119/129
13.60
112/125
23.74
71/122
27.06
19/115
8.55
17/114
15.40
17/99
2.14
-0.22
0.20
-0.07
3
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF003728
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/09/16
債券型
4.639
穩健型
0.32
月配
交易說明
0.02
50/56
4.94
47/56
13.75
26/56
30.61
3/56
16.95
35/56
-27.59
48/55
-30.72
46/51
1.80
-1.37
-0.02
-0.29
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
WMF003274
新興市場
南非蘭特
2024/09/16
債券型
57.12
穩健型
0.66
月配
交易說明
2.11
85/300
9.03
51/299
12.12
221/297
26.49
35/289
34.93
13/280
-0.89
73/275
-8.98
195/222
2.28
-0.50
0.06
-0.13
2
1
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)
WMF002092
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
8.4582
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.65
137/186
5.42
107/183
12.27
121/179
25.18
95/174
27.86
98/159
0.28
105/145
30.55
41/118
2.28
-0.41
0.27
-0.13
3
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)
WMF002091
全球
南非蘭特
2024/09/13
平衡型
20.0873
穩健型
0.31
無配息
交易說明
0.65
137/186
5.42
107/183
12.27
121/179
25.18
95/174
27.86
98/159
0.28
105/145
30.51
41/118
2.28
-0.41
0.27
-0.13
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003904
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/09/16
股票型
332.1465
積極型
0.34
月配
交易說明
0.79
31/77
6.08
25/77
16.93
22/77
30.32
5/77
37.19
6/77
6.27
13/77
26.03
14/77
3.56
-0.14
0.84
-0.05
4
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003894
新興市場
南非蘭特
2024/09/16
債券型
1029.0322
積極型
0.43
月配
交易說明
1.88
122/300
8.46
62/299
13.71
97/297
25.47
38/289
31.24
19/280
-0.02
56/275
-0.83
86/222
2.32
-0.42
0.22
-0.15
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003924
全球
南非蘭特
2024/09/16
債券型
246.896
穩健型
0.24
月配
交易說明
2.33
/
8.06
/
14.44
/
25.36
/
31.21
/
11.82
/
22.23
/
2.25
-0.13
0.22
-0.05
4
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施