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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
WMF003749
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
11.7426
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
-0.22
199/305
4.11
252/304
14.12
237/302
19.68
147/295
13.37
214/286
0.31
226/278
0
/
2.56
-0.35
0.19
-0.25
2
2
1
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003526
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
66.64
穩健型
0.06
月配
交易說明
-0.35
124/126
4.62
119/123
15.31
50/121
21.82
22/118
23.20
1/110
22.73
1/110
22.54
9/93
2.65
0.19
-0.02
0.19
2
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
WMF003679
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
75.59
積極型
-0.15
月配
交易說明
-3.95
/
3.37
/
19.77
/
31.95
/
22.53
/
-2.94
/
25.94
/
4.10
-0.46
0.17
-0.10
2
1
1
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)
WMF004242
全球
南非蘭特
2024/08/13
債券型
10.621
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-0.17
178/305
3.79
159/304
12.31
254/302
17.79
260/295
8.66
265/286
-2.34
258/278
0
/
2.62
-0.46
0.15
-0.19
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003976
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
6.1499
積極型
0.2
月配
交易說明
0.42
84/305
5.7
78/304
12.92
197/302
16.27
188/295
11.24
196/286
-4.30
244/278
0.68
175/224
2.78
-0.47
0.21
-0.27
1
1
1
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (南非幣)
WMF001732
全球
南非蘭特
2024/08/13
債券型
6.2634
穩健型
0.06
月配
交易說明
-0.38
219/305
4.26
231/304
13.07
251/302
18.73
153/295
14.63
182/286
3.47
180/278
6.13
86/224
2.41
-0.32
0.29
-0.12
3
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004061
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
85.35
積極型
-0.17
月配
交易說明
-4.01
/
3.15
/
19.25
/
30.72
/
20.21
/
-5.74
/
19.98
/
4.10
-0.55
0.17
-0.11
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004050
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
72.37
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.77
/
6.68
/
15.45
/
19.84
/
8.39
/
-1.18
/
5.91
/
3.20
-0.45
-0.01
-0.20
2
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003467
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
63.62
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.82
/
6.86
/
15.77
/
20.39
/
9.42
/
0.29
/
8.55
/
3.20
-0.41
-0.01
-0.18
3
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004058
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
債券型
67.13
積極型
0.43
月配
交易說明
0.20
196/305
5.83
93/304
18.04
12/302
24.27
11/295
16.51
25/286
-4.93
124/278
0
/
3.45
-0.53
0.19
-0.16
2
2
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003643
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
債券型
57.09
積極型
0.45
月配
交易說明
0.24
196/305
5.95
93/304
18.31
12/302
24.88
11/295
17.64
25/286
-3.56
124/278
4.21
99/224
3.45
-0.49
0.19
-0.15
2
2
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003506
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
51.84
穩健型
0.27
月配
交易說明
-0.38
/
5.02
/
15.26
/
22.61
/
16.57
/
7.13
/
16.21
/
2.86
-0.22
0.18
-0.08
2
1
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別
WMF003473
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/14
股票型
94.35
積極型
0.45
月配
交易說明
-8.10
65/77
0.85
49/77
23.28
8/77
27.25
6/77
13.71
11/77
-5.60
29/77
31.55
15/77
5.60
-0.42
0.83
-0.09
2
1
1
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003973
全球
南非蘭特
2024/08/13
平衡型
9.2421
穩健型
0.66
月配
交易說明
-3.76
130/185
3.55
112/182
14.49
147/180
20.12
119/173
10.78
141/158
-2.15
122/141
15.88
78/119
3.24
-0.40
0.36
-0.14
2
2
1
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣)
WMF002527
全球
南非蘭特
2024/08/13
平衡型
7.598
穩健型
0.66
月配
交易說明
-3.76
130/185
3.55
112/182
14.49
147/180
20.12
119/173
10.78
141/158
-2.15
122/141
15.85
78/119
3.24
-0.40
0.36
-0.14
2
2
1
觀察 申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別
WMF003514
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
95.39
穩健型
0.24
月配
交易說明
-4.88
/
1.47
/
18.63
/
22.01
/
19.33
/
5.02
/
45.69
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004226
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
1836.99
穩健型
0.16
月配
交易說明
-0.39
/
4.61
/
13.46
/
18.78
/
11.29
/
1.26
/
0
/
2.68
-0.34
-0.02
-0.15
-
-
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF003808
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
3188.43
保守型
0.35
月配
交易說明
0.79
76/126
6.87
62/123
15.71
26/121
20.03
48/118
7.88
40/110
-5.52
48/110
0
/
3.42
-0.55
0.21
-0.22
2
2
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004003
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
3004.26
保守型
0.35
月配
交易說明
0.69
76/126
6.50
62/123
15.01
26/121
18.74
48/118
5.52
40/110
-8.51
48/110
0
/
3.42
-0.64
0.21
-0.25
1
1
1
觀察 申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004012
美國
南非蘭特
2024/08/14
股票型
4898.71
穩健型
0.48
月配
交易說明
-2.51
20/76
3.70
47/76
17.58
31/76
27.71
41/76
23.96
36/74
28.14
3/73
63.87
40/69
3.39
-0.05
0.58
0.09
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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