名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003749 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 11.7426
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
-0.22 199/305 |
4.11 252/304 |
14.12 237/302 |
19.68 147/295 |
13.37 214/286 |
0.31 226/278 |
0 / |
2.56 |
-0.35 |
0.19 |
-0.25 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 66.64
|
穩健型 0.06 |
月配
|
-0.35 124/126 |
4.62 119/123 |
15.31 50/121 |
21.82 22/118 |
23.20 1/110 |
22.73 1/110 |
22.54 9/93 |
2.65 |
0.19 |
-0.02 |
0.19 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 75.59
|
積極型 -0.15 |
月配
|
-3.95 / |
3.37 / |
19.77 / |
31.95 / |
22.53 / |
-2.94 / |
25.94 / |
4.10 |
-0.46 |
0.17 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004242 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 10.621
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
-0.17 178/305 |
3.79 159/304 |
12.31 254/302 |
17.79 260/295 |
8.66 265/286 |
-2.34 258/278 |
0 / |
2.62 |
-0.46 |
0.15 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003976 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 6.1499
|
積極型 0.2 |
月配
|
0.42 84/305 |
5.7 78/304 |
12.92 197/302 |
16.27 188/295 |
11.24 196/286 |
-4.30 244/278 |
0.68 175/224 |
2.78 |
-0.47 |
0.21 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001732 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 6.2634
|
穩健型 0.06 |
月配
|
-0.38 219/305 |
4.26 231/304 |
13.07 251/302 |
18.73 153/295 |
14.63 182/286 |
3.47 180/278 |
6.13 86/224 |
2.41 |
-0.32 |
0.29 |
-0.12 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 85.35
|
積極型 -0.17 |
月配
|
-4.01 / |
3.15 / |
19.25 / |
30.72 / |
20.21 / |
-5.74 / |
19.98 / |
4.10 |
-0.55 |
0.17 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004050 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 72.37
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.77 / |
6.68 / |
15.45 / |
19.84 / |
8.39 / |
-1.18 / |
5.91 / |
3.20 |
-0.45 |
-0.01 |
-0.20 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003467 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 63.62
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.82 / |
6.86 / |
15.77 / |
20.39 / |
9.42 / |
0.29 / |
8.55 / |
3.20 |
-0.41 |
-0.01 |
-0.18 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF004058 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 67.13
|
積極型 0.43 |
月配
|
0.20 196/305 |
5.83 93/304 |
18.04 12/302 |
24.27 11/295 |
16.51 25/286 |
-4.93 124/278 |
0 / |
3.45 |
-0.53 |
0.19 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003643 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 57.09
|
積極型 0.45 |
月配
|
0.24 196/305 |
5.95 93/304 |
18.31 12/302 |
24.88 11/295 |
17.64 25/286 |
-3.56 124/278 |
4.21 99/224 |
3.45 |
-0.49 |
0.19 |
-0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003506 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 51.84
|
穩健型 0.27 |
月配
|
-0.38 / |
5.02 / |
15.26 / |
22.61 / |
16.57 / |
7.13 / |
16.21 / |
2.86 |
-0.22 |
0.18 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 94.35
|
積極型 0.45 |
月配
|
-8.10 65/77 |
0.85 49/77 |
23.28 8/77 |
27.25 6/77 |
13.71 11/77 |
-5.60 29/77 |
31.55 15/77 |
5.60 |
-0.42 |
0.83 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003973 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 9.2421
|
穩健型 0.66 |
月配
|
-3.76 130/185 |
3.55 112/182 |
14.49 147/180 |
20.12 119/173 |
10.78 141/158 |
-2.15 122/141 |
15.88 78/119 |
3.24 |
-0.40 |
0.36 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002527 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 7.598
|
穩健型 0.66 |
月配
|
-3.76 130/185 |
3.55 112/182 |
14.49 147/180 |
20.12 119/173 |
10.78 141/158 |
-2.15 122/141 |
15.85 78/119 |
3.24 |
-0.40 |
0.36 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 95.39
|
穩健型 0.24 |
月配
|
-4.88 / |
1.47 / |
18.63 / |
22.01 / |
19.33 / |
5.02 / |
45.69 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1836.99
|
穩健型 0.16 |
月配
|
-0.39 / |
4.61 / |
13.46 / |
18.78 / |
11.29 / |
1.26 / |
0 / |
2.68 |
-0.34 |
-0.02 |
-0.15 |
- |
- |
1 |
|
WMF003808 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 3188.43
|
保守型 0.35 |
月配
|
0.79 76/126 |
6.87 62/123 |
15.71 26/121 |
20.03 48/118 |
7.88 40/110 |
-5.52 48/110 |
0 / |
3.42 |
-0.55 |
0.21 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004003 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 3004.26
|
保守型 0.35 |
月配
|
0.69 76/126 |
6.50 62/123 |
15.01 26/121 |
18.74 48/118 |
5.52 40/110 |
-8.51 48/110 |
0 / |
3.42 |
-0.64 |
0.21 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 4898.71
|
穩健型 0.48 |
月配
|
-2.51 20/76 |
3.70 47/76 |
17.58 31/76 |
27.71 41/76 |
23.96 36/74 |
28.14 3/73 |
63.87 40/69 |
3.39 |
-0.05 |
0.58 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|