元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 11.9462	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.72 169/184	2.83 173/182	4.61 167/178	8.62 141/172	10.18 127/158	4.28 91/140	11.09 82/113	1.31	-0.31	0.34	-0.13	2	2	5	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/07/12	股票型 29.53	積極型 0.3	無配息交易說明	4.65 35/110	12.72 15/110	22.14 13/110	45.08 4/108	71.77 9/107	74.24 3/105	97.58 4/98	2.24	0.31	0.83	0.31	4	5	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 13.5	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.91 283/308	1.56 297/307	4.02 238/304	6.21 253/298	4.82 282/289	6.65 131/281	9.32 54/220	0.93	-0.15	0.11	-0.43	5	2	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 8.28	穩健型 0.12	月配交易說明	1.02 283/308	1.64 297/307	4.11 238/304	6.23 253/298	4.87 282/289	6.66 131/281	9.26 54/220	0.93	-0.15	0.11	-0.41	5	2	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003859 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.0434	穩健型 0.18	無配息交易說明	2.40 138/184	4.46 148/182	5.21 163/178	9.35 138/172	4.75 145/158	-3.21 113/140	-4.54 110/113	2.39	-0.38	0.70	-0.13	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣) WMF003165 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.985	穩健型 0.18	無配息交易說明	2.40 138/184	4.46 148/182	5.21 163/178	9.35 138/172	4.75 145/158	-3.21 113/140	-4.54 110/113	2.39	-0.38	0.70	-0.13	1	1	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/07/12	股票型 27.0868	積極型 0.08	無配息交易說明	4.60 39/110	13.86 11/110	22.58 10/110	51.32 3/108	80.02 6/107	67.94 6/105	97.46 7/98	2.31	0.07	0.97	0.24	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/07/12	平衡型 7.46	穩健型 0.26	月配交易說明	2.09 165/184	4.71 154/182	7.18 158/178	12.52 120/172	16.91 105/158	17.61 35/140	17.38 53/113	1.13	0.14	0.24	0.07	4	4	5	觀察申購
富達基金-永續發展消費品牌基金 WMF001270 全球	歐元 2024/07/15	股票型 95.12	穩健型 -0.38	年配交易說明	2.89 186/201	7.69 135/201	17.97 76/200	16.40 123/199	53.53 53/189	5.59 104/186	23.10 68/159	3.76	-0.24	0.79	0.09	2	3	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/07/15	股票型 198.39	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.22 /	11.63 /	23.48 /	36.24 /	67.30 /	43.93 /	145.71 7/67	3.88	0.62	0.87	0.39	5	5	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/07/15	股票型 43.23	穩健型 0.04	無配息交易說明	4.05 /	11.09 /	17.57 /	22.03 /	47.58 /	31.48 /	145.52 12/68	0	0.48	0.94	0.40	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 13.3508	穩健型 -0.13	無配息交易說明	1.45 29/55	2.11 47/55	6.58 31/55	9.89 28/55	18.15 23/55	18.43 2/54	14.26 5/49	1.04	0.13	0.60	0.10	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 4.4247	穩健型 -0.13	月配交易說明	1.45 29/55	2.11 47/55	6.58 31/55	9.88 28/55	18.14 23/55	18.42 2/54	14.27 5/49	1.04	0.13	0.60	0.10	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/07/15	股票型 23.21	穩健型 -0.47	月配交易說明	4.89 /	8.49 /	13.13 /	20.55 /	42.78 /	32.05 /	47.17 /	2.10	-0.03	0.61	0.15	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元 WMF002329 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 33.01	積極型 -0.78	年配交易說明	2.23 47/53	2.95 43/53	8.90 44/53	12.39 35/53	35.51 32/53	22.29 17/53	42.21 23/53	3.03	0.27	0.61	0.08	4	3	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/07/15	股票型 560.32	穩健型 -0.21	無配息交易說明	3.66 /	9.61 /	11.83 /	23.10 /	34.49 /	37.28 /	90.98 1/18	2.60	0.07	0.98	0.33	5	5	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/07/15	股票型 39.28	穩健型 -0.15	無配息交易說明	4.33 130/201	9.43 84/201	14.56 122/200	15.87 130/199	38.10 114/189	16.40 112/173	124.03 12/146	3.71	0.69	0.89	0.42	5	5	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/07/15	債券型 17.28	保守型 0.11	無配息交易說明	1.77 /	2.29 /	6.06 /	10.68 /	15.44 /	19.47 /	-9.37 183/187	1.37	-0.17	0.75	0.03	1	2	5	觀察申購
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 WMF003499 全球	歐元 2024/07/15	股票型 26.79	穩健型 -0.03	無配息交易說明	4.71 109/201	8.88 101/201	16.09 109/200	18.16 106/199	41.24 105/189	21.99 92/173	73.66 40/146	3.33	-0.05	1.00	0.28	4	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/07/15	股票型 634.5	穩健型 -0.4	無配息交易說明	5.23 49/201	6.83 153/201	13.30 136/200	17.93 105/199	39.77 104/189	38.07 22/173	51.53 60/158	2.33	0.02	0.70	0.16	4	5	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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