名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003231 全球
|
離岸人民幣 2024/07/12 |
平衡型 9.8
|
穩健型 0.2 |
月配
|
2.99 116/184 |
5.61 126/182 |
11.20 103/178 |
17.81 51/172 |
30.01 54/158 |
23.11 18/140 |
23.30 45/113 |
1.58 |
0.14 |
0.39 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003395 全球
|
離岸人民幣 2024/07/12 |
平衡型 7.87
|
穩健型 0.25 |
月配
|
2.23 168/184 |
5.04 156/182 |
5.94 171/178 |
10.21 150/172 |
1.82 151/158 |
-4.28 116/140 |
1.11 104/113 |
2.57 |
-0.43 |
0.62 |
-0.17 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 38.2955
|
積極型 -0.15 |
無配息
|
5.56 26/110 |
20.06 1/110 |
29.15 2/110 |
68.79 1/108 |
115.33 1/107 |
97.71 1/105 |
154.3 1/98 |
3.12 |
0.08 |
0.79 |
0.32 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004149 美國
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.2643
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.54 107/125 |
2.41 120/122 |
3.62 121/121 |
7.56 108/116 |
10.33 91/110 |
10.10 57/110 |
18.24 35/92 |
0.92 |
-0.19 |
0.48 |
-0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003366 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 13.54
|
積極型 -0.14 |
無配息
|
5.60 26/77 |
7.42 56/77 |
8.05 69/77 |
9.69 58/77 |
23.16 48/77 |
15.57 21/77 |
31.51 19/77 |
2.14 |
0.06 |
0.65 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003860 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 6.6563
|
穩健型 0.18 |
月配
|
2.40 138/184 |
4.46 148/182 |
5.21 163/178 |
9.35 138/172 |
4.75 145/158 |
-3.21 113/140 |
-4.53 110/113 |
2.38 |
-0.38 |
0.70 |
-0.13 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 6.9845
|
穩健型 0.17 |
月配
|
1.72 169/184 |
2.82 173/182 |
4.60 167/178 |
8.60 141/172 |
10.14 127/158 |
4.26 91/140 |
11.05 82/113 |
1.31 |
-0.31 |
0.34 |
-0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 28.2875
|
積極型 -0.15 |
無配息
|
5.56 26/110 |
20.06 1/110 |
29.15 2/110 |
68.79 1/108 |
115.33 1/107 |
97.71 1/105 |
154.30 1/98 |
3.12 |
0.08 |
0.79 |
0.32 |
- |
- |
5 |
|
WMF003347 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 7.08
|
穩健型 -0.28 |
月配
|
2.31 149/184 |
4.03 158/182 |
3.91 174/178 |
7.36 152/172 |
1.71 146/158 |
-2.73 90/140 |
9.03 80/113 |
2.16 |
-0.39 |
0.62 |
-0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003980 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 7.06
|
穩健型 0.28 |
月配
|
2.13 157/184 |
3.48 166/182 |
5.15 166/178 |
10.04 136/172 |
8.99 139/158 |
5.39 87/140 |
13.22 75/113 |
1.53 |
-0.18 |
0.48 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003166 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 6.5408
|
穩健型 0.18 |
月配
|
2.40 138/184 |
4.46 148/182 |
5.21 163/178 |
9.35 138/172 |
4.75 145/158 |
-3.21 113/140 |
-4.53 110/113 |
2.39 |
-0.38 |
0.70 |
-0.13 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003425 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 8.39
|
穩健型 0.35 |
月配
|
2.52 131/184 |
5.01 141/182 |
10.19 117/178 |
15.17 73/172 |
23.11 74/158 |
12.03 36/140 |
23.80 31/113 |
1.86 |
-0.14 |
0.45 |
-0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 6.9852
|
穩健型 0.17 |
月配
|
1.72 169/184 |
2.82 173/182 |
4.60 167/178 |
8.60 141/172 |
10.14 127/158 |
4.26 91/140 |
11.05 82/113 |
1.31 |
-0.31 |
0.34 |
-0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.8883
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
1.54 107/125 |
2.41 120/122 |
3.62 121/121 |
7.56 108/116 |
10.33 91/110 |
10.10 57/110 |
0 / |
0.92 |
-0.19 |
0.48 |
-0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.2567
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.54 107/125 |
2.41 120/122 |
3.62 121/121 |
7.56 108/116 |
10.33 91/110 |
10.10 57/110 |
18.21 35/92 |
0.92 |
-0.19 |
0.48 |
-0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003054 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 13.14
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
2.08 157/184 |
3.43 166/182 |
5.19 166/178 |
10.06 136/172 |
9.04 139/158 |
5.41 87/140 |
13.23 75/113 |
1.52 |
-0.18 |
0.49 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003055 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 7.28
|
穩健型 0.27 |
月配
|
2.09 157/184 |
3.52 166/182 |
5.23 166/178 |
10.18 136/172 |
9.00 139/158 |
5.36 87/140 |
13.22 75/113 |
1.51 |
-0.18 |
0.49 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003981 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 12.82
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
2.12 157/184 |
3.42 166/182 |
5.24 166/178 |
10.14 136/172 |
9.07 139/158 |
5.36 87/140 |
13.23 75/113 |
1.50 |
-0.18 |
0.49 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 14.15
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
3.00 99/184 |
7.42 66/182 |
15.39 38/178 |
21.48 27/172 |
36.05 24/158 |
24.24 15/140 |
44.21 15/113 |
1.98 |
0.14 |
0.52 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003332 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 11.9425
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.72 169/184 |
2.81 173/182 |
4.59 167/178 |
8.60 141/172 |
10.16 127/158 |
4.26 91/140 |
11.06 82/113 |
1.31 |
-0.31 |
0.34 |
-0.13 |
2 |
2 |
5 |
|