名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001427 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 254.1424
|
積極型 -0.6 |
無配息
|
9.35 2/28 |
7.31 20/28 |
17.66 26/28 |
33.34 27/28 |
62.86 25/27 |
69.60 22/27 |
91.34 25/27 |
2.79 |
0.70 |
0.48 |
0.21 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 345.2479
|
穩健型 0.45 |
無配息
|
4.74 78/201 |
8.52 105/201 |
20.01 54/200 |
28.44 39/199 |
55.09 37/189 |
37.81 24/173 |
82.37 14/158 |
3.02 |
-0.14 |
0.86 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001101 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 221.9955
|
穩健型 0.76 |
無配息
|
4.72 79/201 |
6.90 149/201 |
16.29 95/200 |
20.77 83/199 |
40.46 98/189 |
30.84 44/173 |
49.05 63/158 |
3.07 |
-0.26 |
0.82 |
0.00 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 283.06
|
穩健型 0.59 |
無配息
|
3.89 / |
8.67 / |
24.53 / |
37.02 / |
61.87 / |
52.41 / |
107.21 / |
3.39 |
0.05 |
0.79 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000579 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 263.0882
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
4.33 104/201 |
5.01 177/201 |
15.94 102/200 |
19.50 97/199 |
40.55 96/189 |
30.47 46/173 |
46.61 70/158 |
3.08 |
-0.30 |
0.78 |
-0.01 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 3925.56
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
2.41 135/184 |
4.93 146/182 |
9.82 126/178 |
14.92 86/172 |
23.96 95/158 |
15.65 53/140 |
18.90 55/113 |
1.32 |
0.02 |
0.77 |
-0.14 |
- |
- |
5 |
|
WMF001927 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 27.4112
|
穩健型 0.39 |
年配
|
6.75 12/28 |
3.29 23/28 |
9.97 23/28 |
19.34 19/28 |
47.38 16/27 |
26.68 13/27 |
45.38 13/27 |
2.79 |
-0.09 |
0.93 |
-0.04 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2655
|
穩健型 0.02 |
月配
|
1.61 252/308 |
3.20 214/307 |
6.26 232/304 |
11.08 233/298 |
17.59 236/289 |
7.79 210/281 |
1.99 170/220 |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
-0.31 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.41
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.61 37/125 |
2.96 108/122 |
6.32 35/121 |
11.66 44/116 |
16.53 32/110 |
17.24 25/110 |
11.43 23/92 |
1.09 |
0.02 |
1.30 |
-0.32 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/07/12 |
債券型 84.51
|
穩健型 0.03 |
月配
|
1.92 4/20 |
3.34 4/20 |
8.35 6/20 |
18.53 3/20 |
37.10 1/20 |
30.11 1/20 |
29.38 2/20 |
0.98 |
0.24 |
0.48 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001457 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 3982.18
|
穩健型 0.34 |
無配息
|
2.81 111/184 |
5.50 127/182 |
11.75 96/178 |
17.21 58/172 |
29.21 64/158 |
18.46 40/140 |
26.16 41/113 |
1.70 |
-0.08 |
0.80 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 1155.95
|
穩健型 0.34 |
月配
|
2.81 111/184 |
5.50 127/182 |
11.75 96/178 |
17.21 58/172 |
29.21 64/158 |
18.46 40/140 |
26.16 41/113 |
1.70 |
-0.08 |
0.80 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000742 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 23.0313
|
穩健型 0.59 |
無配息
|
5.83 25/28 |
3.15 25/28 |
14.57 9/28 |
23.34 10/28 |
54.38 9/27 |
24.78 15/27 |
35.84 20/27 |
3.24 |
-0.10 |
0.98 |
-0.04 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003272 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.7518
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
1.37 173/308 |
2.98 159/307 |
7.27 94/304 |
9.72 173/298 |
16.50 172/289 |
17.42 22/281 |
10.45 45/220 |
1.49 |
-0.20 |
0.98 |
-0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003271 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.1882
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
1.37 173/308 |
2.98 159/307 |
7.27 94/304 |
9.72 173/298 |
16.50 172/289 |
17.42 22/281 |
10.43 45/220 |
1.49 |
-0.20 |
0.98 |
-0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003413 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.9727
|
穩健型 0.43 |
無配息
|
4.17 58/184 |
4.73 164/182 |
10.07 153/178 |
13.77 149/172 |
24.14 130/158 |
7.98 117/140 |
8.74 95/113 |
1.51 |
-0.47 |
0.46 |
-0.21 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004511 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.0
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
2.74 144/184 |
5.40 152/182 |
7.66 168/178 |
12.20 156/172 |
23.19 136/158 |
11.29 110/140 |
7.79 102/113 |
1.37 |
-0.37 |
0.44 |
-0.18 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004510 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 6.43
|
穩健型 0.31 |
月配
|
2.78 144/184 |
5.41 152/182 |
7.75 168/178 |
12.38 156/172 |
23.27 136/158 |
11.45 110/140 |
7.96 102/113 |
1.41 |
-0.37 |
0.45 |
-0.17 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/07/12 |
債券型 163.99
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
1.91 4/20 |
3.34 4/20 |
8.35 6/20 |
18.52 3/20 |
37.09 1/20 |
30.10 1/20 |
29.33 2/20 |
0.98 |
0.24 |
0.48 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003394 全球
|
離岸人民幣 2024/07/12 |
平衡型 11.16
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
2.38 168/184 |
5.09 156/182 |
6.10 171/178 |
10.37 150/172 |
2.31 151/158 |
-3.50 116/140 |
1.39 104/113 |
2.55 |
-0.41 |
0.61 |
-0.16 |
1 |
1 |
5 |
|