名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001267 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 18.63
|
穩健型 -0.05 |
年配
|
3.22 78/184 |
3.39 168/182 |
7.71 144/178 |
13.67 98/172 |
20.57 110/158 |
10.90 67/140 |
8.09 92/113 |
1.44 |
-0.27 |
0.68 |
-0.18 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.1337
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
1.61 252/308 |
3.2 214/307 |
6.27 232/304 |
11.10 233/298 |
17.60 236/289 |
7.81 210/281 |
2.01 170/220 |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
-0.31 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 25.25
|
保守型 0.03 |
年配
|
1.18 175/184 |
1.78 179/182 |
6.69 154/178 |
10.56 130/172 |
17.81 116/158 |
25.97 10/140 |
15.41 65/113 |
1.65 |
-0.06 |
0.01 |
-2.12 |
- |
- |
5 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.06
|
保守型 0.07 |
無配息
|
1.72 100/308 |
2.98 160/307 |
7.87 53/304 |
14.88 38/298 |
24.47 82/289 |
24.28 6/281 |
18.47 16/220 |
1.15 |
0.11 |
0.50 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.6
|
穩健型 -0.21 |
無配息
|
6.74 22/28 |
8.07 16/28 |
23.21 22/28 |
46.62 11/28 |
90.18 12/27 |
113.07 8/27 |
164.61 5/27 |
3.25 |
1.35 |
0.42 |
0.43 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.489
|
穩健型 -0.05 |
月配
|
2.08 52/308 |
4.14 56/307 |
7.27 89/304 |
14.21 49/298 |
22.51 102/289 |
15.28 33/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.5389
|
保守型 -0.13 |
無配息
|
1.72 279/308 |
4.51 184/307 |
5.45 290/304 |
9.23 268/298 |
10.39 286/289 |
7.04 219/281 |
-1.13 194/220 |
0.99 |
-0.12 |
0.49 |
-0.39 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.5968
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.53 228/308 |
2.84 230/307 |
6.21 203/304 |
11.28 192/298 |
18.85 216/289 |
7.91 205/281 |
0.56 183/220 |
0.83 |
-0.33 |
0.67 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.32
|
保守型 0.0 |
年配
|
1.23 80/125 |
4.01 79/122 |
5.17 58/121 |
8.70 71/116 |
10.64 63/110 |
6.23 38/110 |
3.77 47/92 |
1.10 |
0.00 |
1.00 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 53.09
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
7.35 2/39 |
12.10 26/39 |
24.95 30/38 |
39.36 27/38 |
83.97 19/38 |
66.02 5/33 |
186.77 4/28 |
3.65 |
0.02 |
0.71 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.64
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.99 108/184 |
5.60 129/182 |
9.80 123/178 |
13.05 109/172 |
16.87 122/158 |
20.91 27/140 |
21.92 49/113 |
1.87 |
-0.18 |
0.35 |
-0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 54.0
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
2.51 17/184 |
5.25 60/182 |
11.91 116/178 |
16.59 124/172 |
19.23 96/158 |
24.93 75/140 |
42.22 38/113 |
1.72 |
0.04 |
0.53 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004377 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.0
|
穩健型 0.8 |
年配
|
6.68 / |
4.15 / |
11.41 / |
16.71 / |
39.26 / |
13.23 / |
24.54 / |
2.49 |
-0.42 |
0.93 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001981 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 9.387
|
穩健型 0.04 |
月配
|
2.86 155/184 |
5.55 161/182 |
11.22 162/178 |
15.98 155/172 |
27.50 144/158 |
21.54 108/140 |
25.66 79/113 |
1.45 |
-0.1 |
0.42 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.2772
|
保守型 0.1 |
無配息
|
1.49 264/308 |
2.50 278/307 |
5.65 269/304 |
10.67 247/298 |
15.84 251/289 |
14.66 165/281 |
7.68 121/220 |
1.06 |
-0.03 |
0.70 |
-0.32 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 79.38
|
保守型 0.03 |
無配息
|
1.36 178/308 |
3.08 149/307 |
5.21 194/304 |
10.42 150/298 |
12.37 222/289 |
7.10 125/281 |
3.65 113/220 |
0.97 |
0.02 |
0.61 |
-0.30 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.57
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
2.99 / |
7.13 / |
16.17 / |
24.27 / |
42.63 / |
42.76 / |
51.80 / |
2.27 |
0.03 |
0.64 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.02
|
穩健型 0.3 |
月配
|
3.00 / |
7.06 / |
16.22 / |
24.29 / |
42.60 / |
42.81 / |
51.91 / |
2.28 |
0.03 |
0.64 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004378 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.27
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
7.97 / |
8.37 / |
23.91 / |
40.22 / |
73.76 / |
78.38 / |
101.98 / |
2.98 |
0.83 |
0.48 |
0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 87.52
|
積極型 0.27 |
年配
|
7.34 13/69 |
9.96 31/69 |
-2.85 14/78 |
8.60 7/78 |
11.97 3/78 |
8.18 9/78 |
28.74 8/78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|