元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
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富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2025/06/23	債券型 7.965	穩健型 0.21	月配交易說明	0.37 93/278	-8.23 135/278	-6.03 162/276	-0.61 74/273	12.25 55/262	19.76 67/254	14.64 41/228	2.41	0.22	0.52	0.01	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元 WMF003764 全球	美元 2025/06/23	平衡型 13.94	穩健型 -0.07	無配息交易說明	-0.18 151/193	-8.01 148/188	-4.99 76/186	-2.04 78/177	8.42 110/165	12.57 104/150	7.94 96/121	2.38	-0.31	0.67	-0.08	1	3	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2025/06/20	債券型 10.7097	穩健型 -0.01	月配交易說明	0.22 3/20	-7.90 9/20	-6.15 7/20	-0.64 8/20	14.31 8/20	29.85 7/20	30.14 3/20	2.22	0.04	0.51	0.09	4	3	5	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2025/06/20	股票型 14.633	穩健型 0.71	月配交易說明	1.07 77/195	-5.12 104/195	1.26 24/195	7.98 15/192	31.92 30/190	51.60 35/180	85.21 9/159	2.69	-0.11	0.87	0.12	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2025/06/23	股票型 390.444	穩健型 -1.38	無配息交易說明	-1.13 163/195	-7.75 173/195	-8.64 153/195	-5.57 154/192	16.07 104/190	42.86 62/180	67.17 31/159	2.86	-0.25	0.96	0.09	5	5	5	觀察申購
安本- 新興市場公司債券基金 A1 WMF001725 新興市場	美元 2025/06/20	債券型 9.2555	穩健型 -0.02	月配交易說明	0.12 146/278	-9.13 204/278	-6.11 165/276	-1.38 103/273	12.53 51/262	20.08 62/254	12.23 46/228	2.47	0.03	0.92	0.03	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2025/06/23	債券型 8.02	保守型 0.12	月配交易說明	-0.26 211/278	-9.37 227/278	-6.41 193/276	-3.87 220/273	3.31 216/262	9.01 174/254	7.75 84/228	2.45	-0.17	0.41	-0.11	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2025/06/23	股票型 251.0062	積極型 -0.66	無配息交易說明	0.80 19/32	-9.44 17/32	-6.93 17/31	-2.19 9/28	20.23 23/26	48.90 24/26	79.40 22/26	3.46	0.47	0.40	0.23	4	4	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2025/06/23	股票型 403.5	穩健型 -0.28	月配交易說明	-3.07 38/51	-9.51 26/51	3.94 4/51	1.96 12/51	20.71 19/50	57.51 6/50	85.13 8/49	3.03	-0.03	0.68	0.16	4	3	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2025/06/20	股票型 33.41	積極型 -0.11	無配息交易說明	1.80 16/32	-10.51 27/32	-8.15 28/31	-7.19 26/28	31.10 9/26	81.54 10/26	117.91 13/26	3.89	0.99	0.42	0.33	5	5	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2025/06/20	股票型 10.4669	穩健型 -0.79	月配交易說明	-3.85 /	-12.23 /	-0.95 /	0.51 /	24.88 /	51.76 /	68.05 /	3.11	0.21	0.60	0.17	3	3	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2025/06/23	債券型 21.37	穩健型 0.32	無配息交易說明	0.26 2/20	-8.11 12/20	-5.64 3/20	1.45 2/20	18.24 5/20	32.88 4/20	30.30 5/20	2.32	0.12	0.45	0.14	4	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2025/06/23	股票型 178.64	穩健型 -0.15	月配交易說明	-1.18 22/51	-6.18 7/51	6.20 2/51	8.55 2/51	37.91 1/50	65.28 4/50	96.48 4/49	2.73	0.43	0.59	0.23	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2025/06/20	債券型 6.6881	穩健型 0.13	月配交易說明	0.66 36/278	-7.35 10/278	-5.08 30/276	-1.39 27/273	12.23 74/262	25.82 58/254	19.30 36/228	2.00	-0.10	0.91	0.04	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2025/06/20	債券型 86.06	穩健型 0.02	月配交易說明	0.10 6/20	-8.09 13/20	-5.97 4/20	1.19 4/20	18.59 3/20	35.26 1/20	36.94 2/20	2.31	0.20	0.43	0.17	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/06/20	債券型 8.039	穩健型 -0.03	月配交易說明	0.30 109/278	-8.65 153/278	-6.41 188/276	-2.20 150/273	10.53 72/262	16.74 93/254	5.33 101/228	2.49	0.16	0.66	-0.04	4	4	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2025/06/20	股票型 49.66	穩健型 -0.79	無配息交易說明	3.19 5/32	-4.09 5/32	-0.33 3/31	10.79 2/28	45.59 3/26	97.96 3/26	99.65 21/26	2.87	0.88	0.64	0.31	5	5	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元) WMF001849 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/06/20	股票型 9.76	積極型 0.82	月配交易說明	1.66 31/76	-2.51 12/75	1.68 10/75	4.13 12/73	17.88 18/73	27.53 11/73	51.38 7/73	2.39	-0.05	0.84	0.01	4	4	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/06/20	股票型 134.99	穩健型 0.61	無配息交易說明	2.86 20/195	-1.51 23/195	3.86 6/195	8.81 10/192	36.28 17/190	74.97 8/180	111.73 2/159	2.43	0.14	0.96	0.17	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/06/23	股票型 27.65	積極型 -0.68	年配交易說明	0.95 29/51	-4.47 28/51	-2.23 23/51	-1.68 29/51	11.84 25/51	28.78 24/51	74.28 9/51	3.20	-0.07	0.83	0.04	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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