名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003637 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5221
|
穩健型 0.2 |
月配
|
1.88 107/125 |
3.11 120/122 |
5.95 121/121 |
12.14 108/116 |
23.21 91/110 |
25.38 57/110 |
23.54 35/92 |
0.98 |
-0.01 |
0.54 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003983 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.42
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
2.35 157/184 |
4.22 166/182 |
7.26 166/178 |
13.91 136/172 |
21.13 139/158 |
20.05 87/140 |
19.15 75/113 |
1.30 |
-0.02 |
0.47 |
-0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4472
|
保守型 0.06 |
無配息
|
1.53 265/308 |
3.98 117/307 |
6.86 213/304 |
12.19 213/298 |
18.20 241/289 |
9.14 222/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.72 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0284
|
保守型 0.06 |
月配
|
1.53 265/308 |
3.98 117/307 |
6.85 213/304 |
12.18 213/298 |
18.17 241/289 |
9.12 222/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.72 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 95.9606
|
積極型 1.06 |
無配息
|
2.82 60/110 |
11.34 28/110 |
17.81 28/110 |
36.20 13/108 |
58.42 19/107 |
45.30 22/105 |
85.44 10/98 |
2.47 |
-0.20 |
0.83 |
0.10 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004297 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.8832
|
穩健型 0.22 |
月配
|
2.37 154/184 |
4.95 151/182 |
10.25 131/178 |
15.37 103/172 |
27.77 98/158 |
17.17 78/140 |
0 / |
1.56 |
-0.19 |
0.50 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.48
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.93 / |
4.78 / |
5.87 / |
12.39 / |
19.43 / |
10.56 / |
8.32 / |
1.09 |
0.15 |
1.09 |
-0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003992 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.5611
|
穩健型 0.2 |
月配
|
2.04 169/184 |
3.54 173/182 |
6.73 167/178 |
12.61 141/172 |
21.77 127/158 |
17.80 91/140 |
16.58 82/113 |
1.05 |
-0.22 |
0.33 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003334 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.6941
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
2.04 169/184 |
3.54 173/182 |
6.74 167/178 |
12.62 141/172 |
21.80 127/158 |
17.83 91/140 |
16.61 82/113 |
1.05 |
-0.22 |
0.33 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 8.39
|
穩健型 0.23 |
月配
|
2.20 152/184 |
5.34 137/182 |
8.70 141/178 |
16.13 81/172 |
18.32 120/158 |
8.98 85/140 |
0 / |
1.96 |
-0.41 |
0.38 |
-0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.96
|
穩健型 -0.27 |
月配
|
3.19 / |
9.18 / |
11.09 / |
21.82 / |
31.57 / |
33.09 / |
72.50 / |
2.57 |
-0.08 |
1.04 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 8.39
|
穩健型 0.23 |
月配
|
2.08 152/184 |
5.21 137/182 |
8.70 141/178 |
15.98 81/172 |
18.18 120/158 |
8.87 85/140 |
0 / |
1.96 |
-0.41 |
0.38 |
-0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.8432
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
1.88 107/125 |
3.11 120/122 |
5.95 121/121 |
12.13 108/116 |
23.19 91/110 |
25.36 57/110 |
23.45 35/92 |
0.98 |
-0.01 |
0.54 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.281
|
積極型 0.14 |
無配息
|
1.66 250/308 |
3.07 236/307 |
8.31 255/304 |
14.76 234/298 |
22.20 239/289 |
15.23 217/281 |
10.06 142/220 |
1.17 |
0.06 |
0.44 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.54
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.42 / |
2.06 / |
5.95 / |
10.66 / |
15.10 / |
19.26 / |
8.68 / |
1.36 |
-0.08 |
0.17 |
-0.44 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.28
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.94 4/184 |
5.91 43/182 |
10.81 128/178 |
16.66 123/172 |
26.09 52/158 |
21.26 98/140 |
23.90 89/113 |
1.57 |
-0.04 |
0.66 |
-0.07 |
- |
- |
5 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 248.98
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
2.01 12/308 |
3.27 22/307 |
7.56 132/304 |
13.79 188/298 |
23.03 46/289 |
11.52 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.18 |
0.70 |
-0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 529.53
|
穩健型 -0.45 |
無配息
|
8.76 7/28 |
8.90 10/28 |
25.23 15/28 |
44.88 15/28 |
88.19 13/27 |
109.96 10/27 |
135.61 14/27 |
3.54 |
1.28 |
0.54 |
0.38 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 186.56
|
穩健型 0.08 |
月配
|
3.55 139/201 |
6.52 156/201 |
17.78 105/200 |
23.18 98/199 |
47.79 80/189 |
51.12 18/173 |
87.53 23/158 |
2.15 |
0.20 |
0.70 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 17.25
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.25 80/125 |
4.05 79/122 |
5.21 58/121 |
8.75 71/116 |
10.67 63/110 |
6.26 38/110 |
3.87 47/92 |
1.11 |
0.01 |
1.01 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|