元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2025/07/03	債券型 12.3886	保守型 -0.26	無配息交易說明	-0.80 67/276	-5.87 71/276	-4.04 64/275	-2.06 92/272	1.65 214/261	3.14 219/253	4.81 99/227	1.74	-0.06	0.49	0.00	1	1	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2025/07/03	債券型 19.37	保守型 -0.05	無配息交易說明	-3.17 135/143	-11.82 62/140	-9.72 117/138	-5.81 58/130	4.00 53/120	9.42 55/115	5.42 37/109	2.48	0.07	1.13	-0.04	2	3	5	觀察申購
富達基金-東協基金 WMF001294 東南亞國協	美元 2025/07/03	股票型 37.07	積極型 0.51	年配交易說明	-3.64 70/76	-1.79 49/75	-8.74 68/75	-1.58 39/73	7.82 46/73	20.32 32/73	34.08 23/73	2.82	-0.14	0.91	0.05	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2025/07/03	債券型 2823.64	保守型 -0.04	無配息交易說明	-2.96 238/276	-11.85 242/276	-9.29 219/275	-6.11 215/272	2.65 196/261	7.13 182/253	0.34 142/227	2.50	0.03	0.50	-0.06	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 15.2962	穩健型 0.13	無配息交易說明	-2.81 43/50	-11.47 30/50	-10.16 46/50	-6.61 40/50	1.59 28/50	9.96 11/50	9.27 4/46	2.29	-0.07	0.30	-0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2025/07/03	股票型 57.7094	穩健型 0.57	無配息交易說明	1.44 /	9.87 /	-3.90 /	2.55 /	30.72 /	69.91 /	110.82 /	2.91	-0.02	1.11	0.24	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2025/07/03	股票型 137.2	穩健型 1.25	年配交易說明	0.97 /	10.43 /	1.19 /	4.74 /	26.28 /	56.47 /	74.34 /	3.04	-0.08	0.95	0.21	5	5	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2025/07/03	股票型 51.862	穩健型 0.36	年配交易說明	-0.28 119/195	-1.77 123/195	-4.20 92/195	-6.48 164/192	13.16 120/190	36.84 95/180	50.49 81/159	2.46	-0.32	0.83	0.15	3	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 25.251	積極型 0.64	半年配交易說明	1.67 /	1.04 /	1.21 /	-0.41 /	21.65 /	32.14 /	41.90 /	2.48	0.00	0.91	0.08	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2025/07/03	股票型 298.6705	穩健型 0.51	無配息交易說明	0.36 68/195	2.97 73/195	0.90 23/195	2.68 37/192	21.59 61/190	39.11 77/180	72.96 17/159	2.60	-0.26	0.82	0.16	3	3	5	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2025/07/03	股票型 322.52	穩健型 0.59	無配息交易說明	-0.05 /	1.80 /	-5.34 /	-1.14 /	16.25 /	34.61 /	55.78 /	2.39	-0.43	0.89	0.13	2	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 44.9392	積極型 1.01	無配息交易說明	1.11 /	-0.53 /	-0.49 /	-0.75 /	17.87 /	36.55 /	54.13 /	2.48	0.12	0.90	0.10	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 40.7932	積極型 1.01	無配息交易說明	1.07 /	-0.66 /	-0.74 /	-1.24 /	16.70 /	34.51 /	50.32 /	2.48	0.07	0.90	0.09	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 19.7413	積極型 1.01	月配交易說明	1.07 /	-0.66 /	-0.74 /	-1.25 /	16.70 /	34.52 /	50.33 /	2.48	0.07	0.90	0.09	5	5	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2025/07/03	股票型 94.3715	積極型 0.4	無配息交易說明	-1.71 82/108	-3.97 44/108	-9.37 77/108	-11.84 91/108	18.58 30/106	40.28 27/105	79.80 25/98	4.31	0.02	0.79	0.18	2	2	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2025/07/03	債券型 13.54	保守型 0.07	季配交易說明	-2.69 213/276	-12.16 259/276	-9.57 230/275	-6.04 214/272	3.08 187/261	7.27 180/253	-1.01 155/227	2.68	0.05	0.58	-0.05	3	4	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2025/07/03	債券型 30.94	保守型 0.06	無配息交易說明	-2.66 213/276	-12.12 259/276	-9.60 230/275	-6.05 214/272	3.07 187/261	7.24 180/253	-1.03 155/227	2.69	0.05	0.58	-0.05	3	4	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2025/07/03	股票型 37.59	穩健型 1.12	無配息交易說明	0.36 74/195	4.81 59/195	-5.07 112/195	-2.92 122/192	20.52 74/190	44.07 65/180	69.66 32/159	2.81	-0.26	0.94	0.18	3	4	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2025/07/03	股票型 20.98	積極型 0.38	無配息交易說明	-4.58 32/32	1.33 17/32	-5.33 30/32	-6.49 25/28	17.32 14/26	49.04 11/26	44.04 13/26	3.18	0.04	0.98	0.21	3	3	5	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2025/07/03	債券型 10.59	穩健型 0.28	月配交易說明	-3.17 /	-10.30 /	-9.76 /	-4.51 /	9.50 /	20.75 /	13.77 /	2.43	0.25	0.38	0.13	-	-	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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