名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003256 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.29
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.12 248/305 |
1.01 280/304 |
2.67 296/302 |
2.97 289/295 |
7.01 251/286 |
2.95 172/278 |
2.55 121/224 |
0.86 |
-0.41 |
0.74 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 61.71
|
積極型 -0.59 |
無配息
|
-0.76 20/110 |
9.84 6/110 |
20.32 9/110 |
40.22 4/109 |
56.11 7/107 |
65.53 4/105 |
111.99 3/99 |
2.32 |
0.33 |
0.83 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.6555
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
0.26 209/305 |
1.32 273/304 |
4.03 277/302 |
6.49 248/295 |
11.83 192/286 |
4.52 162/278 |
3.70 109/224 |
0.70 |
0.01 |
0.23 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.44
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
-0.91 36/185 |
2.93 35/182 |
5.56 146/180 |
10.04 108/173 |
15.47 84/158 |
17.07 23/141 |
24.54 46/119 |
0.97 |
0.42 |
0.01 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.37
|
穩健型 0.75 |
月配
|
-1.23 51/185 |
2.34 59/182 |
8.19 79/180 |
13.20 51/173 |
19.93 56/158 |
17.02 25/141 |
29.13 34/119 |
1.69 |
0.26 |
0.30 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 19.5105
|
穩健型 0.94 |
無配息
|
-3.11 118/185 |
2.04 68/182 |
7.92 89/180 |
15.13 31/173 |
21.62 38/158 |
16.78 27/141 |
31.30 31/119 |
2.08 |
0.25 |
0.38 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.114
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
-0.51 295/305 |
1.21 279/304 |
2.88 294/302 |
4.99 276/295 |
5.79 263/286 |
-0.87 205/278 |
3.84 106/224 |
1.01 |
0.00 |
0.39 |
-0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1464
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
0.12 243/305 |
0.84 289/304 |
1.87 299/302 |
2.06 292/295 |
4.28 273/286 |
-0.61 203/278 |
-2.59 172/224 |
0.63 |
-0.44 |
0.61 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.866
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.13 38/60 |
0.34 52/60 |
0.68 51/60 |
1.26 48/60 |
2.26 48/60 |
2.51 49/60 |
3.22 47/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-4.24 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.4452
|
穩健型 0.07 |
月配
|
0.12 243/305 |
0.84 289/304 |
1.87 299/302 |
2.06 292/295 |
4.28 273/286 |
-0.61 203/278 |
-2.59 172/224 |
0.63 |
-0.44 |
0.61 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.39
|
穩健型 0.61 |
無配息
|
-1.13 47/185 |
2.43 54/182 |
8.27 73/180 |
12.22 59/173 |
20.27 52/158 |
13.00 48/141 |
0 / |
1.34 |
0.20 |
0.24 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.87
|
穩健型 0.61 |
月配
|
-1.16 47/185 |
2.39 54/182 |
8.26 73/180 |
12.16 59/173 |
20.30 52/158 |
12.92 48/141 |
0 / |
1.35 |
0.20 |
0.23 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.747
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.19 14/56 |
2.96 31/56 |
4.47 52/56 |
4.84 51/56 |
4.49 51/56 |
-1.80 31/55 |
0.29 15/51 |
1.13 |
-0.21 |
0.36 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.7581
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.19 14/56 |
2.93 31/56 |
4.18 52/56 |
4.96 51/56 |
4.54 51/56 |
-0.61 31/55 |
2.17 15/51 |
1.13 |
-0.17 |
0.33 |
-0.09 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000505 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 16.9085
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.13 18/60 |
0.36 29/60 |
0.71 32/60 |
1.32 36/60 |
2.43 31/60 |
2.73 31/60 |
3.50 30/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-2.81 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.45
|
穩健型 2.12 |
無配息
|
-5.06 133/199 |
1.98 70/199 |
12.45 53/199 |
25.76 18/197 |
46.26 11/191 |
38.28 11/174 |
52.27 70/158 |
3.20 |
0.16 |
0.76 |
0.25 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.76
|
穩健型 1.91 |
無配息
|
-3.55 18/77 |
0.24 27/77 |
8.60 55/77 |
16.53 8/77 |
31.01 3/77 |
29.41 2/77 |
32.37 17/77 |
2.89 |
0.59 |
0.71 |
0.27 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.68
|
穩健型 2.1 |
月配
|
-5.09 133/199 |
2.00 70/199 |
12.43 53/199 |
25.71 18/197 |
46.16 11/191 |
38.24 11/174 |
52.00 70/158 |
3.22 |
0.16 |
0.76 |
0.25 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.73
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.69 128/305 |
2.18 193/304 |
3.81 281/302 |
3.99 283/295 |
3.99 276/286 |
-1.01 208/278 |
2.89 118/224 |
0.86 |
-0.15 |
0.21 |
-0.16 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.2
|
穩健型 1.22 |
無配息
|
-3.30 127/185 |
1.30 107/182 |
7.06 111/180 |
12.15 62/173 |
14.48 95/158 |
17.02 26/141 |
32.66 29/119 |
2.33 |
0.34 |
0.22 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|