元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/08/13	債券型 6.29	穩健型 0.0	月配交易說明	0.12 248/305	1.01 280/304	2.67 296/302	2.97 289/295	7.01 251/286	2.95 172/278	2.55 121/224	0.86	-0.41	0.74	0.01	2	2	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/08/13	股票型 61.71	積極型 -0.59	無配息交易說明	-0.76 20/110	9.84 6/110	20.32 9/110	40.22 4/109	56.11 7/107	65.53 4/105	111.99 3/99	2.32	0.33	0.83	0.42	5	5	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 10.6555	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.26 209/305	1.32 273/304	4.03 277/302	6.49 248/295	11.83 192/286	4.52 162/278	3.70 109/224	0.70	0.01	0.23	0.05	4	3	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/08/13	平衡型 7.44	穩健型 -0.13	月配交易說明	-0.91 36/185	2.93 35/182	5.56 146/180	10.04 108/173	15.47 84/158	17.07 23/141	24.54 46/119	0.97	0.42	0.01	0.26	5	5	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.37	穩健型 0.75	月配交易說明	-1.23 51/185	2.34 59/182	8.19 79/180	13.20 51/173	19.93 56/158	17.02 25/141	29.13 34/119	1.69	0.26	0.30	0.18	4	5	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 19.5105	穩健型 0.94	無配息交易說明	-3.11 118/185	2.04 68/182	7.92 89/180	15.13 31/173	21.62 38/158	16.78 27/141	31.30 31/119	2.08	0.25	0.38	0.17	4	4	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.114	穩健型 0.3	無配息交易說明	-0.51 295/305	1.21 279/304	2.88 294/302	4.99 276/295	5.79 263/286	-0.87 205/278	3.84 106/224	1.01	0.00	0.39	-0.09	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/08/13	債券型 10.1464	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.12 243/305	0.84 289/304	1.87 299/302	2.06 292/295	4.28 273/286	-0.61 203/278	-2.59 172/224	0.63	-0.44	0.61	-0.09	1	1	5	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 12.866	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 38/60	0.34 52/60	0.68 51/60	1.26 48/60	2.26 48/60	2.51 49/60	3.22 47/57	0.01	-0.03	-0.03	-4.24	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/08/13	債券型 6.4452	穩健型 0.07	月配交易說明	0.12 243/305	0.84 289/304	1.87 299/302	2.06 292/295	4.28 273/286	-0.61 203/278	-2.59 172/224	0.63	-0.44	0.61	-0.09	1	1	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.39	穩健型 0.61	無配息交易說明	-1.13 47/185	2.43 54/182	8.27 73/180	12.22 59/173	20.27 52/158	13.00 48/141	0 /	1.34	0.20	0.24	0.19	4	4	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.87	穩健型 0.61	月配交易說明	-1.16 47/185	2.39 54/182	8.26 73/180	12.16 59/173	20.30 52/158	12.92 48/141	0 /	1.35	0.20	0.23	0.19	4	4	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 7.747	穩健型 0.25	月配交易說明	1.19 14/56	2.96 31/56	4.47 52/56	4.84 51/56	4.49 51/56	-1.80 31/55	0.29 15/51	1.13	-0.21	0.36	-0.10	4	3	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 12.7581	穩健型 0.25	無配息交易說明	1.19 14/56	2.93 31/56	4.18 52/56	4.96 51/56	4.54 51/56	-0.61 31/55	2.17 15/51	1.13	-0.17	0.33	-0.09	4	3	5	觀察申購
元大得利貨幣市場基金 WMF000505 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 16.9085	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 18/60	0.36 29/60	0.71 32/60	1.32 36/60	2.43 31/60	2.73 31/60	3.50 30/57	0.01	-0.02	-0.05	-2.81	1	1	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/08/13	股票型 14.45	穩健型 2.12	無配息交易說明	-5.06 133/199	1.98 70/199	12.45 53/199	25.76 18/197	46.26 11/191	38.28 11/174	52.27 70/158	3.20	0.16	0.76	0.25	5	4	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 12.76	穩健型 1.91	無配息交易說明	-3.55 18/77	0.24 27/77	8.60 55/77	16.53 8/77	31.01 3/77	29.41 2/77	32.37 17/77	2.89	0.59	0.71	0.27	5	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/08/13	股票型 9.68	穩健型 2.1	月配交易說明	-5.09 133/199	2.00 70/199	12.43 53/199	25.71 18/197	46.16 11/191	38.24 11/174	52.00 70/158	3.22	0.16	0.76	0.25	5	4	5	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 11.73	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.69 128/305	2.18 193/304	3.81 281/302	3.99 283/295	3.99 276/286	-1.01 208/278	2.89 118/224	0.86	-0.15	0.21	-0.16	3	1	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.2	穩健型 1.22	無配息交易說明	-3.30 127/185	1.30 107/182	7.06 111/180	12.15 62/173	14.48 95/158	17.02 26/141	32.66 29/119	2.33	0.34	0.22	0.19	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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