元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/08/13	債券型 6.4452	穩健型 0.07	月配交易說明	0.12 251/305	0.84 289/304	1.87 299/302	2.06 292/295	4.28 273/286	-0.61 204/278	-2.59 172/224	0.63	-0.44	0.61	-0.09	1	1	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.33	穩健型 0.67	無配息交易說明	-1.26 52/185	2.30 61/182	8.11 81/180	13.16 53/173	19.87 56/158	17.03 25/141	29.17 35/119	1.68	0.26	0.31	0.18	4	5	5	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/08/14	股票型 19.59	積極型 -0.55	無配息交易說明	-2.33 30/110	6.89 17/110	11.61 42/110	25.48 19/109	28.26 32/107	29.10 32/105	60.55 26/99	2.45	-0.42	0.89	0.23	1	1	5	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/08/14	商品期貨型 10.31	積極型 -1.33	無配息交易說明	1.46 2/31	3.47 3/31	18.62 6/31	20.11 4/31	24.11 8/30	22.51 15/29	32.11 19/26	3.49	-0.56	0.89	0.11	-	-	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 9.6	穩健型 0.1	季配交易說明	-3.65 18/77	0.16 27/77	8.59 55/77	16.46 8/77	31.07 3/77	29.32 2/77	32.27 17/77	2.90	0.59	0.71	0.27	4	3	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.3	穩健型 0.45	無配息交易說明	-0.97 42/185	2.54 49/182	9.20 55/180	13.77 44/173	21.57 42/158	21.24 10/141	22.36 52/119	1.54	0.41	0.23	0.22	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.47	穩健型 0.53	月配交易說明	-0.42 29/185	1.80 85/182	4.05 163/180	7.02 144/173	8.61 132/158	6.52 76/141	10.55 88/119	1.22	0.02	0.45	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.05	穩健型 0.41	無配息交易說明	-0.50 29/185	1.69 85/182	3.97 163/180	7.02 144/173	8.56 132/158	6.45 76/141	10.45 88/119	1.23	0.02	0.44	0.04	4	4	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 9.65	穩健型 0.41	月配交易說明	0.02 17/185	3.04 35/182	6.59 133/180	11.08 93/173	12.10 117/158	7.06 72/141	0 /	1.99	0.02	0.19	0.04	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 11.46	穩健型 0.35	無配息交易說明	0.0 17/185	3.06 35/182	6.51 133/180	11.05 93/173	12.02 117/158	7.10 72/141	0 /	1.99	0.02	0.19	0.04	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/08/13	債券型 8.4324	穩健型 0.14	月配交易說明	0.58 93/126	1.34 121/123	0.96 121/121	2.92 118/118	3.52 102/110	1.69 60/110	8.70 28/93	0.92	-0.33	0.52	-0.04	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/08/13	債券型 10.908	穩健型 0.14	無配息交易說明	0.58 93/126	1.34 121/123	0.96 121/121	2.92 118/118	3.52 102/110	1.70 60/110	8.71 28/93	0.92	-0.33	0.52	-0.04	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.37	穩健型 0.4	月配交易說明	-0.43 29/185	1.83 85/182	3.96 163/180	6.97 144/173	8.58 132/158	6.46 76/141	10.54 88/119	1.22	0.02	0.45	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 14.111	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 44/60	0.33 56/60	0.65 56/60	1.21 56/60	2.22 52/60	2.45 52/60	2.97 53/57	0.01	-0.03	-0.02	-4.75	3	3	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/08/13	債券型 16.0586	積極型 0.23	無配息交易說明	0.68 135/305	2.35 173/304	4.37 263/302	7.38 217/295	7.87 242/286	-1.68 217/278	0.39 148/224	1.24	-0.01	0.62	-0.10	3	4	5	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/08/13	股票型 16.32	積極型 0.43	無配息交易說明	-3.43 16/71	1.94 10/70	14.85 8/70	20.62 11/69	28.0 11/68	11.32 18/68	9.97 45/68	2.42	0.38	0.47	0.10	2	2	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/08/13	股票型 26.15	穩健型 0.92	無配息交易說明	-4.98 133/199	0.81 103/199	10.01 112/199	15.25 102/197	25.18 92/191	15.81 84/174	48.50 83/158	2.7	-0.33	0.79	0.12	2	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.6525	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.02 19/185	1.74 88/182	4.91 155/180	6.75 147/173	9.98 126/158	6.51 75/141	11.01 82/119	0.88	0.00	0.24	0.05	3	2	5	觀察申購
安聯台灣貨幣市場基金 WMF001875 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 12.997	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 24/60	0.35 36/60	0.70 43/60	1.31 41/60	2.44 29/60	2.75 29/60	3.53 28/57	0.01	-0.02	-0.04	-2.80	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣) WMF003329 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.6512	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.02 19/185	1.74 88/182	4.91 155/180	6.75 147/173	9.98 126/158	6.51 75/141	11.00 82/119	0.88	0.00	0.24	0.05	2	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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