元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2025/06/24	股票型 32.9189	積極型 1.09	無配息交易說明	0.79 23/108	-3.70 19/108	-18.79 104/108	-17.54 107/108	36.48 8/106	74.56 7/105	150.19 1/98	6.62	-0.07	0.81	0.25	5	4	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2025/06/24	平衡型 6.51	穩健型 0.46	月配交易說明	-0.09 134/193	-11.32 146/188	-9.68 126/186	-8.94 152/177	0.42 143/165	-1.58 132/151	9.73 95/121	2.39	-0.24	0.38	-0.03	3	3	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2025/06/24	平衡型 6.72	穩健型 0.44	月配交易說明	-0.14 134/193	-11.41 146/188	-9.78 126/186	-9.05 152/177	0.29 143/165	-1.67 132/151	9.64 95/121	2.37	-0.24	0.39	-0.03	3	3	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2025/06/24	債券型 7.5771	穩健型 0.31	月配交易說明	-0.48 66/278	-9.65 74/278	-6.84 80/276	-5.37 84/273	4.58 157/262	4.51 175/254	9.53 136/228	2.29	0.08	0.50	0.09	4	4	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2025/06/24	平衡型 14.0	穩健型 0.71	月配交易說明	1.21 97/193	-8.65 148/188	-8.90 157/186	-5.54 142/177	14.10 60/165	23.95 50/151	35.83 24/121	2.25	0.24	0.44	0.19	5	5	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2025/06/24	債券型 5.85	穩健型 0.86	月配交易說明	-3.28 275/278	-9.45 91/278	-7.62 122/276	-7.90 242/273	-4.68 255/262	-6.29 242/254	-3.19 143/228	2.50	-0.38	0.50	-0.07	1	1	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2025/06/24	債券型 7.979	穩健型 -0.07	年配交易說明	-1.57 220/278	-9.89 71/278	-7.32 85/276	-4.82 82/273	4.74 142/262	1.18 229/254	1.71 173/228	2.26	0.00	0.16	0.09	2	2	4	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A-CNY WMF002154 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2025/06/24	股票型 14.52	積極型 2.1	無配息交易說明	1.30 43/76	-4.18 24/75	0.77 14/75	2.76 16/73	20.26 12/73	26.68 8/73	27.33 35/73	3.11	-0.03	0.91	0.12	3	4	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2025/06/24	平衡型 7.82	穩健型 0.9	月配交易說明	2.05 49/193	-6.15 89/188	-7.99 133/186	-1.74 67/177	22.06 15/165	31.56 17/151	37.54 21/121	2.39	0.37	0.43	0.23	5	5	4	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣季配) WMF002265 全球	人民幣 2025/06/24	股票型 13.39	穩健型 1.43	季配交易說明	1.56 103/195	-6.78 150/195	-6.31 135/195	-1.44 101/192	27.76 32/190	33.48 33/180	59.96 31/159	2.31	-0.35	0.85	0.16	2	2	4	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣累積) WMF002264 全球	人民幣 2025/06/24	股票型 18.07	穩健型 1.45	無配息交易說明	1.60 103/195	-6.52 150/195	-6.12 135/195	-1.21 101/192	27.96 32/190	33.76 33/180	59.74 31/159	2.29	-0.36	0.86	0.16	2	2	4	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) WMF001982 全球	人民幣 2025/06/24	平衡型 9.8727	穩健型 0.52	月配交易說明	0.40 81/193	-8.92 20/188	-6.07 25/186	-3.82 23/177	7.68 111/165	9.46 109/151	26.50 79/121	2.09	-0.09	0.38	0.06	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2025/06/24	債券型 11.5228	保守型 0.05	無配息交易說明	-0.56 88/278	-9.57 53/278	-7.16 69/276	-3.91 48/273	6.87 130/262	8.09 174/254	11.39 132/228	2.25	0.20	0.31	0.15	5	5	4	觀察申購
群益工業國入息基金-人民幣B(月配型) WMF002292 全球	人民幣 2025/06/25	股票型 12.8774	穩健型 0.13	月配交易說明	5.30 13/195	-1.92 23/195	-5.54 103/195	1.37 66/192	18.04 99/190	23.81 126/180	49.28 90/159	3.26	-0.71	0.96	0.09	1	2	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-人民幣) WMF002983 全球	人民幣 2025/06/24	平衡型 15.6219	穩健型 0.88	無配息交易說明	1.23 86/193	-6.83 80/188	-7.52 109/186	-2.96 78/177	16.54 29/165	19.78 28/151	25.91 58/121	1.89	0.15	0.46	0.17	3	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2025/06/24	債券型 8.8929	保守型 0.05	月配交易說明	-0.56 88/278	-9.57 53/278	-7.16 69/276	-3.90 48/273	6.87 130/262	8.10 174/254	11.40 132/228	2.25	0.20	0.31	0.15	5	5	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-人民幣) WMF002984 全球	人民幣 2025/06/24	平衡型 8.4615	穩健型 0.88	月配交易說明	1.23 86/193	-6.83 80/188	-7.53 109/186	-2.96 78/177	16.54 29/165	19.78 28/151	25.91 58/121	1.89	0.15	0.46	0.17	3	4	4	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2025/06/24	股票型 24.3823	積極型 0.82	無配息交易說明	-0.64 52/108	-6.11 37/108	-15.06 98/108	-14.54 100/108	27.34 20/106	50.16 17/105	97.03 19/98	5.00	0.09	0.91	0.22	2	3	4	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2025/06/24	股票型 24.3162	積極型 1.09	無配息交易說明	0.79 23/108	-3.70 19/108	-18.79 104/108	-17.54 107/108	36.48 8/106	74.56 7/105	150.19 1/98	6.62	-0.07	0.81	0.25	-	-	4	觀察申購
富達基金-歐洲基金(歐元) WMF001361 歐洲	歐元 2025/06/25	股票型 21.17	穩健型 -0.79	年配交易說明	-1.48 43/51	-3.42 21/51	7.92 33/51	11.53 6/51	32.42 11/50	54.36 17/50	62.02 28/49	3.22	0.02	0.95	0.16	3	4	4	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣全球印度日本亞洲太平洋區日本除外大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區新興市場非洲中國亞洲區日本除外金磚四國巴西印度尼西亞美國歐洲東南亞國協新加坡遠東地區(含日本) 越南遠東地區(不含日本) 泰國韓國英國歐元區德國東歐北歐五國香港歐洲(英國除外) 全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信野村投信復華投信富邦投信(原日盛) 保德信投信台新投信柏瑞投信群益投信統一投信景順投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信第一金投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信永豐投信貝萊德投信富達投信聯博投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司新光投信富邦投信兆豐投信台中銀投信施羅德投信匯豐投資基金(香港)有限公司安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 中國信託境外萬寶投顧瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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