名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 101.87
|
積極型 0.08 |
無配息
|
2.89 93/144 |
13.42 38/140 |
29.13 50/136 |
39.76 29/133 |
120.12 7/123 |
58.97 22/112 |
236.76 14/102 |
6.18 |
0.00 |
1.33 |
0.15 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 71.38
|
積極型 1.06 |
無配息
|
-0.04 32/36 |
4.96 32/35 |
14.70 32/35 |
20.33 29/33 |
113.01 6/30 |
70.07 6/29 |
264.56 6/25 |
8.38 |
0.23 |
0.89 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 72.95
|
穩健型 1.23 |
無配息
|
3.34 82/144 |
10.33 85/140 |
38.27 16/136 |
29.00 87/133 |
77.93 61/123 |
32.78 83/112 |
141.80 67/102 |
6.62 |
-0.38 |
1.13 |
0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 65.28
|
穩健型 -0.69 |
無配息
|
-2.08 143/144 |
6.18 123/140 |
9.13 135/136 |
23.68 103/133 |
51.78 116/123 |
16.28 103/112 |
120.39 84/102 |
4.68 |
-0.72 |
1.31 |
0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 69.8842
|
穩健型 0.33 |
無配息
|
2.00 15/28 |
7.06 15/28 |
20.98 11/28 |
15.84 18/28 |
52.87 12/26 |
8.19 23/26 |
76.06 16/25 |
4.74 |
-0.31 |
1.12 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 5.11
|
積極型 0.59 |
無配息
|
-0.58 32/35 |
1.39 33/35 |
5.36 34/35 |
-17.98 35/35 |
-34.90 34/35 |
-55.64 34/35 |
-45.52 34/34 |
5.77 |
-2.19 |
0.47 |
-0.46 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 16.87
|
積極型 0.77 |
無配息
|
0.06 92/110 |
0.42 82/110 |
11.13 76/110 |
-10.79 98/108 |
-31.00 104/107 |
-47.13 97/105 |
4.26 50/98 |
5.93 |
-1.14 |
0.59 |
-0.33 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 5.93
|
積極型 0.33 |
無配息
|
7.23 14/110 |
-4.51 106/110 |
-10.42 109/110 |
2.60 54/108 |
40.19 36/107 |
17.43 40/105 |
-7.34 67/98 |
5.56 |
0.11 |
0.94 |
0.01 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 8.07
|
積極型 0.74 |
無配息
|
7.31 14/69 |
-2.89 64/69 |
-4.38 62/68 |
2.80 59/67 |
40.35 16/67 |
32.51 5/67 |
3.86 48/67 |
4.48 |
0.06 |
0.85 |
0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.318
|
積極型 0.11 |
無配息
|
7.26 13/110 |
-2.00 94/110 |
-9.42 105/110 |
0.25 62/108 |
37.34 38/107 |
6.69 48/105 |
-16.26 77/98 |
5.17 |
-0.14 |
0.98 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.7
|
積極型 -0.29 |
無配息
|
4.17 3/35 |
11.08 7/35 |
26.29 7/35 |
33.14 2/35 |
26.87 2/35 |
-6.53 4/35 |
48.06 4/34 |
4.27 |
-0.16 |
0.40 |
-0.07 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.6981
|
積極型 0.34 |
月配
|
1.42 26/55 |
3.53 27/55 |
8.79 13/55 |
12.12 18/55 |
30.00 5/55 |
-13.52 37/54 |
-13.34 31/49 |
1.40 |
-0.55 |
0.35 |
-0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 11.69
|
積極型 -0.42 |
無配息
|
2.63 63/110 |
5.89 65/110 |
17.61 30/110 |
0.52 59/108 |
-20.20 93/107 |
-37.98 88/105 |
-1.18 55/98 |
4.34 |
-0.89 |
0.44 |
-0.29 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001868 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 8.97
|
積極型 -0.44 |
無配息
|
1.24 81/110 |
3.94 71/110 |
23.55 9/110 |
8.73 46/108 |
-11.36 81/107 |
-35.51 85/105 |
2.05 53/98 |
4.60 |
-0.85 |
0.43 |
-0.25 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 17.84
|
積極型 -0.83 |
無配息
|
3.30 6/35 |
12.06 6/35 |
26.88 6/35 |
7.34 14/35 |
-15.45 27/35 |
-39.09 26/35 |
-5.26 22/34 |
5.77 |
-1.23 |
0.66 |
-0.27 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 3.9044
|
穩健型 0.31 |
月配
|
1.54 22/55 |
4.76 9/55 |
9.56 11/55 |
11.09 24/55 |
22.47 11/55 |
-36.57 52/54 |
-39.20 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.58
|
積極型 -1.39 |
無配息
|
0.09 89/110 |
2.00 78/110 |
4.68 90/110 |
-13.61 101/108 |
-29.50 101/107 |
-46.96 96/105 |
9.83 47/98 |
4.98 |
-1.30 |
0.45 |
-0.37 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 19.06
|
積極型 -0.2 |
無配息
|
2.03 15/35 |
6.42 20/35 |
22.41 11/35 |
9.41 10/35 |
-13.99 25/35 |
-43.86 29/35 |
-1.90 20/34 |
4.71 |
-1.48 |
0.62 |
-0.35 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 20.12
|
積極型 0.09 |
年配
|
5.40 37/144 |
11.79 66/140 |
22.94 86/136 |
30.36 80/133 |
69.70 81/123 |
21.54 96/112 |
113.48 88/102 |
4.68 |
-0.77 |
1.35 |
0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.018
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
1.08 45/55 |
3.11 32/55 |
6.13 39/55 |
4.92 45/55 |
16.18 30/55 |
-40.10 54/54 |
0 / |
1.88 |
-1.59 |
0.55 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|