名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003499 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 26.79
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
4.75 100/201 |
8.92 96/201 |
16.13 106/200 |
18.21 105/199 |
41.29 105/189 |
22.03 92/173 |
73.66 40/146 |
3.33 |
-0.05 |
1.00 |
0.28 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 4.4247
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
1.45 29/55 |
2.11 47/55 |
6.58 31/55 |
9.88 28/55 |
18.14 23/55 |
18.42 2/54 |
14.27 5/49 |
1.04 |
0.13 |
0.60 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 69.57
|
穩健型 0.12 |
年配
|
7.53 2/39 |
12.43 26/39 |
23.25 31/38 |
35.67 26/38 |
80.64 19/38 |
56.38 5/33 |
171.35 4/28 |
4.12 |
-0.04 |
0.71 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 198.39
|
穩健型 -0.15 |
無配息
|
2.38 / |
11.80 / |
23.67 / |
36.45 / |
67.56 / |
44.15 / |
145.71 7/67 |
3.88 |
0.62 |
0.87 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 560.32
|
穩健型 -0.21 |
無配息
|
3.88 / |
9.85 / |
12.07 / |
23.36 / |
34.77 / |
37.58 / |
90.98 1/18 |
2.60 |
0.07 |
0.98 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003529 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 39.28
|
穩健型 -0.15 |
無配息
|
4.49 122/201 |
9.59 77/201 |
14.73 125/200 |
16.04 128/199 |
38.31 114/189 |
16.58 111/173 |
124.03 12/146 |
3.71 |
0.69 |
0.89 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 152.86
|
積極型 -0.26 |
無配息
|
4.32 / |
9.14 / |
22.51 / |
24.37 / |
44.37 / |
19.13 / |
45.11 / |
2.97 |
0.35 |
0.88 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.23
|
穩健型 -0.35 |
年配
|
5.96 22/201 |
10.20 61/201 |
14.82 121/200 |
21.68 85/199 |
45.88 79/189 |
34.25 43/173 |
22.20 132/158 |
2.21 |
0.00 |
0.60 |
0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001262 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 40.67
|
穩健型 -0.14 |
年配
|
4.62 92/201 |
7.66 138/201 |
17.83 78/200 |
22.94 71/199 |
48.70 71/189 |
30.38 56/173 |
65.35 43/158 |
3.19 |
-0.30 |
0.94 |
0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002329 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 33.01
|
積極型 -0.78 |
年配
|
3.04 44/53 |
3.76 41/53 |
9.75 42/53 |
13.27 33/53 |
36.58 29/53 |
23.25 17/53 |
43.33 23/53 |
3.03 |
0.27 |
0.61 |
0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 28.96
|
穩健型 -0.37 |
無配息
|
6.39 / |
9.93 / |
14.08 / |
20.15 / |
47.70 / |
27.35 / |
41.85 / |
2.44 |
-0.18 |
0.62 |
0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001102 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 288.4815
|
穩健型 0.61 |
無配息
|
4.82 82/201 |
7.23 150/201 |
16.44 94/200 |
20.68 84/199 |
40.46 97/189 |
30.81 45/173 |
49.20 63/158 |
3.11 |
-0.18 |
0.82 |
0.12 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000578 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 241.0351
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
4.44 105/201 |
5.34 176/201 |
16.04 100/200 |
19.42 97/199 |
40.56 95/189 |
30.44 46/173 |
46.78 70/158 |
3.09 |
-0.15 |
0.71 |
0.11 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 11399.0
|
積極型 -0.01 |
無配息
|
3.07 41/53 |
-0.07 48/53 |
9.27 43/53 |
19.82 9/53 |
39.65 25/53 |
2.69 35/53 |
21.54 40/53 |
2.68 |
-0.29 |
0.97 |
0.19 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000836 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 9570.0
|
穩健型 -0.36 |
無配息
|
6.61 / |
3.46 / |
9.47 / |
19.95 / |
51.87 / |
27.22 / |
45.38 / |
2.71 |
0.04 |
0.92 |
0.36 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 74223.0
|
穩健型 -0.18 |
年配
|
6.15 19/28 |
4.54 13/28 |
11.01 20/28 |
22.16 11/28 |
52.02 12/27 |
35.11 8/27 |
61.89 5/27 |
2.93 |
0.28 |
0.85 |
0.43 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001641 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 2420.0
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
7.39 / |
4.85 / |
11.94 / |
17.11 / |
39.75 / |
13.74 / |
25.06 / |
2.65 |
-0.37 |
0.97 |
0.24 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 3203.0
|
積極型 0.03 |
無配息
|
5.96 22/28 |
4.66 12/28 |
17.68 4/28 |
28.92 4/28 |
63.71 1/27 |
29.11 12/27 |
61.40 6/27 |
3.29 |
-0.08 |
1.03 |
0.33 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000980 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 8559.0
|
穩健型 -0.48 |
無配息
|
7.93 7/28 |
4.93 10/28 |
12.42 15/28 |
20.31 15/28 |
50.40 13/27 |
32.91 10/27 |
43.91 14/27 |
3.68 |
0.14 |
0.91 |
0.38 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001260 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 367.6
|
穩健型 -0.19 |
年配
|
8.86 2/28 |
5.30 8/28 |
9.62 24/28 |
13.70 25/28 |
32.66 26/27 |
8.92 24/27 |
35.50 21/27 |
2.96 |
-0.49 |
0.99 |
0.19 |
2 |
2 |
5 |
|