元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 11.9462	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.72 169/184	2.83 173/182	4.61 167/178	8.62 141/172	10.18 127/158	4.28 91/140	11.09 83/113	1.31	-0.31	0.34	-0.13	2	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/07/12	債券型 8.2567	穩健型 0.18	月配交易說明	1.54 108/125	2.41 120/122	3.62 121/121	7.56 108/116	10.33 91/110	10.10 57/110	18.21 36/92	0.92	-0.19	0.48	-0.06	3	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/07/12	平衡型 7.46	穩健型 0.26	月配交易說明	2.09 165/184	4.71 154/182	7.18 158/178	12.52 120/172	16.91 105/158	17.61 34/140	17.38 53/113	1.13	0.14	0.24	0.07	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 WMF003347 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 7.08	穩健型 -0.28	月配交易說明	2.31 149/184	4.03 158/182	3.91 174/178	7.36 152/172	1.71 146/158	-2.73 90/140	9.03 81/113	2.16	-0.39	0.62	-0.14	1	1	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 8.28	穩健型 0.12	月配交易說明	1.02 282/308	1.64 296/307	4.11 238/304	6.23 253/298	4.87 282/289	6.66 131/281	9.26 54/220	0.93	-0.15	0.11	-0.41	5	2	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/07/12	股票型 27.0868	積極型 0.08	無配息交易說明	4.60 38/110	13.86 11/110	22.58 10/110	51.32 3/108	80.02 6/107	67.94 6/105	97.46 7/98	2.31	0.07	0.97	0.24	4	4	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003859 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.0434	穩健型 0.18	無配息交易說明	2.40 138/184	4.46 148/182	5.21 163/178	9.35 138/172	4.75 145/158	-3.21 113/140	-4.54 110/113	2.39	-0.38	0.70	-0.13	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣) WMF003166 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 6.5408	穩健型 0.18	月配交易說明	2.40 138/184	4.46 148/182	5.21 163/178	9.35 138/172	4.75 145/158	-3.21 113/140	-4.53 110/113	2.39	-0.38	0.70	-0.13	1	1	5	觀察申購
富達基金-永續發展消費品牌基金 WMF001270 全球	歐元 2024/07/15	股票型 95.12	穩健型 -0.38	年配交易說明	3.29 174/201	8.11 124/201	18.42 71/200	16.86 119/199	54.12 53/189	5.59 104/186	23.10 68/159	3.76	-0.24	0.79	0.09	2	3	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/07/15	債券型 17.28	保守型 0.11	無配息交易說明	1.65 /	2.17 /	5.94 /	10.55 /	15.30 /	19.33 /	-9.37 183/187	1.37	-0.17	0.75	0.03	1	2	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/07/15	股票型 67.04	穩健型 0.19	無配息交易說明	3.09 21/26	8.71 20/26	13.70 10/26	20.35 12/26	30.08 8/25	32.72 3/22	66.27 3/20	2.90	-0.06	0.91	0.14	4	4	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/07/15	股票型 43.23	穩健型 0.04	無配息交易說明	4.01 /	11.04 /	17.51 /	21.98 /	47.51 /	31.42 /	145.52 12/68	0	0.48	0.94	0.40	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/07/15	股票型 634.5	穩健型 -0.4	無配息交易說明	5.23 49/201	6.83 157/201	13.30 135/200	17.93 104/199	39.77 104/189	38.07 22/173	51.53 61/158	2.33	0.02	0.70	0.16	4	5	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/07/15	股票型 113.9	穩健型 0.26	年配交易說明	4.70 /	7.42 /	16.42 /	21.05 /	49.71 /	27.55 /	68.97 /	3.10	-0.39	0.94	0.07	4	5	5	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/07/15	股票型 15.11	穩健型 0.86	年配交易說明	5.77 7/76	4.19 70/76	13.79 54/76	20.33 54/76	32.16 63/74	42.34 34/73	52.65 53/69	3.19	0.04	0.64	0.17	2	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 13.3508	穩健型 -0.13	無配息交易說明	1.45 29/55	2.11 47/55	6.58 31/55	9.89 28/55	18.15 23/55	18.43 2/54	14.26 5/49	1.04	0.13	0.60	0.10	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/07/15	股票型 316.6967	穩健型 0.3	無配息交易說明	4.85 80/201	8.86 105/201	20.16 55/200	28.35 39/199	55.08 37/189	37.78 24/173	82.56 14/158	3.07	-0.06	0.83	0.15	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金月配-歐元 WMF000916 全球	歐元 2024/07/15	債券型 7.37	穩健型 0.0	月配交易說明	2.01 89/308	4.08 70/307	6.42 148/304	11.81 114/298	20.93 133/289	13.41 57/281	8.72 60/220	1.02	0.32	0.64	0.01	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/07/15	股票型 23.21	穩健型 -0.47	月配交易說明	5.39 /	9.00 /	13.66 /	21.12 /	43.46 /	32.68 /	47.87 /	2.10	-0.03	0.61	0.15	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/07/15	股票型 18.58	積極型 0.1	無配息交易說明	5.62 22/28	4.71 12/28	17.53 4/28	29.13 4/28	63.37 1/27	28.76 12/27	61.11 6/27	3.33	-0.04	1.00	0.08	3	3	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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