元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) WMF003395 全球	離岸人民幣 2024/07/12	平衡型 7.87	穩健型 0.25	月配交易說明	2.23 168/184	5.04 156/182	5.94 171/178	10.21 150/172	1.82 151/158	-4.28 116/140	1.11 104/113	2.57	-0.43	0.62	-0.17	1	1	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) WMF003394 全球	離岸人民幣 2024/07/12	平衡型 11.16	穩健型 0.17	無配息交易說明	2.38 168/184	5.09 156/182	6.10 171/178	10.37 150/172	2.31 151/158	-3.50 116/140	1.39 104/113	2.55	-0.41	0.61	-0.16	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣) WMF003165 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.985	穩健型 0.18	無配息交易說明	2.40 138/184	4.46 148/182	5.21 163/178	9.35 138/172	4.75 145/158	-3.21 113/140	-4.54 110/113	2.39	-0.38	0.70	-0.13	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 7.06	穩健型 0.28	月配交易說明	2.13 157/184	3.48 166/182	5.15 166/178	10.04 136/172	8.99 138/158	5.39 88/140	13.22 75/113	1.53	-0.18	0.48	-0.10	1	1	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/07/12	股票型 38.2955	積極型 -0.15	無配息交易說明	5.56 26/110	20.06 1/110	29.15 2/110	68.79 1/108	115.33 1/107	97.71 1/105	154.3 1/98	3.12	0.08	0.79	0.32	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/07/12	債券型 8.2643	穩健型 0.18	月配交易說明	1.54 108/125	2.41 120/122	3.62 121/121	7.56 108/116	10.33 91/110	10.10 57/110	18.24 36/92	0.92	-0.19	0.48	-0.06	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 6.9845	穩健型 0.17	月配交易說明	1.72 169/184	2.82 173/182	4.60 167/178	8.60 141/172	10.14 127/158	4.26 91/140	11.05 83/113	1.31	-0.31	0.34	-0.13	2	2	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/07/12	股票型 28.2875	積極型 -0.15	無配息交易說明	5.56 26/110	20.06 1/110	29.15 2/110	68.79 1/108	115.33 1/107	97.71 1/105	154.30 1/98	3.12	0.08	0.79	0.32	-	-	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(人民幣) WMF003366 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	股票型 13.54	積極型 -0.14	無配息交易說明	5.60 30/77	7.42 56/77	8.05 70/77	9.69 60/77	23.16 49/77	15.57 22/77	31.51 19/77	2.14	0.06	0.65	0.00	3	3	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 6.6563	穩健型 0.18	月配交易說明	2.40 138/184	4.46 148/182	5.21 163/178	9.35 138/172	4.75 145/158	-3.21 113/140	-4.53 110/113	2.38	-0.38	0.70	-0.13	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/07/12	股票型 29.53	積極型 0.3	無配息交易說明	4.65 33/110	12.72 14/110	22.14 13/110	45.08 4/108	71.77 9/107	74.24 3/105	97.58 4/98	2.24	0.31	0.83	0.31	4	5	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 13.5	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.91 282/308	1.56 296/307	4.02 238/304	6.21 253/298	4.82 282/289	6.65 131/281	9.32 54/220	0.93	-0.15	0.11	-0.43	5	2	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 WMF003425 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 8.39	穩健型 0.35	月配交易說明	2.52 130/184	5.01 142/182	10.19 116/178	15.17 73/172	23.11 74/158	12.03 36/140	23.80 31/113	1.86	-0.14	0.45	-0.03	3	4	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 6.9852	穩健型 0.17	月配交易說明	1.72 169/184	2.82 173/182	4.60 167/178	8.60 141/172	10.14 127/158	4.26 91/140	11.05 83/113	1.31	-0.31	0.34	-0.13	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 13.14	穩健型 0.15	無配息交易說明	2.08 157/184	3.43 166/182	5.19 166/178	10.06 136/172	9.04 138/158	5.41 88/140	13.23 75/113	1.52	-0.18	0.49	-0.10	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 7.28	穩健型 0.27	月配交易說明	2.09 157/184	3.52 166/182	5.23 166/178	10.18 136/172	9.00 138/158	5.36 88/140	13.22 75/113	1.51	-0.18	0.49	-0.10	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 12.82	穩健型 0.23	無配息交易說明	2.12 157/184	3.42 166/182	5.24 166/178	10.14 136/172	9.07 138/158	5.36 88/140	13.23 75/113	1.50	-0.18	0.49	-0.10	1	1	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 14.15	穩健型 -0.07	月配交易說明	3.00 99/184	7.42 67/182	15.39 38/178	21.48 27/172	36.05 24/158	24.24 15/140	44.21 14/113	1.98	0.14	0.52	0.08	5	5	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 11.9425	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.72 169/184	2.81 173/182	4.59 167/178	8.60 141/172	10.16 127/158	4.26 91/140	11.06 83/113	1.31	-0.31	0.34	-0.13	2	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/07/12	債券型 11.8883	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.54 108/125	2.41 120/122	3.62 121/121	7.56 108/116	10.33 91/110	10.10 57/110	0 /	0.92	-0.19	0.48	-0.06	3	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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