元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	平衡型 16.7634	穩健型 -0.02	無配息交易說明	3.97 /	8.20 /	16.87 /	18.85 /	22.88 /	11.72 /	9.21 /	1.95	0.02	0.83	-0.15	4	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/07/15	股票型 345.2479	穩健型 0.45	無配息交易說明	4.74 80/201	8.52 105/201	20.01 55/200	28.44 39/199	55.09 37/189	37.81 24/173	82.37 14/158	3.02	-0.14	0.86	0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/12	股票型 34.142	穩健型 0.03	無配息交易說明	6.87 16/28	7.95 17/28	23.43 19/28	43.55 16/28	90.16 10/27	99.55 11/27	121.81 17/27	3.03	1.19	0.45	0.39	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.7314	穩健型 0.01	月配交易說明	1.35 29/55	1.80 47/55	6.49 31/55	9.96 28/55	18.14 23/55	18.46 2/54	14.14 5/49	1.09	-0.12	0.34	-0.29	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/07/15	股票型 221.9955	穩健型 0.76	無配息交易說明	4.72 82/201	6.90 150/201	16.29 94/200	20.77 84/199	40.46 97/189	30.84 45/173	49.05 63/158	3.07	-0.26	0.82	0.00	3	4	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/07/12	股票型 11.021	穩健型 0.55	月配交易說明	4.56 96/201	10.51 52/201	8.68 171/200	13.85 146/199	19.11 155/189	32.20 54/173	47.57 71/158	3.05	-0.26	0.73	0.00	3	1	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/07/15	債券型 13.1882	穩健型 -0.03	無配息交易說明	1.37 173/308	2.98 160/307	7.27 94/304	9.72 173/298	16.50 170/289	17.42 22/281	10.43 45/220	1.49	-0.20	0.98	-0.19	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/07/15	債券型 18.41	保守型 0.0	無配息交易說明	1.61 37/125	2.96 108/122	6.32 36/121	11.66 44/116	16.53 32/110	17.24 25/110	11.43 23/92	1.09	0.02	1.30	-0.32	2	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.64	保守型 -0.37	月配交易說明	1.64 37/125	2.96 108/122	6.30 36/121	11.59 44/116	16.46 32/110	17.22 25/110	11.43 23/92	1.11	0.02	1.30	-0.32	2	2	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 163.99	穩健型 0.03	無配息交易說明	1.91 4/20	3.34 4/20	8.35 6/20	18.52 3/20	37.09 1/20	30.10 1/20	29.33 2/20	0.98	0.24	0.48	0.01	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 84.51	穩健型 0.03	月配交易說明	1.92 4/20	3.34 4/20	8.35 6/20	18.53 3/20	37.10 1/20	30.11 1/20	29.38 2/20	0.98	0.24	0.48	0.01	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/07/12	平衡型 3982.18	穩健型 0.34	無配息交易說明	2.81 111/184	5.50 127/182	11.75 97/178	17.21 58/172	29.21 65/158	18.46 40/140	26.16 41/113	1.70	-0.08	0.80	-0.10	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/07/12	平衡型 1155.95	穩健型 0.34	月配交易說明	2.81 111/184	5.50 127/182	11.75 97/178	17.21 58/172	29.21 65/158	18.46 40/140	26.16 41/113	1.70	-0.08	0.80	-0.10	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2024/07/12	平衡型 3925.56	穩健型 0.29	無配息交易說明	2.41 134/184	4.93 146/182	9.82 126/178	14.92 86/172	23.96 95/158	15.65 53/140	18.90 55/113	1.32	0.02	0.77	-0.14	-	-	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/07/12	債券型 2696.61	保守型 0.16	無配息交易說明	1.53 136/308	3.15 137/307	5.89 169/304	10.74 147/298	14.73 196/289	11.72 73/281	7.70 70/220	0.87	0.04	0.52	-0.29	4	4	5	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2024/07/15	債券型 7.7518	穩健型 -0.03	月配交易說明	1.37 173/308	2.98 160/307	7.27 94/304	9.72 173/298	16.50 170/289	17.42 22/281	10.45 45/220	1.49	-0.20	0.98	-0.19	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.2655	穩健型 0.02	月配交易說明	1.61 252/308	3.20 214/307	6.26 233/304	11.08 233/298	17.59 236/289	7.79 210/281	1.99 171/220	0.82	-0.05	0.54	-0.31	4	5	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004511 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.0	穩健型 0.18	無配息交易說明	2.74 144/184	5.40 152/182	7.66 168/178	12.20 156/172	23.19 136/158	11.29 110/140	7.79 102/113	1.37	-0.37	0.44	-0.18	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/07/12	平衡型 6.43	穩健型 0.31	月配交易說明	2.78 144/184	5.41 152/182	7.75 168/178	12.38 156/172	23.27 136/158	11.45 110/140	7.96 102/113	1.41	-0.37	0.45	-0.17	3	2	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2024/07/12	平衡型 9.8	穩健型 0.2	月配交易說明	2.99 116/184	5.61 126/182	11.20 103/178	17.81 51/172	30.01 54/158	23.11 18/140	23.30 45/113	1.58	0.14	0.39	0.08	4	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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