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PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003799
全球
美元
2024/07/15
債券型
29.52
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.23
244/308
2.77
187/307
6.11
160/304
11.48
129/298
14.69
198/289
10.11
87/281
5.96
88/220
0.94
0.10
0.62
-0.26
4
4
5
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001920
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.7
保守型
-0.1
季配
交易說明
1.78
84/308
2.77
175/307
7.00
113/304
12.67
86/298
18.06
155/289
15.15
34/281
9.90
48/220
0.98
-0.33
0.23
-0.30
4
3
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003857
全球
美元
2024/07/12
平衡型
9.783
穩健型
0.25
無配息
交易說明
2.66
138/184
5.11
148/182
6.76
163/178
12.39
138/172
13.54
145/158
6.80
113/140
-2.16
110/113
2.12
-0.24
0.67
-0.15
1
1
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元)
WMF003361
全球
美元
2024/07/12
債券型
8.0189
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.98
102/308
3.75
114/307
7.41
192/304
14.39
148/298
26.84
148/289
20.87
89/281
15.68
89/220
0.73
-0.44
0.66
-0.09
1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003864
全球
美元
2024/07/12
債券型
8.0191
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.99
102/308
3.75
114/307
7.41
192/304
14.39
148/298
26.85
148/289
20.88
89/281
15.68
89/220
0.73
-0.44
0.66
-0.09
1
2
5
觀察 申購
羅素多元資產35基金B類股
WMF000851
全球
美元
2024/07/12
平衡型
182.07
穩健型
0.08
無配息
交易說明
1.78
/
3.96
/
7.58
/
11.17
/
19.66
/
11.54
/
13.73
/
1.19
-0.08
0.71
-0.19
-
-
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元)
WMF003163
全球
美元
2024/07/12
平衡型
9.4837
穩健型
0.25
無配息
交易說明
2.65
138/184
5.10
148/182
6.75
163/178
12.37
138/172
13.52
145/158
6.78
113/140
-2.17
110/113
2.12
-0.24
0.67
-0.15
1
1
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元)
WMF003164
全球
美元
2024/07/12
平衡型
6.6671
穩健型
0.25
月配
交易說明
2.66
138/184
5.10
148/182
6.75
163/178
12.38
138/172
13.53
145/158
6.79
113/140
-2.17
110/113
2.12
-0.24
0.67
-0.15
1
1
5
觀察 申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型)
WMF003821
全球
美元
2024/07/12
股票型
12.3495
穩健型
0.6
無配息
交易說明
2.89
23/26
11.43
13/26
19.38
1/26
28.75
2/26
26.88
14/25
25.75
7/22
0
/
2.90
-0.40
0.65
-0.04
5
3
5
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)
WMF004201
全球
美元
2024/07/15
平衡型
9.18
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.65
11/184
4.55
85/182
9.11
143/178
11.58
160/172
10.12
132/158
5.54
129/140
0
/
1.56
-0.49
0.51
-0.27
-
-
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003900
全球
美元
2024/07/15
平衡型
95.2883
穩健型
0.21
月配
交易說明
2.55
124/184
3.99
159/182
10.67
108/178
16.37
55/172
26.96
61/158
21.19
12/140
25.41
29/113
0.98
-0.09
0.44
-0.12
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型)
WMF003899
全球
美元
2024/07/15
平衡型
130.4492
穩健型
0.21
無配息
交易說明
2.55
124/184
3.99
159/182
10.67
108/178
16.37
55/172
26.97
61/158
21.20
12/140
25.46
29/113
0.98
-0.09
0.44
-0.12
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積
WMF001972
全球
美元
2024/07/15
平衡型
143.4471
穩健型
0.09
無配息
交易說明
2.83
/
4.10
/
9.71
/
15.88
/
28.91
/
19.60
/
19.63
/
1.30
-0.07
0.65
-0.10
3
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003880
全球
美元
2024/07/15
債券型
82.0212
保守型
0.06
月配
交易說明
1.57
116/308
3.35
93/307
7.00
79/304
14.42
29/298
22.55
77/289
12.00
32/281
9.37
21/220
1.04
0.20
0.69
-0.18
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定
WMF001973
全球
美元
2024/07/15
平衡型
77.1844
穩健型
0.09
月配
交易說明
2.83
/
4.10
/
9.71
/
15.88
/
28.91
/
19.58
/
19.60
/
1.30
-0.07
0.65
-0.10
3
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積
WMF003895
全球
美元
2024/07/15
平衡型
138.2138
穩健型
0.22
無配息
交易說明
2.64
124/184
4.24
159/182
11.21
108/178
17.54
55/172
29.51
61/158
24.87
12/140
31.90
29/113
0.98
-0.01
0.44
-0.07
5
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積
WMF000599
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
274.0307
積極型
-0.16
無配息
交易說明
2.32
/
4.93
/
11.23
/
12.03
/
34.94
/
11.99
/
41.67
/
3.90
-0.03
0.88
-0.10
2
3
5
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001919
美國
美元
2024/07/15
債券型
11.5
保守型
-0.17
季配
交易說明
1.77
88/308
4.79
37/307
5.96
165/304
10.56
150/298
12.00
225/289
3.80
162/281
2.12
131/220
1.27
0.01
1.17
-0.28
3
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積
WMF001427
日本
美元
2024/07/12
股票型
254.1424
積極型
-0.6
無配息
交易說明
9.35
3/28
7.31
20/28
17.66
26/28
33.34
27/28
62.86
25/27
69.60
22/27
91.34
25/27
2.79
0.70
0.48
0.21
4
4
5
觀察 申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
WMF001908
全球(不含美國)
美元
2024/07/15
債券型
15.5
保守型
0.19
季配
交易說明
0.87
287/308
1.42
299/307
6.16
153/304
12.66
87/298
16.35
174/289
13.31
58/281
6.52
80/220
0.97
0.06
0.47
-0.25
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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