元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/07/15	平衡型 54.0	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.41 20/184	5.15 63/182	11.80 117/178	16.48 125/172	19.12 97/158	24.82 76/140	42.09 39/113	1.72	0.04	0.53	-0.03	5	5	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 19.57	穩健型 0.3	無配息交易說明	2.99 /	7.13 /	16.17 /	24.27 /	42.63 /	42.76 /	51.80 /	2.27	0.03	0.64	0.08	5	4	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 10.02	穩健型 0.3	月配交易說明	3.00 /	7.06 /	16.22 /	24.29 /	42.60 /	42.81 /	51.91 /	2.28	0.03	0.64	0.08	5	4	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 WMF004378 日本	美元 2024/07/15	股票型 26.27	穩健型 0.11	無配息交易說明	7.97 /	8.37 /	23.91 /	40.22 /	73.76 /	78.38 /	101.98 /	2.98	0.83	0.48	0.24	4	4	5	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 87.52	積極型 0.27	年配交易說明	7.34 15/69	9.96 32/69	-2.85 14/78	8.60 7/78	11.97 3/78	8.18 9/78	28.74 8/78	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/15	股票型 115.92	穩健型 0.86	無配息交易說明	3.65 /	9.24 /	15.93 /	24.38 /	63.62 /	50.82 /	73.11 /	3.10	0.09	0.93	0.08	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.09	保守型 -0.12	月配交易說明	1.16 255/308	3.01 157/307	5.24 189/304	8.63 201/298	14.01 208/289	13.59 51/281	11.48 37/220	0.81	-0.36	0.41	-0.23	2	2	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/07/12	股票型 24.0923	積極型 0.23	無配息交易說明	4.66 38/110	14.00 11/110	22.61 10/110	51.17 3/108	80.03 6/107	67.68 6/105	97.11 7/98	2.34	0.06	0.95	0.17	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金月配-美元 WMF000915 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.03	穩健型 -0.12	月配交易說明	1.74 89/308	3.95 70/307	6.36 148/304	11.94 114/298	20.71 133/289	13.37 57/281	8.64 60/220	0.92	0.16	0.63	-0.21	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/07/12	股票型 10.51	穩健型 1.25	無配息交易說明	8.30 5/28	5.53 6/28	18.56 2/28	25.25 8/28	53.41 11/27	32.49 9/27	45.33 12/27	3.71	0.05	1.03	0.00	2	3	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.5336	保守型 0.14	無配息交易說明	1.79 226/308	3.27 232/307	7.58 261/304	13.86 222/298	20.71 243/289	13.39 206/281	0 /	1.07	0.04	0.46	-0.21	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.5324	保守型 0.14	無配息交易說明	1.78 226/308	3.27 232/307	7.58 261/304	13.86 222/298	20.69 243/289	13.38 206/281	0 /	1.07	0.04	0.46	-0.21	5	5	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.274	保守型 0.05	月配交易說明	1.89 164/184	4.11 163/182	7.53 147/178	12.12 116/172	16.53 123/158	8.38 82/140	0 /	1.09	-0.31	0.42	-0.26	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.2746	保守型 0.05	月配交易說明	1.89 164/184	4.12 163/182	7.54 147/178	12.13 116/172	16.54 123/158	8.38 82/140	0 /	1.09	-0.31	0.42	-0.26	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 16.88	穩健型 -0.53	無配息交易說明	4.99 6/55	7.31 7/55	17.69 26/54	25.69 14/54	49.91 27/54	58.78 7/53	56.09 36/53	2.29	0.27	0.65	0.14	5	4	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/07/12	債券型 10.8524	穩健型 -0.03	無配息交易說明	1.18 302/308	2.57 288/307	6.23 260/304	7.65 283/298	12.21 274/289	13.04 166/281	3.26 189/220	1.57	-0.32	0.67	-0.36	3	3	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2024/07/12	股票型 21.705	穩健型 0.6	無配息交易說明	2.86 23/26	11.40 13/26	19.35 1/26	28.72 2/26	26.85 14/25	25.72 7/22	42.21 15/20	2.90	-0.40	0.65	-0.04	5	2	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-美元) WMF002981 全球	美元 2024/07/12	平衡型 13.5165	穩健型 0.13	無配息交易說明	3.30 95/184	8.26 56/182	17.86 28/178	23.80 21/172	37.23 31/158	21.56 47/140	26.14 47/113	1.76	-0.11	0.53	-0.07	4	4	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-美元) WMF002982 全球	美元 2024/07/12	平衡型 7.8138	穩健型 0.13	月配交易說明	3.30 95/184	8.26 56/182	17.86 28/178	23.79 21/172	37.23 31/158	21.55 47/140	26.14 47/113	1.76	-0.11	0.53	-0.07	4	4	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	股票型 11.91	積極型 0.0	無配息交易說明	5.66 30/77	7.37 56/77	8.05 70/77	9.80 60/77	23.11 49/77	15.50 22/77	31.58 19/77	2.12	-0.04	0.71	-0.09	3	3	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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