元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.34	保守型 0.08	無配息交易說明	1.52 139/308	2.19 256/307	6.39 140/304	11.34 132/298	16.29 175/289	21.90 13/281	12.53 31/220	1.33	-0.04	0.30	-0.37	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計) WMF001245 全球	美元 2024/07/15	平衡型 228.38	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.82 6/184	5.91 47/182	10.80 128/178	16.63 123/172	26.11 53/158	21.28 98/140	24.01 90/113	1.56	-0.03	0.66	-0.07	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息) WMF000957 全球	美元 2024/07/15	平衡型 121.47	穩健型 0.09	月配交易說明	2.82 6/184	5.90 47/182	10.79 128/178	16.60 123/172	26.06 53/158	21.22 98/140	23.91 90/113	1.56	-0.03	0.66	-0.07	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.24	穩健型 -0.08	無配息交易說明	3.75 161/201	10.24 63/201	21.61 42/200	25.44 51/199	30.85 137/189	15.91 116/173	34.48 115/158	3.18	-0.56	0.53	-0.11	1	1	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 298.8	穩健型 -0.32	無配息交易說明	3.63 29/55	2.57 50/55	19.39 12/54	25.43 12/54	55.00 20/54	50.23 19/53	70.29 15/53	2.97	0.10	0.68	0.10	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 WMF003152 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.26	穩健型 -0.1	月配交易說明	3.69 161/201	10.18 63/201	21.70 42/200	25.47 51/199	30.77 137/189	15.88 116/173	34.45 115/158	3.19	-0.57	0.53	-0.11	1	1	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.3	保守型 0.0	月配交易說明	1.32 83/125	4.00 78/122	5.19 59/121	8.77 73/116	10.68 63/110	6.20 37/110	3.85 47/92	1.12	0.01	1.01	-0.29	4	3	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/07/15	股票型 73.18	穩健型 0.38	無配息交易說明	3.04 21/26	8.40 20/26	13.55 10/26	20.31 12/26	30.00 8/25	32.47 3/22	65.86 3/20	2.81	-0.10	0.86	0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.552	保守型 0.13	無配息交易說明	1.72 278/308	4.51 186/307	5.45 291/304	9.23 270/298	10.39 286/289	7.04 219/281	-1.13 194/220	0.99	-0.12	0.49	-0.39	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.5968	穩健型 0.05	月配交易說明	1.53 229/308	2.84 231/307	6.21 201/304	11.28 192/298	18.85 216/289	7.91 204/281	0.56 183/220	0.83	-0.33	0.67	-0.28	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/15	股票型 283.06	穩健型 0.59	無配息交易說明	3.89 /	8.67 /	24.53 /	37.02 /	61.87 /	52.41 /	107.21 /	3.39	0.05	0.79	0.11	4	5	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.88	保守型 -0.06	月配交易說明	1.52 138/308	2.52 218/307	5.73 180/304	9.27 180/298	10.93 237/289	15.01 38/281	12.01 34/220	0.99	0.08	0.48	-0.17	5	4	5	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.2772	保守型 0.1	無配息交易說明	1.49 263/308	2.50 278/307	5.65 270/304	10.67 247/298	15.84 251/289	14.66 165/281	7.68 121/220	1.06	-0.03	0.70	-0.32	2	2	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/07/15	債券型 52.93	保守型 0.03	月配交易說明	1.31 189/308	3.03 155/307	5.17 194/304	10.39 152/298	12.32 222/289	7.06 127/281	3.59 114/220	0.96	0.01	0.61	-0.30	3	3	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/07/15	股票型 20.28	積極型 0.24	無配息交易說明	5.64 22/28	4.43 12/28	17.41 4/28	29.08 4/28	63.31 1/27	28.62 12/27	60.85 6/27	3.24	-0.04	0.99	-0.02	3	3	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/07/15	股票型 35.0	穩健型 0.2	無配息交易說明	4.27 114/201	8.43 117/201	20.72 51/200	24.76 58/199	51.69 61/189	29.71 59/173	75.32 26/158	3.00	-0.34	0.91	-0.01	4	5	5	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) WMF001981 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.387	穩健型 0.04	月配交易說明	2.86 155/184	5.55 161/182	11.22 162/178	15.98 155/172	27.50 143/158	21.54 108/140	25.66 79/113	1.45	-0.1	0.42	-0.07	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.58	穩健型 0.4	無配息交易說明	4.81 79/201	7.04 154/201	14.94 119/200	18.93 102/199	38.93 113/189	28.98 63/173	46.64 87/158	2.62	-0.31	0.81	-0.01	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/07/15	債券型 16.4	保守型 0.0	無配息交易說明	1.52 138/308	2.49 218/307	5.65 180/304	9.27 180/298	10.91 237/289	14.97 38/281	11.98 34/220	1.01	0.08	0.48	-0.17	4	5	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 WMF004377 日本	美元 2024/07/15	股票型 15.0	穩健型 0.8	年配交易說明	6.68 /	4.15 /	11.41 /	16.71 /	39.26 /	13.23 /	24.54 /	2.49	-0.42	0.93	-0.11	1	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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