名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004203 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 132.81
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.55 129/308 |
3.04 153/307 |
7.36 85/304 |
12.09 105/298 |
17.37 163/289 |
15.66 30/281 |
12.74 29/220 |
0.99 |
0.08 |
0.45 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 496.43
|
保守型 -0.01 |
無配息
|
1.50 49/125 |
2.83 111/122 |
6.40 33/121 |
10.68 51/116 |
15.78 38/110 |
18.20 20/110 |
11.62 22/92 |
1.27 |
-0.02 |
1.02 |
-0.41 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.55
|
穩健型 -0.7 |
月配
|
4.94 7/55 |
7.55 6/55 |
15.84 38/54 |
28.19 6/54 |
47.89 32/54 |
58.33 6/53 |
66.02 23/53 |
1.92 |
0.38 |
0.56 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.32
|
保守型 0.0 |
年配
|
1.23 83/125 |
4.01 78/122 |
5.17 59/121 |
8.70 73/116 |
10.64 63/110 |
6.23 37/110 |
3.77 47/92 |
1.10 |
0.00 |
1.00 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003414 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 8.3475
|
穩健型 0.43 |
月配
|
4.17 58/184 |
4.73 164/182 |
10.07 153/178 |
13.77 149/172 |
24.14 130/158 |
10.70 117/140 |
11.54 95/113 |
1.51 |
-0.40 |
0.45 |
-0.19 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001776 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 778.23
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
4.57 90/201 |
5.02 178/201 |
10.03 164/200 |
14.82 137/199 |
29.55 141/189 |
21.46 93/173 |
31.54 118/158 |
2.86 |
-0.48 |
0.89 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 15.13
|
穩健型 -0.32 |
無配息
|
3.44 5/184 |
4.61 100/182 |
9.66 142/178 |
18.33 113/172 |
26.98 55/158 |
23.36 85/140 |
22.83 92/113 |
1.15 |
-0.03 |
0.47 |
-0.07 |
- |
- |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.868
|
穩健型 -0.06 |
月配
|
2.14 51/308 |
4.19 55/307 |
7.34 89/304 |
14.28 50/298 |
22.59 102/289 |
15.39 33/281 |
14.06 28/220 |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.18
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.10 51/308 |
4.17 55/307 |
7.33 89/304 |
14.22 50/298 |
22.60 102/289 |
15.37 33/281 |
14.04 28/220 |
0.97 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.735
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
2.93 187/201 |
10.01 69/201 |
24.96 29/200 |
33.90 20/199 |
60.95 30/189 |
48.79 9/173 |
51.30 72/158 |
3.08 |
0.09 |
0.79 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 35.2
|
積極型 0.02 |
無配息
|
6.53 22/28 |
8.24 12/28 |
30.21 4/28 |
54.33 4/28 |
103.76 1/27 |
102.08 12/27 |
159.90 6/27 |
3.80 |
1.20 |
0.54 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.129
|
穩健型 -0.87 |
無配息
|
4.91 / |
5.31 / |
16.76 / |
26.29 / |
59.63 / |
57.20 / |
0 / |
3.18 |
0.26 |
0.64 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.26
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
4.22 120/201 |
8.21 122/201 |
17.52 83/200 |
24.74 59/199 |
43.66 89/189 |
36.31 34/173 |
53.14 66/158 |
2.03 |
-0.08 |
0.71 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.64
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.99 108/184 |
5.60 129/182 |
9.80 123/178 |
13.05 109/172 |
16.87 122/158 |
20.91 27/140 |
21.92 49/113 |
1.87 |
-0.18 |
0.35 |
-0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.79
|
穩健型 -0.12 |
月配
|
2.42 149/184 |
4.81 158/182 |
5.94 174/178 |
11.45 152/172 |
13.20 146/158 |
10.74 90/140 |
14.25 81/113 |
1.88 |
-0.19 |
0.57 |
-0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.153
|
積極型 -0.56 |
半年配
|
6.98 / |
15.44 / |
25.80 / |
23.17 / |
36.91 / |
19.17 / |
32.66 / |
3.05 |
0.19 |
0.88 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 234.03
|
穩健型 -0.3 |
無配息
|
4.70 16/55 |
4.99 26/55 |
19.91 14/54 |
29.04 5/54 |
57.08 16/54 |
56.03 8/53 |
53.69 33/53 |
2.47 |
0.30 |
0.62 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 335.0
|
穩健型 -1.57 |
無配息
|
9.17 / |
14.07 / |
27.27 / |
46.31 / |
82.10 / |
62.12 / |
123.67 / |
3.51 |
0.57 |
0.86 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.63
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
3.32 83/184 |
7.05 81/182 |
13.10 69/178 |
17.06 61/172 |
22.84 99/158 |
22.38 22/140 |
33.49 26/113 |
2.35 |
-0.14 |
0.43 |
-0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.1337
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
1.61 252/308 |
3.2 214/307 |
6.27 233/304 |
11.10 233/298 |
17.60 236/289 |
7.81 210/281 |
2.01 171/220 |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
-0.31 |
4 |
5 |
5 |
|