元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 9.6937	積極型 -0.05	無配息交易說明	4.21 /	8.76 /	22.32 /	24.45 /	44.99 /	18.87 /	45.13 /	3.02	0.30	0.91	-0.06	5	5	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/07/15	股票型 50.9844	穩健型 0.63	年配交易說明	4.84 71/201	8.52 93/201	14.48 126/200	22.03 82/199	51.34 64/189	30.97 53/173	67.54 35/158	2.65	-0.25	0.90	0.01	4	5	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 WMF004365 全球	美元 2024/07/12	平衡型 8.59	穩健型 0.23	月配交易說明	2.62 135/184	5.52 134/182	11.20 106/178	16.27 74/172	25.90 81/158	14.81 58/140	0 /	1.37	-0.26	0.45	-0.15	4	4	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 9.9356	穩健型 0.07	無配息交易說明	1.35 307/308	2.06 306/307	7.29 299/304	11.84 293/298	23.25 280/289	10.53 279/281	0 /	1.45	-0.22	0.45	-0.24	5	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2024/07/15	債券型 18.96	保守型 0.0	無配息交易說明	1.15 238/308	4.01 68/307	6.31 146/304	12.66 88/298	16.94 166/289	8.72 103/281	9.39 52/220	1.11	-0.04	1.00	-0.22	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/07/15	債券型 83.65	保守型 -0.02	月配交易說明	1.21 83/125	3.82 78/122	4.71 59/121	7.72 73/116	8.50 63/110	3.13 37/110	-1.21 47/92	1.11	-0.08	1.01	-0.33	3	2	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.4957	穩健型 0.27	無配息交易說明	2.26 25/184	4.60 83/182	9.53 140/178	13.49 147/172	24.36 69/158	24.28 83/140	26.48 73/113	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(美元) WMF003392 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.13	穩健型 0.18	無配息交易說明	2.53 168/184	5.74 156/182	8.73 171/178	15.65 150/172	16.71 151/158	13.00 116/140	9.89 104/113	1.95	-0.17	0.48	-0.14	1	1	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004158 全球	美元 2024/07/15	平衡型 84.12	穩健型 0.08	月配交易說明	2.74 6/184	5.65 47/182	10.24 128/178	15.43 123/172	23.51 53/158	17.53 98/140	17.67 90/113	1.56	-0.12	0.66	-0.11	-	-	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 90.87	積極型 -0.18	月配交易說明	3.41 61/184	6.98 72/182	12.56 73/178	12.94 95/172	22.03 91/158	11.2 57/140	11.71 57/113	1.63	-0.46	0.71	-0.15	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2024/07/12	平衡型 7.5	穩健型 0.13	月配交易說明	2.30 165/184	5.28 154/182	9.00 158/178	16.26 120/172	29.10 105/158	32.09 34/140	28.21 53/113	1.24	0.17	0.23	0.04	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展健康護理基金(A類股累計股份-美元) WMF001388 全球	美元 2024/07/15	股票型 28.01	穩健型 -0.17	無配息交易說明	2.80 /	8.88 /	14.97 /	22.19 /	29.07 /	25.49 /	58.50 /	2.73	-0.28	1.01	-0.02	4	4	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/07/15	股票型 32.6	穩健型 -0.21	無配息交易說明	6.97 19/28	8.30 13/28	23.48 20/28	46.94 11/28	90.59 12/27	113.52 8/27	165.18 5/27	3.25	1.35	0.42	0.43	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金A股美元 WMF001267 全球	美元 2024/07/15	平衡型 18.63	穩健型 -0.05	年配交易說明	3.27 76/184	3.44 168/182	7.76 145/178	13.73 98/172	20.63 110/158	10.96 67/140	8.15 93/113	1.44	-0.27	0.68	-0.18	2	2	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.489	穩健型 -0.05	月配交易說明	2.14 51/308	4.20 55/307	7.34 89/304	14.27 50/298	22.58 102/289	15.35 33/281	0 /	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/07/15	股票型 25.94	穩健型 -0.23	無配息交易說明	9.64 2/28	9.18 8/28	22.03 24/28	37.04 25/28	66.70 26/27	72.54 24/27	122.57 21/27	3.46	0.76	0.53	0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/07/15	股票型 118.2	穩健型 0.25	年配交易說明	4.50 /	7.16 /	16.38 /	20.96 /	49.42 /	27.57 /	68.85 /	3.08	-0.41	0.94	-0.02	4	5	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.06	保守型 0.07	無配息交易說明	1.64 120/308	2.90 169/307	7.79 60/304	14.80 39/298	24.37 82/289	24.19 6/281	18.38 16/220	1.15	0.11	0.50	-0.12	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.364	穩健型 -0.07	月配交易說明	2.13 51/308	4.20 55/307	7.35 89/304	14.28 50/298	22.60 102/289	15.40 33/281	14.06 28/220	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/07/15	股票型 219.51	穩健型 -0.46	無配息交易說明	2.23 /	2.45 /	14.60 /	23.26 /	41.74 /	43.75 /	94.49 /	3.42	0.25	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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