名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 234.03
|
穩健型 -0.3 |
無配息
|
4.38 12/55 |
4.66 26/55 |
19.55 14/54 |
28.65 5/54 |
56.60 15/54 |
55.55 8/53 |
53.22 33/53 |
2.47 |
0.30 |
0.62 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 132.81
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.73 94/308 |
3.22 128/307 |
7.55 78/304 |
12.29 100/298 |
17.58 160/289 |
15.86 30/281 |
12.94 29/220 |
0.99 |
0.08 |
0.45 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004023 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 159.61
|
穩健型 -0.02 |
月配
|
1.87 36/184 |
5.18 57/182 |
9.98 130/178 |
14.70 131/172 |
16.30 100/158 |
11.93 107/140 |
6.64 103/113 |
1.64 |
-0.27 |
0.54 |
-0.18 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002445 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 282.13
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
1.93 36/184 |
5.40 57/182 |
10.39 130/178 |
15.68 131/172 |
18.41 100/158 |
15.15 107/140 |
11.88 103/113 |
1.64 |
-0.20 |
0.54 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004031 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 275.45
|
穩健型 -0.34 |
月配
|
5.07 49/201 |
6.50 153/201 |
12.51 136/200 |
16.69 105/199 |
36.93 104/189 |
33.92 22/173 |
44.06 60/158 |
2.33 |
-0.21 |
0.79 |
0.01 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004010 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 534.71
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
3.78 47/76 |
6.72 54/76 |
15.68 46/76 |
25.26 40/76 |
45.22 46/74 |
50.94 8/73 |
62.85 45/69 |
2.53 |
0.31 |
0.76 |
0.10 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 172.33
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
8.05 7/28 |
5.04 10/28 |
12.52 15/28 |
20.44 15/28 |
50.59 13/27 |
33.07 10/27 |
44.17 14/27 |
3.68 |
0.02 |
1.00 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003393 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 8.21
|
穩健型 0.24 |
月配
|
2.53 168/184 |
5.73 156/182 |
8.66 171/178 |
15.56 150/172 |
16.63 151/158 |
12.92 116/140 |
9.89 104/113 |
1.94 |
-0.17 |
0.49 |
-0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003455 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.7103
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.41 21/308 |
3.51 18/307 |
6.18 196/304 |
14.34 181/298 |
24.79 43/289 |
18.95 162/281 |
16.31 123/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8358
|
保守型 -0.41 |
月配
|
1.5 / |
2.60 / |
4.28 / |
7.78 / |
13.55 / |
13.42 / |
0 / |
0.88 |
0.05 |
0.49 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.3497
|
積極型 -0.58 |
月配
|
2.33 / |
6.71 / |
23.82 / |
30.14 / |
39.24 / |
36.61 / |
63.53 / |
2.83 |
0.59 |
0.66 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.801
|
穩健型 -0.49 |
月配
|
3.06 / |
5.32 / |
14.97 / |
25.09 / |
52.86 / |
53.04 / |
46.42 / |
2.35 |
0.27 |
0.66 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3577
|
穩健型 -0.29 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.52 24/110 |
12.41 31/110 |
12.32 20/92 |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.9076
|
穩健型 -0.35 |
月配
|
3.05 95/184 |
5.39 135/182 |
12.40 84/178 |
17.26 57/172 |
36.13 23/158 |
22.10 24/140 |
0 / |
1.82 |
0.04 |
0.87 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.9356
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.35 307/308 |
2.06 306/307 |
7.29 299/304 |
11.84 293/298 |
23.25 280/289 |
10.53 279/281 |
0 / |
1.45 |
-0.22 |
0.45 |
-0.24 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.5
|
穩健型 0.13 |
月配
|
2.30 165/184 |
5.28 154/182 |
9.00 158/178 |
16.26 120/172 |
29.10 105/158 |
32.09 35/140 |
28.21 53/113 |
1.24 |
0.17 |
0.23 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.8334
|
穩健型 -0.45 |
月配
|
1.67 113/308 |
2.81 177/307 |
7.67 70/304 |
13.55 64/298 |
22.84 98/289 |
23.08 8/281 |
14.67 24/220 |
1.11 |
0.10 |
0.28 |
-0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.473
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.51 24/110 |
12.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000465 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.96
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.15 237/308 |
4.01 67/307 |
6.31 147/304 |
12.66 88/298 |
16.94 166/289 |
8.72 103/281 |
9.39 52/220 |
1.11 |
-0.04 |
1.00 |
-0.22 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.1023
|
穩健型 0.07 |
年配
|
1.43 287/308 |
2.72 275/307 |
8.13 186/304 |
12.90 206/298 |
16.30 265/289 |
7.27 246/281 |
0 / |
1.40 |
-0.37 |
0.32 |
-0.37 |
4 |
4 |
5 |
|