名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004264 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.18
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.10 52/308 |
4.17 56/307 |
7.33 89/304 |
14.22 49/298 |
22.60 102/289 |
15.37 33/281 |
14.04 28/220 |
0.97 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8171
|
穩健型 -0.42 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.49 24/110 |
12.34 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 21.05
|
穩健型 0.62 |
無配息
|
8.96 5/28 |
9.17 6/28 |
32.26 2/28 |
49.71 8/28 |
92.19 11/27 |
109.89 9/27 |
137.55 12/27 |
4.30 |
1.32 |
0.57 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 50.9844
|
穩健型 0.63 |
年配
|
4.84 70/201 |
8.52 95/201 |
14.48 120/200 |
22.03 82/199 |
51.34 64/189 |
30.97 52/173 |
67.54 35/158 |
2.65 |
-0.25 |
0.90 |
0.01 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001309 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.27
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.40 54/125 |
4.53 62/122 |
4.80 71/121 |
9.09 67/116 |
11.52 58/110 |
5.91 39/110 |
8.61 34/92 |
1.19 |
0.08 |
1.17 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 100.269
|
穩健型 0.22 |
月配
|
2.64 125/184 |
4.25 159/182 |
11.22 108/178 |
17.54 55/172 |
29.52 59/158 |
24.87 12/140 |
31.93 29/113 |
0.98 |
-0.01 |
0.44 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004364 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 9.98
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
2.53 136/184 |
5.47 134/182 |
11.26 106/178 |
16.18 74/172 |
25.90 81/158 |
14.79 57/140 |
0 / |
1.37 |
-0.26 |
0.45 |
-0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.1407
|
穩健型 0.48 |
無配息
|
4.28 33/76 |
11.38 19/76 |
23.31 25/76 |
33.20 25/76 |
60.18 27/74 |
56.51 6/73 |
94.02 24/69 |
3.16 |
-0.01 |
0.97 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.35
|
穩健型 -0.41 |
無配息
|
4.72 / |
8.21 / |
13.12 / |
20.57 / |
42.55 / |
32.10 / |
47.10 / |
2.09 |
-0.22 |
0.73 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.65
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.36 / |
2.32 / |
6.70 / |
16.7 / |
26.12 / |
18.92 / |
16.78 / |
0.93 |
0.25 |
0.47 |
-0.11 |
- |
- |
5 |
|
WMF003993 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.6951
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
2.04 169/184 |
3.54 173/182 |
6.74 167/178 |
12.63 141/172 |
21.81 127/158 |
17.83 91/140 |
16.62 82/113 |
1.05 |
-0.22 |
0.33 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0284
|
保守型 0.06 |
月配
|
1.53 265/308 |
3.98 117/307 |
6.85 213/304 |
12.18 213/298 |
18.17 241/289 |
9.12 222/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.72 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.96
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
1.26 50/125 |
2.97 106/122 |
9.40 1/121 |
17.49 1/116 |
32.92 1/110 |
35.52 1/110 |
22.21 7/92 |
1.60 |
0.14 |
0.01 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 68.09
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
4.16 34/76 |
6.86 56/76 |
18.93 41/76 |
25.90 41/76 |
52.44 40/74 |
45.44 24/73 |
94.66 23/69 |
2.93 |
-0.11 |
0.81 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 21.21
|
穩健型 -0.04 |
無配息
|
1.31 50/125 |
2.99 106/122 |
9.45 1/121 |
17.49 1/116 |
33.01 1/110 |
35.57 1/110 |
22.31 7/92 |
1.60 |
0.14 |
0.01 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.23
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.17 229/308 |
2.81 176/307 |
4.99 198/304 |
10.31 156/298 |
12.70 217/289 |
7.87 116/281 |
1.99 132/220 |
0.94 |
0.07 |
0.66 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 30.97
|
穩健型 -0.06 |
無配息
|
1.93 / |
4.74 / |
5.81 / |
12.36 / |
19.47 / |
10.53 / |
8.34 / |
1.13 |
0.15 |
1.10 |
-0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 68.32
|
穩健型 0.45 |
無配息
|
4.36 32/76 |
11.03 24/76 |
23.44 23/76 |
33.27 23/76 |
56.14 33/74 |
51.78 14/73 |
97.47 19/69 |
2.97 |
-0.05 |
0.88 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003230 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 9.15
|
穩健型 0.32 |
月配
|
2.96 116/184 |
5.58 126/182 |
11.13 103/178 |
17.85 51/172 |
30.08 54/158 |
23.08 18/140 |
23.28 45/113 |
1.49 |
-0.07 |
0.42 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.87
|
穩健型 0.25 |
月配
|
2.34 157/184 |
4.28 166/182 |
7.19 166/178 |
13.87 136/172 |
21.02 139/158 |
19.95 87/140 |
19.10 75/113 |
1.27 |
-0.02 |
0.46 |
-0.09 |
2 |
2 |
5 |
|