名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6722
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.94 46/116 |
17.12 24/110 |
10.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.84 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 78.64
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.63 94/308 |
2.95 128/307 |
7.00 78/304 |
11.14 100/298 |
15.21 160/289 |
12.36 30/281 |
0 / |
0.98 |
-0.01 |
0.45 |
-0.27 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 134.64
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
2.83 4/184 |
5.74 43/182 |
10.33 128/178 |
15.53 123/172 |
23.61 52/158 |
17.64 98/140 |
0 / |
1.56 |
-0.12 |
0.66 |
-0.11 |
- |
- |
5 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 112.52
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
1.64 94/308 |
2.96 128/307 |
7.00 78/304 |
11.15 100/298 |
15.22 160/289 |
12.37 30/281 |
0 / |
0.99 |
-0.01 |
0.45 |
-0.27 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5341
|
穩健型 0.12 |
月配
|
1.88 107/125 |
3.11 120/122 |
5.95 121/121 |
12.13 108/116 |
23.19 91/110 |
25.36 57/110 |
23.50 35/92 |
0.98 |
-0.01 |
0.54 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2318
|
保守型 0.03 |
無配息
|
1.89 164/184 |
4.12 163/182 |
7.54 147/178 |
12.13 116/172 |
16.54 123/158 |
8.39 82/140 |
0 / |
1.09 |
-0.31 |
0.42 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.55
|
穩健型 -0.09 |
無配息
|
2.14 152/184 |
5.30 137/182 |
8.77 141/178 |
16.02 81/172 |
18.26 120/158 |
9.01 85/140 |
0 / |
1.95 |
-0.41 |
0.38 |
-0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003857 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.7651
|
穩健型 -0.18 |
無配息
|
2.66 138/184 |
5.11 148/182 |
6.76 163/178 |
12.39 138/172 |
13.54 145/158 |
6.80 113/140 |
-2.16 110/113 |
2.12 |
-0.24 |
0.67 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003392 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.13
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
2.53 168/184 |
5.74 156/182 |
8.73 171/178 |
15.65 150/172 |
16.71 151/158 |
13.00 116/140 |
9.89 104/113 |
1.95 |
-0.17 |
0.48 |
-0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 128.9718
|
保守型 0.07 |
無配息
|
1.65 118/308 |
3.61 96/307 |
7.53 80/304 |
15.57 29/298 |
25.01 76/289 |
15.40 32/281 |
14.95 22/220 |
1.04 |
0.28 |
0.69 |
-0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.84
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.75 4/184 |
5.69 43/182 |
10.24 128/178 |
15.45 123/172 |
23.56 52/158 |
17.59 98/140 |
17.74 89/113 |
1.58 |
-0.12 |
0.66 |
-0.11 |
- |
- |
5 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 116.48
|
穩健型 -0.31 |
月配
|
4.29 12/55 |
4.40 26/55 |
18.94 14/54 |
27.36 5/54 |
53.45 15/54 |
50.84 8/53 |
45.56 33/53 |
2.47 |
0.22 |
0.62 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 83.65
|
保守型 -0.02 |
月配
|
1.19 80/125 |
3.79 79/122 |
4.69 58/121 |
7.69 71/116 |
8.47 63/110 |
3.11 38/110 |
-1.24 47/92 |
1.11 |
-0.08 |
1.01 |
-0.33 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003335 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.5607
|
穩健型 0.2 |
月配
|
2.04 169/184 |
3.54 173/182 |
6.73 167/178 |
12.61 141/172 |
21.77 127/158 |
17.79 91/140 |
16.58 82/113 |
1.05 |
-0.22 |
0.33 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.37
|
穩健型 -0.19 |
月配
|
4.33 31/201 |
7.92 69/201 |
16.13 121/200 |
26.35 87/199 |
44.16 83/189 |
48.72 45/173 |
32.77 132/158 |
1.67 |
0.20 |
0.51 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.61
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
2.74 131/184 |
5.37 141/182 |
11.11 117/178 |
17.08 73/172 |
29.12 74/158 |
20.79 36/140 |
27.62 31/113 |
1.65 |
-0.12 |
0.48 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003424 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 8.4
|
穩健型 0.23 |
月配
|
2.62 131/184 |
5.34 141/182 |
10.97 117/178 |
16.99 73/172 |
29.05 74/158 |
20.66 36/140 |
27.50 31/113 |
1.66 |
-0.12 |
0.48 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.63
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
3.32 82/184 |
7.05 82/182 |
13.10 68/178 |
17.06 61/172 |
22.84 99/158 |
22.38 22/140 |
33.49 26/113 |
2.35 |
-0.14 |
0.43 |
-0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004509 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.01
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
2.74 144/184 |
5.40 152/182 |
7.66 168/178 |
12.31 156/172 |
23.30 136/158 |
11.40 110/140 |
7.89 102/113 |
1.39 |
-0.37 |
0.44 |
-0.18 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004512 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 6.42
|
穩健型 0.15 |
月配
|
2.62 144/184 |
5.25 152/182 |
7.59 168/178 |
12.21 156/172 |
23.08 136/158 |
11.28 110/140 |
7.79 102/113 |
1.37 |
-0.37 |
0.44 |
-0.18 |
2 |
2 |
5 |
|