名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000861 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 131.19
|
穩健型 0.09 |
季配
|
2.92 4/184 |
6.01 43/182 |
10.91 128/178 |
16.75 123/172 |
26.26 52/158 |
21.45 98/140 |
24.19 89/113 |
1.56 |
-0.03 |
0.66 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.15
|
穩健型 -0.36 |
月配
|
4.78 / |
8.24 / |
13.15 / |
20.58 / |
42.61 / |
32.13 / |
47.10 / |
2.09 |
-0.22 |
0.72 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.78
|
穩健型 0.35 |
月配
|
5.17 52/201 |
7.47 142/201 |
15.41 114/200 |
19.40 100/199 |
39.48 111/189 |
29.46 62/173 |
47.17 85/158 |
2.63 |
-0.31 |
0.82 |
-0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.66
|
保守型 -0.18 |
無配息
|
1.26 75/125 |
4.43 63/122 |
4.43 82/121 |
7.49 93/116 |
8.03 79/110 |
6.75 36/110 |
-1.69 65/92 |
1.30 |
-0.02 |
1.01 |
-0.27 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.39
|
保守型 -0.06 |
月配
|
1.14 229/308 |
2.81 176/307 |
5.00 198/304 |
10.30 156/298 |
12.68 217/289 |
7.79 116/281 |
1.93 132/220 |
0.94 |
0.07 |
0.66 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003765 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.721
|
穩健型 -0.02 |
月配
|
3.16 80/184 |
3.30 169/182 |
7.59 146/178 |
12.49 113/172 |
19.09 113/158 |
6.85 89/140 |
5.73 96/113 |
1.35 |
-0.40 |
0.61 |
-0.23 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型 -0.07 |
無配息
|
1.02 269/308 |
2.95 164/307 |
5.23 191/304 |
8.53 204/298 |
13.82 208/289 |
13.49 53/281 |
11.31 38/220 |
0.78 |
-0.36 |
0.42 |
-0.24 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.37
|
穩健型 -0.97 |
無配息
|
0.63 / |
1.89 / |
10.44 / |
14.74 / |
34.88 / |
26.29 / |
44.14 / |
3.21 |
-0.37 |
0.81 |
-0.01 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.78
|
穩健型 -0.9 |
無配息
|
3.45 23/55 |
8.69 4/55 |
15.19 36/54 |
20.87 29/54 |
42.07 40/54 |
42.33 27/53 |
39.32 46/53 |
2.32 |
-0.05 |
0.66 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.29
|
穩健型 -0.64 |
無配息
|
2.66 53/55 |
6.10 17/55 |
17.56 40/54 |
36.39 2/54 |
62.48 24/54 |
66.60 15/53 |
115.30 3/53 |
2.62 |
0.64 |
0.58 |
0.18 |
- |
- |
5 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 387.26
|
穩健型 -0.5 |
無配息
|
5.38 / |
12.16 / |
15.96 / |
24.74 / |
33.78 / |
36.85 / |
72.75 / |
3.15 |
-0.11 |
0.97 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.67
|
積極型 0.0 |
無配息
|
3.77 41/53 |
3.46 48/53 |
21.18 43/53 |
43.99 9/53 |
74.42 26/53 |
61.78 35/53 |
96.15 40/53 |
2.91 |
0.74 |
0.40 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.58
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.96 / |
4.76 / |
5.85 / |
12.42 / |
19.45 / |
10.58 / |
8.38 / |
1.14 |
0.15 |
1.10 |
-0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001970 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.5485
|
穩健型 -0.02 |
月配
|
3.97 / |
8.20 / |
16.87 / |
18.86 / |
22.88 / |
11.73 / |
9.22 / |
1.95 |
0.02 |
0.83 |
-0.15 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 171.09
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.92 12/308 |
3.03 22/307 |
7.06 132/304 |
12.65 188/298 |
20.58 46/289 |
8.42 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.11 |
0.70 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 176.58
|
穩健型 0.06 |
月配
|
2.02 12/308 |
3.28 22/307 |
7.58 132/304 |
13.79 188/298 |
22.98 46/289 |
11.52 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.18 |
0.70 |
-0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5127
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.78 225/308 |
3.27 231/307 |
7.58 261/304 |
13.86 222/298 |
20.70 243/289 |
13.39 206/281 |
0 / |
1.07 |
0.04 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.512
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.78 225/308 |
3.27 231/307 |
7.58 261/304 |
13.86 222/298 |
20.69 243/289 |
13.38 206/281 |
0 / |
1.07 |
0.04 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.7919
|
穩健型 -0.4 |
月配
|
1.76 23/125 |
3.47 101/122 |
8.08 8/121 |
14.38 15/116 |
29.50 3/110 |
27.64 2/110 |
0 / |
1.09 |
0.04 |
0.58 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.3933
|
穩健型 -0.44 |
月配
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.94 46/116 |
17.16 24/110 |
10.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.83 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|