名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004333 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3661
|
保守型 -0.35 |
月配
|
1.50 / |
2.60 / |
4.28 / |
7.78 / |
13.58 / |
13.35 / |
9.26 / |
0.88 |
0.04 |
0.49 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.47
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
1.96 245/308 |
4.21 147/307 |
5.35 297/304 |
10.82 280/298 |
16.49 281/289 |
8.22 254/281 |
4.38 186/220 |
1.13 |
0.15 |
0.76 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.048
|
積極型 -0.41 |
月配
|
4.20 / |
8.80 / |
22.38 / |
24.48 / |
45.06 / |
18.85 / |
44.70 / |
3.02 |
0.31 |
0.90 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.59
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.01 11/308 |
3.13 23/307 |
8.38 95/304 |
17.35 98/298 |
36.64 9/289 |
26.95 81/281 |
22.88 49/220 |
0.99 |
0.18 |
0.51 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4046
|
保守型 -0.13 |
月配
|
1.72 279/308 |
4.51 184/307 |
5.45 290/304 |
9.23 268/298 |
10.40 286/289 |
7.04 219/281 |
-1.14 194/220 |
0.99 |
-0.12 |
0.49 |
-0.39 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.023
|
穩健型 -0.11 |
月配
|
0.95 48/55 |
2.24 44/55 |
6.19 38/55 |
8.25 37/55 |
15.90 32/55 |
17.06 3/54 |
7.55 7/49 |
1.59 |
-0.20 |
0.88 |
-0.21 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.2781
|
積極型 0.47 |
無配息
|
5.62 26/110 |
20.20 1/110 |
29.19 2/110 |
68.63 1/108 |
115.34 1/107 |
97.41 1/105 |
153.87 1/98 |
3.18 |
0.00 |
0.79 |
0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.84
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
2.74 34/55 |
1.29 52/55 |
10.62 52/54 |
16.80 48/54 |
52.63 22/54 |
57.22 10/53 |
63.24 30/53 |
2.93 |
0.19 |
0.75 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.64
|
穩健型 -0.62 |
無配息
|
3.44 21/55 |
5.15 20/55 |
16.99 29/54 |
23.90 22/54 |
55.11 20/54 |
61.88 2/53 |
87.23 6/53 |
2.76 |
0.30 |
0.68 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004011 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 400.79
|
穩健型 0.01 |
月配
|
3.78 47/76 |
6.72 54/76 |
15.69 46/76 |
25.27 40/76 |
45.24 46/74 |
50.96 8/73 |
62.85 45/69 |
2.53 |
0.31 |
0.76 |
0.10 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 72.2302
|
積極型 -0.18 |
月配
|
6.02 15/77 |
10.35 37/77 |
17.78 47/77 |
16.12 26/77 |
33.58 15/77 |
22.64 6/77 |
26.95 24/77 |
2.83 |
0.27 |
0.81 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 30.3512
|
穩健型 -0.2 |
年配
|
5.35 / |
9.38 / |
24.13 / |
31.33 / |
70.96 / |
45.52 / |
152.78 / |
2.80 |
0.61 |
0.83 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.65
|
穩健型 -0.02 |
無配息
|
3.76 145/201 |
10.14 63/201 |
16.77 93/200 |
27.37 45/199 |
48.71 70/189 |
45.88 13/173 |
61.91 47/158 |
2.06 |
0.08 |
0.79 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.2648
|
穩健型 -0.35 |
月配
|
3.01 / |
5.3 / |
15.02 / |
24.87 / |
52.69 / |
52.80 / |
45.85 / |
2.35 |
0.26 |
0.66 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 452.15
|
穩健型 0.02 |
月配
|
3.86 47/76 |
6.98 54/76 |
16.27 46/76 |
26.51 40/76 |
48.15 46/74 |
55.54 8/73 |
71.20 45/69 |
2.53 |
0.39 |
0.76 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 161.58
|
穩健型 -0.3 |
月配
|
4.37 12/55 |
4.67 26/55 |
19.56 14/54 |
28.70 5/54 |
56.71 15/54 |
55.71 8/53 |
53.47 33/53 |
2.47 |
0.31 |
0.62 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 370.74
|
穩健型 0.65 |
無配息
|
3.83 40/53 |
6.53 42/53 |
22.29 39/53 |
41.82 14/53 |
79.36 17/53 |
77.36 27/53 |
120.61 31/53 |
2.94 |
1.10 |
0.57 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000621 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 90.03
|
保守型 -0.01 |
月配
|
1.14 237/308 |
3.98 67/307 |
6.31 147/304 |
12.64 88/298 |
16.91 166/289 |
8.71 103/281 |
9.34 52/220 |
1.11 |
-0.04 |
1.00 |
-0.22 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.9
|
積極型 -0.7 |
年配
|
2.07 47/53 |
2.75 43/53 |
8.85 44/53 |
12.40 35/53 |
35.31 32/53 |
22.36 17/53 |
42.17 23/53 |
3.02 |
0.18 |
0.76 |
-0.04 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.47
|
積極型 -0.81 |
月配
|
4.71 42/77 |
9.83 43/77 |
13.38 55/77 |
13.33 40/77 |
25.87 38/77 |
17.29 19/77 |
44.58 8/77 |
2.89 |
0.14 |
0.77 |
-0.08 |
5 |
5 |
5 |
|