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富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元)
WMF002334
全球
美元
2024/07/15
債券型
6.773
保守型
0.05
月配
交易說明
1.71
100/308
3.03
160/307
7.93
53/304
14.95
38/298
24.46
82/289
24.33
6/281
18.46
16/220
1.15
0.11
0.50
-0.12
3
3
5
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003804
全球
美元
2024/07/15
債券型
12.05
保守型
-0.08
無配息
交易說明
1.71
103/308
2.74
185/307
6.90
117/304
12.57
89/298
17.94
155/289
15.14
34/281
9.78
48/220
0.97
-0.33
0.13
-0.30
4
3
5
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)
WMF002446
全球
美元
2024/07/15
平衡型
176.75
穩健型
-0.02
月配
交易說明
1.95
36/184
5.45
57/182
10.52
130/178
15.80
131/172
18.58
100/158
15.29
107/140
12.05
103/113
1.64
-0.19
0.54
-0.15
1
1
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價
WMF003056
全球
美元
2024/07/12
平衡型
12.67
穩健型
0.23
無配息
交易說明
2.40
157/184
4.23
166/182
7.29
166/178
13.92
136/172
21.07
139/158
20.08
87/140
19.15
75/113
1.30
-0.02
0.46
-0.09
2
1
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003982
全球
美元
2024/07/12
平衡型
7.71
穩健型
0.12
月配
交易說明
2.37
157/184
4.22
166/182
7.25
166/178
13.89
136/172
20.95
139/158
20.00
87/140
19.08
75/113
1.26
-0.02
0.46
-0.10
2
2
5
觀察 申購
國泰全球基礎建設基金(美元)
WMF002313
全球
美元
2024/07/15
股票型
0.5035
穩健型
-1.21
無配息
交易說明
4.75
88/201
10.31
58/201
13.04
137/200
15.39
132/199
16.78
161/189
13.02
124/173
8.40
145/158
2.65
-0.57
0.75
-0.11
1
2
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元)
WMF003164
全球
美元
2024/07/15
平衡型
6.655
穩健型
-0.18
月配
交易說明
2.66
138/184
5.10
148/182
6.75
163/178
12.38
138/172
13.53
145/158
6.79
113/140
-2.17
110/113
2.12
-0.24
0.67
-0.15
1
1
5
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)
WMF003229
全球
美元
2024/07/12
平衡型
12.61
穩健型
0.31
無配息
交易說明
2.90
116/184
5.55
126/182
11.11
103/178
17.80
51/172
29.97
54/158
23.01
18/140
23.34
45/113
1.49
-0.07
0.42
-0.06
4
4
5
觀察 申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)
WMF002518
全球
美元
2024/07/12
股票型
11.82
穩健型
0.42
月配
交易說明
3.93
146/201
5.59
173/201
11.54
148/200
14.65
136/199
29.22
139/189
29.32
59/173
46.56
84/158
2.60
-0.26
0.74
0.00
4
4
5
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)
WMF004202
全球
美元
2024/07/15
平衡型
12.11
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
2.65
13/184
4.49
88/182
9.10
142/178
11.55
160/172
10.11
132/158
5.53
130/140
17.90
97/113
1.55
-0.49
0.51
-0.27
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型
WMF003151
全球
美元
2024/07/15
股票型
12.24
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
3.75
156/201
10.24
61/201
21.61
42/200
25.44
53/199
30.85
136/189
15.91
114/173
34.48
115/158
3.18
-0.56
0.53
-0.11
1
1
5
觀察 申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息)
WMF002320
全球
美元
2024/07/15
債券型
91.09
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.80
82/308
3.21
126/307
7.01
104/304
11.81
107/298
21.71
106/289
21.58
11/281
16.75
17/220
0.85
-0.18
0
-0.16
2
2
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型
WMF003050
全球
美元
2024/07/15
債券型
7.1502
穩健型
0.04
月配
交易說明
2.18
162/308
4.11
244/307
7.93
246/304
14.72
193/298
30.51
121/289
19.54
106/281
18.78
35/220
0.87
0.00
0.89
-0.10
5
5
5
觀察 申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)
WMF002062
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
101.68
穩健型
-1.02
月配
交易說明
4.43
7/55
6.96
7/55
19.62
11/54
25.27
14/54
51.09
23/54
56.81
9/53
58.58
35/53
2.37
0.29
0.65
0.13
5
4
5
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF002344
全球
美元
2024/07/15
股票型
8.94
穩健型
0.11
月配
交易說明
4.30
107/201
8.40
120/201
17.74
79/200
24.87
57/199
43.81
89/189
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34/173
53.40
66/158
2.02
-0.08
0.71
0.04
5
5
5
觀察 申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)
WMF004231
日本
美元
2024/07/12
股票型
25.3507
穩健型
-0.91
無配息
交易說明
8.21
12/28
7.95
23/28
22.64
23/28
43.79
19/28
83.17
16/27
94.90
13/27
126.63
13/27
3.43
1.08
0.53
0.32
5
5
5
觀察 申購
法巴水資源基金/月配RH (美元)
WMF003243
全球
美元
2024/07/15
股票型
164.73
穩健型
-0.46
月配
交易說明
2.22
/
2.46
/
14.65
/
23.28
/
41.72
/
43.79
/
94.81
/
3.42
0.26
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)
WMF004204
全球
美元
2024/07/15
債券型
7.78
穩健型
0.12
月配
交易說明
1.70
94/308
3.12
128/307
7.52
78/304
12.22
100/298
17.55
160/289
15.82
30/281
12.90
29/220
0.98
0.07
0.45
-0.22
5
5
5
觀察 申購
瀚亞印度基金-美元
WMF002387
印度
美元
2024/07/12
股票型
26.54
積極型
0.22
無配息
交易說明
4.77
35/110
12.91
15/110
22.14
13/110
45.19
4/108
71.38
9/107
75.12
3/105
98.67
4/98
2.30
0.28
0.81
0.24
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元
WMF003275
全球
美元
2024/07/15
股票型
12.94
穩健型
-0.38
月配
交易說明
4.76
/
8.24
/
13.09
/
20.59
/
42.59
/
32.14
/
47.09
/
2.08
-0.22
0.72
0.00
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施