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法巴美元短期債券基金 C (美元)
WMF000845
美國
美元
2024/07/15
債券型
496.43
保守型
-0.01
無配息
交易說明
1.50
46/125
2.83
111/122
6.40
33/121
10.68
51/116
15.78
37/110
18.20
20/110
11.62
22/92
1.27
-0.02
1.02
-0.41
3
3
5
觀察 申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
WMF001211
全球
美元
2024/07/15
股票型
73.18
穩健型
0.38
無配息
交易說明
3.44
21/26
8.82
19/26
13.99
10/26
20.77
10/26
30.50
8/25
32.98
3/22
66.49
3/20
2.81
-0.10
0.86
0.02
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派)
WMF002732
美國
美元
2024/07/15
股票型
45.1
穩健型
0.51
年配
交易說明
4.58
/
5.26
/
15.05
/
20.24
/
39.88
/
39.24
/
65.75
/
3.00
-0.21
0.71
0.04
2
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積
WMF000396
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
14.6146
穩健型
0.01
無配息
交易說明
1.35
29/55
1.80
47/55
6.49
31/55
9.96
28/55
18.14
23/55
18.45
2/54
14.14
5/49
1.09
-0.12
0.34
-0.29
4
5
5
觀察 申購
富達基金-全球聚焦基金
WMF001277
全球
美元
2024/07/15
股票型
118.2
穩健型
0.25
年配
交易說明
4.77
/
7.43
/
16.68
/
21.27
/
49.80
/
27.90
/
69.28
/
3.08
-0.41
0.94
-0.02
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動
WMF000606
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
4.7314
穩健型
0.01
月配
交易說明
1.35
29/55
1.80
47/55
6.49
31/55
9.96
28/55
18.14
23/55
18.46
2/54
14.14
5/49
1.09
-0.12
0.34
-0.29
4
5
5
觀察 申購
羅素多元資產50基金B類股
WMF000852
全球
美元
2024/07/12
平衡型
221.21
穩健型
0.15
無配息
交易說明
2.40
/
5.23
/
10.39
/
13.83
/
26.22
/
16.42
/
26.79
/
1.71
-0.10
0.83
-0.10
4
4
5
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/07/12
股票型
294.21
穩健型
0.34
無配息
交易說明
3.65
/
7.87
/
15.81
/
18.11
/
39.10
/
24.81
/
49.59
/
2.81
-0.42
0.87
-0.03
3
4
5
觀察 申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A
WMF000732
美國
美元
2024/07/15
股票型
60.9739
穩健型
0.39
無配息
交易說明
4.46
25/76
11.37
20/76
21.80
33/76
30.37
34/76
57.10
32/74
51.26
16/73
91.41
28/69
3.26
-0.11
0.98
0.08
4
4
5
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元
WMF001235
全球
美元
2024/07/15
債券型
52.93
保守型
0.03
月配
交易說明
1.35
178/308
3.07
149/307
5.21
194/304
10.43
150/298
12.37
222/289
7.10
125/281
3.63
113/220
0.96
0.01
0.61
-0.30
3
3
5
觀察 申購
富達基金-亞太入息基金
WMF001285
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
29.57
積極型
-0.83
半年配
交易說明
4.68
42/77
9.78
43/77
13.39
55/77
13.27
40/77
25.85
38/77
17.22
19/77
44.50
8/77
2.89
0.14
0.77
-0.08
5
5
5
觀察 申購
法巴印度股票基金 C (美元)
WMF001788
印度
美元
2024/07/15
股票型
231.49
積極型
-0.07
無配息
交易說明
3.92
48/110
12.03
24/110
19.24
17/110
36.32
12/108
63.29
16/107
57.74
13/105
74.70
15/98
2.80
-0.01
0.84
0.16
2
2
5
觀察 申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元
WMF001143
全球
美元
2024/07/15
股票型
35.0
穩健型
0.2
無配息
交易說明
4.48
93/201
8.65
106/201
20.97
50/200
25.01
56/199
51.99
59/189
29.97
58/173
75.67
26/158
3.00
-0.34
0.91
-0.01
4
5
5
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
WMF001169
日本
美元
2024/07/15
股票型
20.28
積極型
0.24
無配息
交易說明
5.90
20/28
4.69
12/28
17.70
4/28
29.40
4/28
63.72
1/27
28.94
11/27
61.24
6/27
3.24
-0.04
0.99
-0.02
3
3
5
觀察 申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元
WMF001631
全球
美元
2024/07/15
股票型
70.35
穩健型
0.81
年配
交易說明
4.87
/
7.18
/
16.05
/
23.80
/
45.63
/
41.61
/
46.71
/
2.66
0.00
0.72
0.06
4
3
5
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
WMF002343
全球
美元
2024/07/15
股票型
21.26
穩健型
0.14
無配息
交易說明
4.36
107/201
8.36
120/201
17.69
79/200
24.92
57/199
43.86
89/189
36.51
34/173
53.35
66/158
2.03
-0.08
0.71
0.04
5
5
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)
WMF002044
全球
美元
2024/07/15
股票型
239.11
穩健型
0.07
無配息
交易說明
3.85
139/201
6.68
156/201
16.19
105/200
20.15
98/199
45.57
80/189
42.14
18/173
76.30
23/158
2.42
-0.01
0.79
0.06
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 月配-美元
WMF000915
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.03
穩健型
-0.12
月配
交易說明
1.61
106/308
3.82
74/307
6.23
152/304
11.80
116/298
20.56
133/289
13.23
59/281
8.51
60/220
0.92
0.16
0.63
-0.21
4
4
5
觀察 申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
WMF001272
全球
美元
2024/07/15
債券型
11.38
保守型
0.17
無配息
交易說明
2.31
41/308
3.71
87/307
4.98
199/304
8.13
215/298
12.19
223/289
12.60
66/281
11.00
41/220
0.85
0.07
0.57
-0.19
3
3
5
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
WMF001243
全球
美元
2024/07/15
債券型
15.88
保守型
-0.06
月配
交易說明
1.45
138/308
2.45
219/307
5.66
180/304
9.20
180/298
10.86
237/289
14.94
37/281
11.94
34/220
0.99
0.08
0.48
-0.17
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觀察 申購
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