元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/07/12	股票型 11.67	穩健型 0.77	無配息交易說明	3.71 162/201	8.82 106/201	17.65 75/200	23.08 72/199	50.00 65/189	0 /	0 /	3.3	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元) WMF004456 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.8112	穩健型 0.3	無配息交易說明	3.16 100/184	8.35 54/182	13.17 76/178	17.51 68/172	31.93 67/158	0 /	0 /	1.94	0	0	0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元) WMF004457 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.4569	穩健型 0.3	月配交易說明	3.16 100/184	8.34 54/182	13.16 76/178	17.49 68/172	31.88 67/158	0 /	0 /	1.94	0	0	0.10	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2024/07/15	平衡型 70.55	穩健型 -0.08	月配交易說明	2.55 13/184	6.95 20/182	11.71 111/178	17.71 102/172	25.84 43/158	0 /	0 /	1.84	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/07/12	股票型 13.2224	穩健型 0.75	無配息交易說明	3.65 58/76	12.00 14/76	25.85 13/76	35.12 18/76	69.23 15/74	0 /	0 /	4.20	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/07/15	股票型 246.24	穩健型 -0.28	月配交易說明	5.52 34/201	12.35 28/201	12.91 144/200	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/07/15	股票型 378.32	穩健型 -0.29	無配息交易說明	5.44 34/201	12.08 28/201	12.36 144/200	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/07/15	平衡型 101.43	積極型 -0.51	月配交易說明	3.67 51/184	7.30 70/182	13.75 64/178	17.75 49/172	38.24 15/158	0 /	0 /	3.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/07/12	貨幣型 1.7846	保守型 -0.05	月配交易說明	0.93 21/60	0.93 24/60	4.05 23/60	5.93 23/60	5.13 21/60	10.13 21/60	9.40 14/57	1.22	-0.06	1.04	-0.25	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2024/07/12	平衡型 8.195	穩健型 0.36	月配交易說明	2.48 156/184	5.23 155/182	5.41 176/178	10.35 162/172	14.72 148/158	0 /	0 /	1.51	0	0	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.7843	穩健型 0.5	月配交易說明	3.53 87/184	6.48 112/182	5.24 172/178	10.99 151/172	0 /	0 /	0 /	2.24	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/07/15	平衡型 95.6	穩健型 0.08	月配交易說明	2.75 6/184	5.65 47/182	10.23 128/178	15.42 123/172	0 /	0 /	0 /	1.56	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.2353	穩健型 0.57	月配交易說明	3.44 75/184	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2024/07/12	股票型 10.73	穩健型 0.75	無配息交易說明	5.91 25/201	10.05 68/201	12.52 141/200	14.20 143/199	0 /	0 /	0 /	2.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/07/12	股票型 9.96	穩健型 0.7	月配交易說明	5.93 25/201	9.97 68/201	12.36 141/200	14.02 143/199	0 /	0 /	0 /	2.94	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2024/07/12	平衡型 8.1948	穩健型 0.36	月配交易說明	2.48 156/184	5.22 155/182	5.40 176/178	10.35 162/172	14.71 148/158	0 /	0 /	1.52	0	0	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.6252	穩健型 0.5	無配息交易說明	3.53 87/184	6.48 112/182	5.24 172/178	10.99 151/172	0 /	0 /	0 /	2.24	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 11.67	保守型 0.04	無配息交易說明	1.21 19/60	1.88 8/60	6.92 4/60	10.88 8/60	18.48 14/60	27.72 7/60	16.90 3/57	1.65	-0.02	0.32	-0.87	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.4781	保守型 0.12	無配息交易說明	1.50 171/308	4.17 58/307	5.52 168/304	10.34 160/298	0 /	0 /	0 /	1.06	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.6974	保守型 -0.64	季配交易說明	1.25 248/308	6.07 15/307	3.54 248/304	9.70 175/298	0 /	0 /	0 /	3.53	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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