元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 10.7213	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 32/60	0.35 35/60	0.73 26/60	1.38 25/60	2.34 43/60	2.64 40/60	3.52 28/57	0.01	-0.03	-0.07	-2.12	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.73	穩健型 1.04	月配交易說明	-2.23 71/185	5.69 4/182	7.81 73/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004882 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.1827	穩健型 0.37	無配息交易說明	0.78 108/305	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004884 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.1827	穩健型 0.37	月配交易說明	0.78 108/305	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(台幣) WMF004666 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.7923	穩健型 0.36	月配交易說明	0.55 8/185	2.90 36/182	7.16 98/180	10.92 88/173	0 /	0 /	0 /	1.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 WMF004791 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.8099	保守型 0.49	無配息交易說明	1.53 33/305	4.37 37/304	6.18 199/302	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型) WMF004914 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.8646	穩健型 0.67	月配交易說明	-1.91 59/185	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004794 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.4211	穩健型 1.11	月配交易說明	-3.10 101/185	-1.00 165/182	4.42 154/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(新台幣) WMF004695 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.1589	穩健型 0.92	無配息交易說明	-2.98 97/185	0.94 121/182	7.63 82/180	6.02 149/173	0 /	0 /	0 /	2.02	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣B類季配型 WMF004676 美國	台幣 2024/08/13	債券型 10.3879	保守型 0.21	季配交易說明	-0.65 78/126	2.16 77/123	5.82 65/121	6.17 101/118	0 /	0 /	0 /	1.20	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.74	穩健型 0.46	月配交易說明	0.70 20/199	4.07 32/199	16.99 10/199	13.51 119/197	0 /	0 /	0 /	3.44	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.3888	穩健型 0.98	無配息交易說明	-3.00 98/185	1.23 106/182	5.96 130/180	10.31 100/173	0 /	0 /	0 /	1.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.91	穩健型 0.83	無配息交易說明	-0.09 27/199	1.96 71/199	9.54 111/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣B分配型 WMF004726 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.79	穩健型 0.84	月配交易說明	-0.09 27/199	1.99 71/199	9.57 111/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004814 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 12.73	穩健型 1.27	無配息交易說明	-8.58 59/144	6.80 25/144	25.32 13/138	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/08/13	股票型 10.47	穩健型 3.56	無配息交易說明	-15.04 29/29	-8.75 28/28	-3.44 28/28	3.27 28/28	0 /	0 /	0 /	3.71	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型) WMF004756 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.9677	穩健型 0.81	月配交易說明	-3.95 134/185	-0.52 159/182	2.08 171/180	3.34 165/173	0 /	0 /	0 /	1.76	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-B配息型 WMF004852 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.99	穩健型 1.11	月配交易說明	-5.24 156/185	0.82 126/182	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004628 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.54	穩健型 0.28	月配交易說明	-2.84 95/185	0.42 139/182	4.38 155/180	7.52 129/173	0 /	0 /	0 /	2.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2024/08/13	股票型 9.7524	穩健型 1.38	無配息交易說明	-0.96 22/112	4.32 30/112	3.14 90/112	-1.87 59/111	0 /	0 /	0 /	4.28	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信新光投信日盛投信富蘭克林華美投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信台中銀投信永豐投信路博邁投信中國信託投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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