名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 16.66
|
積極型 0.3 |
無配息
|
5.78 29/69 |
9.68 34/69 |
11.74 53/68 |
17.57 19/67 |
30.56 33/67 |
33.92 4/67 |
22.77 18/67 |
2.61 |
0.74 |
0.26 |
0.21 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.4207
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.10 59/60 |
0.29 59/60 |
0.56 59/60 |
1.10 59/60 |
1.94 59/60 |
2.07 59/60 |
2.53 56/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.04 |
-6.51 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.4775
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.25 305/308 |
1.16 302/307 |
1.78 291/304 |
2.07 289/298 |
5.53 279/289 |
-0.26 192/281 |
-5.36 188/220 |
0.60 |
-0.43 |
0.61 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.82
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.37 / |
2.08 / |
5.87 / |
10.64 / |
15.17 / |
19.25 / |
8.71 / |
1.36 |
-0.08 |
0.16 |
-0.44 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.64
|
保守型 -0.37 |
月配
|
1.61 37/125 |
2.93 108/122 |
6.27 35/121 |
11.56 44/116 |
16.42 32/110 |
17.19 25/110 |
11.40 23/92 |
1.11 |
0.02 |
1.30 |
-0.32 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 31.8
|
積極型 -0.15 |
年配
|
3.32 73/184 |
7.08 80/182 |
12.94 77/178 |
13.92 94/172 |
24.37 92/158 |
14.54 58/140 |
17.43 59/113 |
1.63 |
-0.37 |
0.71 |
-0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.15
|
保守型 -0.13 |
月配
|
1.25 75/125 |
4.40 63/122 |
4.40 82/121 |
7.41 93/116 |
8.03 79/110 |
6.73 36/110 |
-1.65 65/92 |
1.31 |
-0.01 |
1.02 |
-0.27 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 107.66
|
保守型 0.09 |
月配
|
1.50 46/125 |
2.84 111/122 |
6.40 33/121 |
10.68 51/116 |
15.77 37/110 |
18.19 20/110 |
11.61 22/92 |
1.27 |
-0.02 |
1.02 |
-0.41 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 2696.61
|
保守型 0.16 |
無配息
|
1.53 136/308 |
3.15 138/307 |
5.89 169/304 |
10.74 147/298 |
14.73 196/289 |
11.72 74/281 |
7.70 70/220 |
0.87 |
0.04 |
0.52 |
-0.29 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001313 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.48
|
穩健型 0.91 |
年配
|
6.47 3/76 |
4.88 69/76 |
14.68 52/76 |
21.30 53/76 |
33.04 63/74 |
43.61 32/73 |
53.88 53/69 |
3.18 |
-0.13 |
0.69 |
0.06 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001312 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 94.59
|
穩健型 0.39 |
年配
|
5.78 9/76 |
8.69 45/76 |
16.04 48/76 |
24.82 43/76 |
39.75 54/74 |
30.01 53/73 |
72.92 42/69 |
2.60 |
-0.40 |
0.66 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 496.43
|
保守型 -0.01 |
無配息
|
1.50 46/125 |
2.83 111/122 |
6.40 33/121 |
10.68 51/116 |
15.78 37/110 |
18.20 20/110 |
11.62 22/92 |
1.27 |
-0.02 |
1.02 |
-0.41 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 73.18
|
穩健型 0.38 |
無配息
|
3.44 21/26 |
8.82 19/26 |
13.99 10/26 |
20.77 10/26 |
30.50 8/25 |
32.98 3/22 |
66.49 3/20 |
2.81 |
-0.10 |
0.86 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.1
|
穩健型 0.51 |
年配
|
4.58 / |
5.26 / |
15.05 / |
20.24 / |
39.88 / |
39.24 / |
65.75 / |
3.00 |
-0.21 |
0.71 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.6146
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
1.35 29/55 |
1.80 47/55 |
6.49 31/55 |
9.96 28/55 |
18.14 23/55 |
18.45 2/54 |
14.14 5/49 |
1.09 |
-0.12 |
0.34 |
-0.29 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 118.2
|
穩健型 0.25 |
年配
|
4.77 / |
7.43 / |
16.68 / |
21.27 / |
49.80 / |
27.90 / |
69.28 / |
3.08 |
-0.41 |
0.94 |
-0.02 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.7314
|
穩健型 0.01 |
月配
|
1.35 29/55 |
1.80 47/55 |
6.49 31/55 |
9.96 28/55 |
18.14 23/55 |
18.46 2/54 |
14.14 5/49 |
1.09 |
-0.12 |
0.34 |
-0.29 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000852 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 221.21
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
2.40 / |
5.23 / |
10.39 / |
13.83 / |
26.22 / |
16.42 / |
26.79 / |
1.71 |
-0.10 |
0.83 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000689 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 294.21
|
穩健型 0.34 |
無配息
|
3.65 / |
7.87 / |
15.81 / |
18.11 / |
39.10 / |
24.81 / |
49.59 / |
2.81 |
-0.42 |
0.87 |
-0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.9739
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
4.46 25/76 |
11.37 20/76 |
21.80 33/76 |
30.37 34/76 |
57.10 32/74 |
51.26 16/73 |
91.41 28/69 |
3.26 |
-0.11 |
0.98 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|