元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/07/12	股票型 12.1	穩健型 0.58	月配交易說明	3.77 150/201	5.50 173/201	11.92 148/200	14.60 138/199	29.24 139/189	29.28 58/173	46.58 84/158	2.62	-0.07	0.70	0.17	4	4	5	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 15.5447	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 57/60	0.31 57/60	0.60 57/60	1.16 57/60	2.08 57/60	2.27 57/60	2.73 55/57	0.01	-0.03	0.02	-4.67	1	1	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/07/12	股票型 32.75	穩健型 0.64	無配息交易說明	4.47 98/201	8.66 104/201	21.43 48/200	31.05 32/199	54.99 47/189	30.32 57/173	65.32 44/158	3.07	-0.30	0.96	0.14	5	5	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/07/12	股票型 17.62	穩健型 0.91	季配交易說明	3.82 143/201	9.41 81/201	26.43 25/200	34.76 18/199	55.71 43/189	34.31 42/173	49.27 82/158	3.79	-0.19	0.88	0.15	4	4	5	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/07/12	股票型 27.43	積極型 0.54	無配息交易說明	4.57 36/110	14.63 9/110	25.02 6/110	44.60 5/108	72.30 8/107	67.46 5/105	97.05 6/98	2.60	0.13	0.91	0.34	4	4	5	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 16.7068	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 45/60	0.34 42/60	0.66 40/60	1.31 32/60	2.33 35/60	2.60 35/60	3.40 32/57	0.01	-0.03	-0.07	-3.60	5	5	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.7114	保守型 0.22	月配交易說明	1.76 164/184	4.07 163/182	7.62 147/178	12.05 116/172	16.52 123/158	8.26 82/140	0 /	1.10	0.08	0.10	0.07	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信貨幣市場基金 WMF000010 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 16.3769	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 38/60	0.35 33/60	0.67 37/60	1.30 38/60	2.25 44/60	2.50 44/60	3.39 33/57	0.01	-0.03	-0.05	-3.36	2	2	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2024/07/12	股票型 22.6	穩健型 0.75	無配息交易說明	2.73 23/26	11.33 13/26	19.77 1/26	28.63 2/26	26.82 14/25	25.63 7/22	42.05 15/20	2.89	-0.16	0.62	0.12	4	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.7117	保守型 0.22	月配交易說明	1.76 164/184	4.07 163/182	7.62 147/178	12.05 116/172	16.52 123/158	8.27 82/140	0 /	1.10	0.08	0.10	0.07	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/07/15	債券型 15.9483	穩健型 0.01	無配息交易說明	0.07 1/1	0.25 1/1	0.41 1/1	1.74 1/1	2.39 1/1	1.01 1/1	1.89 1/1	0.15	-0.07	0.11	-0.40	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.4726	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.64 302/308	1.84 288/307	3.45 260/304	3.57 283/298	5.78 274/289	3.47 166/281	-5.45 189/220	0.91	-0.33	0.61	0.00	2	2	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.7099	保守型 0.22	無配息交易說明	1.76 164/184	4.07 163/182	7.61 147/178	12.05 116/172	16.52 123/158	8.26 82/140	0 /	1.10	0.08	0.10	0.07	3	3	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 12.95	積極型 0.15	無配息交易說明	5.54 30/77	7.38 56/77	8.19 70/77	9.75 60/77	23.10 49/77	15.42 22/77	31.47 19/77	2.15	0.15	0.58	0.09	3	3	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 7.15	穩健型 0.42	月配交易說明	2.42 138/184	4.77 148/182	5.64 163/178	9.90 138/172	9.48 145/158	-1.52 113/140	-8.40 110/113	2.23	-0.27	0.69	-0.06	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.7	穩健型 0.31	無配息交易說明	2.21 138/184	4.64 148/182	5.55 163/178	9.85 138/172	9.48 145/158	-1.62 113/140	-8.49 110/113	2.21	-0.27	0.68	-0.06	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 6.52	穩健型 0.46	月配交易說明	2.30 138/184	4.79 148/182	5.61 163/178	10.03 138/172	9.55 145/158	-1.56 113/140	-8.33 110/113	2.21	-0.27	0.68	-0.06	1	1	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2024/07/12	股票型 16.3	穩健型 0.8	無配息交易說明	2.71 23/26	11.34 13/26	19.76 1/26	28.65 2/26	26.85 14/25	25.58 7/22	42.23 15/20	2.88	-0.16	0.62	0.12	5	4	5	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/07/12	股票型 16.66	積極型 0.3	無配息交易說明	5.78 33/69	9.68 36/69	11.74 53/68	17.57 19/67	30.56 33/67	33.92 4/67	22.77 19/67	2.61	0.74	0.26	0.21	3	2	5	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.048	保守型 0.01	無配息交易說明	0.13 25/60	0.36 25/60	0.70 26/60	1.36 26/60	2.51 25/60	2.81 25/60	3.68 22/57	0.01	-0.02	-0.08	-2.05	4	4	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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