元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2024/08/13	股票型 17754.0	穩健型 2.9	無配息交易說明	-4.66 37/53	-0.73 25/53	5.53 39/53	9.56 30/53	22.79 19/53	7.52 24/53	30.24 36/53	2.89	-0.29	1.11	0.21	3	4	4	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 114.34	穩健型 -0.18	無配息交易說明	-11.00 131/144	-0.13 108/144	2.98 105/138	21.90 98/133	41.79 98/125	29.44 80/113	118.02 71/102	5.63	-0.32	1.01	0.11	2	3	3	觀察申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣 WMF002156 台灣	台幣 2024/08/15	平衡型 43.39	穩健型 -0.64	無配息交易說明	-4.36 9/28	2.95 7/28	10.28 3/28	14.23 18/28	22.74 16/26	14.56 17/26	65.48 15/26	2.79	-0.10	0.95	0.08	4	5	3	觀察申購
野村鑫平衡組合證券投資信託基金 WMF000038 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 22.0	穩健型 0.0	無配息交易說明	-3.76 145/185	0.05 157/182	7.21 107/180	11.85 73/173	17.65 70/158	12.47 50/141	43.70 14/119	2.53	0.11	0.50	0.09	4	4	3	觀察申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型 WMF000040 全球	台幣 2024/08/14	股票型 16.24	穩健型 0.37	無配息交易說明	1.44 16/199	4.72 27/199	12.44 56/199	14.59 109/197	7.72 161/191	6.45 121/174	11.51 145/158	4.47	0.31	0.82	0.02	4	4	3	觀察申購
摩根新興35基金-累積型 WMF000169 新興市場	台幣 2024/08/14	股票型 15.2	積極型 -0.19	無配息交易說明	-5.70 48/71	-1.49 42/70	7.78 50/70	7.25 47/69	12.90 46/68	-6.68 43/68	17.33 31/68	3.31	-0.36	0.98	-0.05	3	3	3	觀察申購
元大大中華價值指數基金 WMF000518 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 17.181	積極型 -0.09	無配息交易說明	-6.28 9/35	-2.29 7/35	18.63 4/35	9.22 5/35	12.30 2/35	-0.18 2/35	9.42 16/35	3.81	0.16	0.82	-0.01	4	2	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(新台幣) WMF000668 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/14	股票型 15.04	積極型 -0.13	無配息交易說明	-7.55 60/77	-2.96 67/77	9.53 53/77	12.72 20/77	12.39 42/77	-10.41 61/77	16.83 43/77	3.66	-0.53	1.09	-0.06	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B WMF000671 全球	台幣 2024/08/14	債券型 5.336	穩健型 -0.14	月配交易說明	0.22 227/305	1.90 233/304	4.70 251/302	8.75 153/295	12.89 182/286	1.84 180/278	5.35 87/224	1.00	-0.44	1.01	-0.01	3	3	3	觀察申購
復華全球原物料 WMF000108 全球	台幣 2024/08/14	股票型 11.17	穩健型 0.08	無配息交易說明	-7.15 168/199	-6.22 193/199	4.99 175/199	-1.50 188/197	-5.26 181/191	3.72 134/174	39.33 102/158	4.53	-0.53	0.75	0.04	1	1	3	觀察申購
群益印巴雙星基金 WMF000088 新興市場	台幣 2024/08/14	股票型 15.98	積極型 0.0	無配息交易說明	-2.38 13/71	5.27 1/70	8.71 44/70	23.88 7/69	35.54 7/68	42.55 1/68	36.70 9/68	2.75	0.88	0.45	0.20	5	2	3	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 WMF000145 全球	台幣 2024/08/14	債券型 9.4772	穩健型 -0.15	無配息交易說明	-0.42 294/305	1.34 271/304	4.44 257/302	5.05 275/295	7.77 245/286	7.28 135/278	1.34 138/224	1.55	0.18	0.65	0.03	2	2	3	觀察申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金月配型 WMF000073 全球	台幣 2024/08/14	債券型 6.5431	穩健型 -0.1	月配交易說明	0.60 156/305	2.62 141/304	5.14 235/302	8.01 181/295	9.39 222/286	-1.55 215/278	0.23 149/224	1.13	-0.43	0.75	-0.08	1	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003935 全球	台幣 2024/08/14	債券型 6.3371	穩健型 -0.14	月配交易說明	0.23 227/305	1.90 233/304	4.70 251/302	8.74 153/295	12.89 182/286	1.84 180/278	5.34 87/224	1.00	-0.44	1.01	-0.01	2	3	3	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-新台幣 WMF002400 美國	台幣 2024/08/14	債券型 6.872	穩健型 -0.09	月配交易說明	0.53 96/126	2.31 107/123	4.49 116/121	7.22 110/118	10.92 62/110	3.49 54/110	8.12 29/93	1.36	-0.51	0.95	0.00	1	2	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2024/08/14	平衡型 11.1765	穩健型 -0.55	無配息交易說明	-1.96 72/185	-2.66 177/182	4.42 158/180	-3.66 172/173	-10.35 156/158	-16.71 138/141	0.80 107/119	2.23	-0.58	0.01	-0.24	1	1	3	觀察申購
聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣) WMF003594 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	平衡型 12.75	穩健型 0.39	無配息交易說明	-1.09 47/185	3.08 33/182	8.92 60/180	8.92 121/173	14.52 94/158	-0.86 107/141	17.70 63/119	2.44	-0.37	0.64	-0.04	2	3	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 7.2101	積極型 -0.13	月配交易說明	0.75 19/56	3.10 28/56	6.28 41/56	9.70 27/56	15.72 29/56	-1.29 32/55	0.95 22/51	1.18	-0.16	0.42	-0.06	4	5	3	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2024/08/14	股票型 13.18	穩健型 -0.15	無配息交易說明	-9.53 183/199	-0.45 136/199	16.30 14/199	32.40 10/197	46.34 9/191	13.11 94/174	41.78 97/158	4.51	-0.07	0.58	0.11	2	2	3	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003970 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.6157	穩健型 0.2	月配交易說明	-3.40 131/185	1.20 118/182	5.46 148/180	8.95 120/173	5.29 141/158	-6.34 122/141	12.50 77/119	2.02	-0.40	0.53	-0.08	2	2	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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