元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定 WMF003922 全球	美元 2024/08/14	債券型 15.5298	穩健型 0.05	月配交易說明	0.29 /	2.40 /	7.71 /	12.62 /	23.16 /	21.76 /	22.28 /	1.28	0.03	0.84	-0.07	5	5	4	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元) WMF003609 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.63	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.50 114/126	1.71 120/123	5.82 120/121	9.75 115/118	18.27 70/110	17.22 53/110	20.34 20/93	1.08	-0.16	1.02	-0.10	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 WMF001096 全球	美元 2024/08/14	股票型 222.0316	穩健型 1.2	無配息交易說明	-0.81 /	-0.79 /	8.69 /	7.15 /	25.76 /	25.03 /	39.72 /	3.75	-0.12	0.74	0.02	3	3	4	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001899 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.25	穩健型 0.29	月配交易說明	0.34 204/305	2.98 104/304	8.48 54/302	12.04 50/295	18.35 110/286	7.28 136/278	4.95 96/224	1.19	0.20	0.84	-0.21	3	4	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001912 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.33	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.11 118/126	2.25 110/123	7.00 78/121	11.86 23/118	21.55 5/110	20.94 11/110	18.41 11/93	0.88	0.03	0.91	-0.07	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積 WMF000581 美國	美元 2024/08/14	股票型 418.7493	穩健型 0.76	無配息交易說明	-1.48 7/53	-0.04 14/53	7.42 29/53	10.37 26/53	17.49 28/53	18.69 10/53	42.39 22/53	4.97	0.06	0.77	-0.01	2	3	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) WMF001911 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.51	穩健型 0.19	季配交易說明	-0.08 118/126	2.26 110/123	7.01 78/121	11.93 23/118	21.66 5/110	21.03 11/110	18.51 11/93	0.90	0.03	0.91	-0.07	4	4	4	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001897 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.03	穩健型 0.25	季配交易說明	0.33 204/305	2.98 104/304	8.59 54/302	12.03 50/295	18.39 110/286	7.28 136/278	5.00 96/224	1.20	0.20	0.84	-0.21	4	4	4	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2024/08/14	股票型 58.07	穩健型 0.39	無配息交易說明	-4.22 43/76	2.98 30/76	11.95 18/76	23.09 31/76	36.08 31/74	36.20 28/73	94.11 25/69	3.31	-0.24	1.03	0.05	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 累積 WMF003912 全球	美元 2024/08/14	股票型 241.8379	穩健型 1.21	無配息交易說明	-0.77 /	-0.66 /	8.96 /	7.69 /	27.03 /	26.92 /	43.27 /	3.75	-0.08	0.74	0.03	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/08/14	債券型 20.9417	保守型 0.2	無配息交易說明	1.23 /	3.92 /	8.24 /	8.32 /	9.88 /	2.83 /	-1.23 /	1.35	-0.06	1.12	-0.32	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 25.64	積極型 0.42	無配息交易說明	-0.19 272/305	0.11 300/304	5.12 228/302	5.04 268/295	21.27 45/286	10.55 77/278	0.42 124/224	1.26	-0.47	0	-0.22	2	3	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.05	保守型 0.19	無配息交易說明	0.36 87/305	2.59 162/304	6.31 280/302	10.30 203/295	15.10 252/286	8.81 232/278	0 /	1.12	-0.03	0.79	-0.21	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.05	保守型 0.19	無配息交易說明	0.36 87/305	2.59 162/304	6.31 280/302	10.30 203/295	15.10 252/286	8.91 232/278	0 /	1.11	-0.03	0.80	-0.21	-	-	4	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003384 美國	美元 2024/08/14	債券型 15.1478	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.30 109/126	2.47 106/123	8.12 33/121	10.82 44/118	20.02 14/110	21.15 12/110	15.22 18/93	1.07	-0.08	0.96	-0.08	3	3	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-USD WMF002194 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 10.7896	穩健型 0.2	無配息交易說明	-2.15 62/185	2.27 40/182	10.27 22/180	10.92 82/173	14.77 86/158	0.25 109/141	0.16 106/119	1.55	-0.53	0.57	-0.22	1	2	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 9.6797	穩健型 0.25	無配息交易說明	-0.40 244/305	1.98 145/304	8.91 39/302	12.03 43/295	20.93 70/286	8.84 129/278	0 /	1.40	-0.14	0.77	-0.20	5	4	4	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2024/08/14	平衡型 18.15	穩健型 0.33	無配息交易說明	-1.44 25/185	2.52 12/182	8.04 35/180	14.31 48/173	19.22 34/158	20.64 81/141	0 /	1.93	0.10	0.83	-0.03	5	5	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.16	保守型 0.12	月配交易說明	0.43 87/305	2.61 162/304	6.30 280/302	10.39 203/295	15.00 252/286	8.89 232/278	0 /	1.13	-0.04	0.79	-0.21	-	-	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 76.55	穩健型 0.23	月配交易說明	0.42 30/56	3.41 23/56	8.76 13/56	10.58 19/56	19.03 15/56	-0.16 30/55	-3.40 27/51	1.19	-0.40	0.60	-0.29	4	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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