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野村全球金融收益基金-美元累積型
WMF003407
全球
美元
2025/07/16
債券型
11.2497
保守型
0.12
無配息
交易說明
0.26
176/274
-6.91
41/274
-7.71
58/273
-6.67
123/270
5.04
177/259
10.77
202/251
-0.56
183/225
2.48
0.16
0.77
-0.01
4
4
4
觀察 申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型)
WMF004306
全球
美元
2025/07/16
債券型
9.8022
保守型
0.12
無配息
交易說明
0.26
176/274
-6.91
41/274
-7.71
58/273
-6.66
123/270
5.05
177/259
10.78
202/251
0
/
2.48
0.16
0.77
-0.01
4
4
4
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001193
美國
美元
2025/07/17
債券型
4.38
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.75
15/143
-5.35
14/141
-7.65
19/139
-3.40
8/130
12.35
4/120
25.58
3/115
24.36
8/109
2.18
-0.04
0.96
0.18
5
5
4
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元
WMF002249
歐元區
美元
2025/07/17
股票型
28.23
穩健型
0.71
無配息
交易說明
2.10
2/51
3.74
4/51
-4.81
22/51
2.27
12/51
24.42
15/50
64.45
6/50
82.35
16/49
3.50
0.09
0.73
0.23
4
4
4
觀察 申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元
WMF001183
全球
美元
2025/07/17
平衡型
56.19
穩健型
0.35
無配息
交易說明
1.58
92/195
-1.35
115/190
-9.08
17/188
-6.16
75/179
8.83
106/166
11.59
87/152
27.34
65/122
2.43
-0.22
0.55
0.01
1
2
4
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
WMF001203
美國
美元
2025/07/17
股票型
391.67
穩健型
0.68
無配息
交易說明
1.97
33/50
2.25
34/50
-7.65
36/50
-6.09
32/50
10.24
25/50
30.02
29/50
81.47
6/50
4.12
0.11
0.64
0.09
4
4
4
觀察 申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
WMF001156
全球
美元
2025/07/17
股票型
103.7
穩健型
0.59
無配息
交易說明
1.19
133/196
2.84
105/196
-10.29
184/196
-5.74
148/193
10.99
125/191
36.68
102/182
53.20
64/160
3.58
-0.45
0.97
0.13
3
4
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD
WMF002506
歐元區
美元
2025/07/17
股票型
15.451
穩健型
0.38
無配息
交易說明
0.54
/
1.35
/
0.35
/
-0.06
/
14.63
/
26.23
/
29.37
/
2.84
-0.27
0.65
0.08
-
-
4
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001117
亞洲區日本除外
美元
2025/07/17
債券型
8.31
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.69
16/50
-7.17
34/50
-7.23
28/50
-4.97
28/50
8.23
12/50
13.82
14/50
-4.80
23/46
2.58
-0.03
0.64
-0.01
4
5
4
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
WMF001243
全球
美元
2025/07/17
債券型
16.25
保守型
0.12
月配
交易說明
0.12
190/274
-7.97
217/274
-8.35
235/273
-7.80
253/270
0.90
221/259
2.80
226/251
6.01
92/225
2.58
-0.07
0.51
-0.13
5
4
4
觀察 申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
WMF001188
美國
美元
2025/07/17
股票型
141.83
穩健型
0.31
無配息
交易說明
2.50
61/78
1.65
61/75
-4.84
14/73
-3.32
50/72
16.09
50/72
34.79
55/71
72.48
38/68
3.88
-0.31
0.72
0.13
1
1
4
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
WMF001166
日本
美元
2025/07/17
股票型
84.89
積極型
1.05
無配息
交易說明
0.01
45/50
-0.68
45/50
5.39
14/50
2.76
11/50
25.68
6/50
46.63
10/50
25.43
38/50
4.35
0.06
0.93
0.18
2
2
4
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
WMF003435
美國
美元
2025/07/17
債券型
67.5388
穩健型
0.05
月配
交易說明
0.75
/
-5.51
/
-7.96
/
-3.73
/
10.61
/
24.31
/
29.61
/
2.22
-0.09
0.99
0.16
5
5
4
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003874
全球
美元
2025/07/16
平衡型
10.4213
穩健型
-0.08
月配
交易說明
2.91
40/195
3.57
54/190
-7.29
148/188
-4.25
111/179
17.24
32/166
33.53
22/152
33.28
27/122
2.35
0.02
0.47
0.13
2
1
4
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003876
全球
美元
2025/07/16
平衡型
10.5736
穩健型
-0.09
月配
交易說明
2.16
81/195
0.11
111/190
-8.29
166/188
-5.44
140/179
12.81
61/166
24.31
65/152
24.69
48/122
2.10
-0.01
0.45
0.10
2
2
4
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)
WMF002088
全球
美元
2025/07/16
平衡型
8.4133
穩健型
-0.06
月配
交易說明
1.54
120/195
-0.19
99/190
-8.41
155/188
-5.00
112/179
10.27
97/166
20.07
101/152
16.17
87/122
1.94
-0.05
0.39
0.07
3
3
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003794
全球
美元
2025/07/16
債券型
8.6249
保守型
-0.02
月配
交易說明
0.46
92/274
-6.45
35/274
-7.58
57/273
-4.13
30/270
8.83
115/259
16.07
177/251
9.91
129/225
2.35
0.19
0.40
0.06
5
5
4
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003839
全球
美元
2025/07/16
平衡型
9.3109
穩健型
-0.06
月配
交易說明
1.54
120/195
-0.19
99/190
-8.41
155/188
-5.00
112/179
10.27
97/166
20.07
101/152
16.17
87/122
1.94
-0.05
0.39
0.07
2
3
4
觀察 申購
群益工業國入息基金A (累積型-美元)
WMF001852
全球
美元
2025/07/16
股票型
17.1423
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
3.85
44/196
12.88
28/196
-5.41
112/196
-0.19
77/193
16.10
100/191
29.47
120/182
43.90
91/160
3.82
-0.65
1.02
0.09
2
2
4
觀察 申購
群益大印度基金-美元
WMF002514
印度
美元
2025/07/16
股票型
21.9769
積極型
-0.24
無配息
交易說明
0.49
94/108
-5.07
93/108
-9.62
99/108
-17.79
102/108
23.21
18/106
48.23
20/105
84.74
20/98
4.46
0.15
0.87
0.21
3
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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