元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.2689	保守型 0.28	月配交易說明	0.51 76/305	2.99 107/304	6.67 269/302	10.38 195/295	15.35 244/286	7.49 236/278	4.58 159/224	1.42	0.18	0.83	-0.21	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/08/14	債券型 5.52	穩健型 0.18	月配交易說明	0.21 108/126	2.78 92/123	8.15 26/121	12.48 17/118	21.89 4/110	22.12 7/110	22.76 5/93	1.11	-0.06	0.97	-0.06	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.5648	保守型 0.28	無配息交易說明	0.51 76/305	2.99 107/304	6.67 269/302	10.39 195/295	15.36 244/286	7.50 236/278	0 /	1.42	0.18	0.83	-0.21	5	5	4	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2024/08/13	股票型 58.37	積極型 -0.54	無配息交易說明	-4.31 66/110	5.62 29/110	13.12 36/110	22.31 23/109	35.82 26/107	38.32 17/105	73.75 19/99	2.83	-0.27	0.90	0.11	2	2	4	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/08/14	平衡型 77.42	穩健型 0.63	無配息交易說明	-2.96 116/185	1.30 112/182	8.79 64/180	13.78 43/173	21.63 40/158	15.17 36/141	41.28 18/119	2.09	-0.05	0.89	-0.08	5	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 10.12	穩健型 0.39	月配交易說明	0.60 20/56	3.62 16/56	9.17 9/56	12.36 12/56	18.59 17/56	3.14 24/55	-2.84 25/51	1.10	-0.34	0.57	-0.29	5	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 31.11	穩健型 0.74	無配息交易說明	-8.57 53/55	-4.87 33/55	4.89 40/54	9.93 40/54	32.99 22/54	20.38 41/53	88.19 5/53	3.52	-0.36	0.85	0.00	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/08/14	債券型 4.38	穩健型 0.22	月配交易說明	0.17 108/126	2.74 92/123	8.27 26/121	12.50 17/118	21.63 4/110	22.04 7/110	22.83 5/93	1.12	-0.06	0.97	-0.06	5	5	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 WMF001166 日本	美元 2024/08/14	股票型 71.62	積極型 0.95	無配息交易說明	-1.42 9/53	0.19 12/53	8.96 24/53	15.40 9/53	23.76 16/53	0.97 32/53	24.58 40/53	3.40	-0.33	0.92	-0.11	2	2	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/08/14	股票型 365.9	穩健型 0.87	無配息交易說明	-0.43 4/53	-1.13 30/53	9.95 17/53	12.85 16/53	21.57 23/53	31.54 2/53	69.04 6/53	3.65	0.28	0.65	0.04	4	4	4	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 WMF001156 全球	美元 2024/08/14	股票型 96.86	穩健型 0.79	無配息交易說明	-3.00 80/199	-0.32 132/199	8.86 127/199	14.65 107/197	24.79 95/191	16.83 80/174	67.38 34/158	3.07	-0.43	0.92	-0.04	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 23.51	穩健型 1.03	無配息交易說明	-7.53 51/55	-5.86 47/55	5.17 42/54	13.69 25/54	34.82 21/54	28.67 34/53	74.70 17/53	3.87	0.02	0.74	0.03	5	5	4	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001916 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.39	保守型 0.11	月配交易說明	0.75 88/126	3.44 80/123	7.90 37/121	10.85 43/118	15.68 29/110	6.56 44/110	0.35 45/93	1.28	-0.13	1.00	-0.25	3	3	4	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001910 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.75	穩健型 0.2	月配交易說明	-0.22 122/126	2.28 108/123	7.46 60/121	11.40 32/118	19.67 15/110	18.61 21/110	17.93 13/93	1.07	-0.13	1.02	-0.09	4	4	4	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001900 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.02	穩健型 0.25	月配交易說明	0.32 204/305	2.97 104/304	8.54 54/302	11.96 50/295	18.36 110/286	7.25 136/278	4.95 96/224	1.22	0.20	0.84	-0.20	4	4	4	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.0807	穩健型 0.37	無配息交易說明	-3.36 18/26	3.90 18/26	10.40 12/26	19.14 2/26	18.55 15/25	20.39 10/22	0 /	2.93	-0.46	0.63	-0.04	4	2	4	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/08/13	平衡型 247.6	穩健型 0.49	無配息交易說明	-2.84 /	0.68 /	8.86 /	10.86 /	18.00 /	15.08 /	35.72 /	2.10	-0.20	0.88	-0.07	5	5	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003839 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.239	穩健型 0.51	月配交易說明	-2.84 85/185	0.55 128/182	6.68 121/180	12.48 66/173	18.16 89/158	8.87 98/141	29.04 48/119	1.97	-0.34	0.44	-0.14	4	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A(美元) WMF003696 全球	美元 2024/08/14	股票型 64.53	穩健型 0.65	無配息交易說明	-4.65 127/199	2.63 61/199	12.13 61/199	20.83 43/197	32.27 57/191	5.85 124/174	67.66 33/158	3.36	-0.75	0.98	-0.09	3	3	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003876 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.2503	穩健型 0.61	月配交易說明	-3.84 129/185	1.64 63/182	7.41 88/180	14.26 34/173	20.75 45/158	12.57 47/141	29.12 33/119	2.11	-0.21	0.50	-0.11	3	3	4	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場拉丁美洲美國亞洲太平洋區日本除外巴西印度尼西亞中國歐洲印度東南亞國協新加坡日本遠東地區(不含日本) 非洲亞洲區日本除外泰國遠東地區(含日本) 越南歐元區東歐德國俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 香港菲律賓馬來西亞英國全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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