名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001301 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.08
|
穩健型 0.18 |
年配
|
0.13 110/126 |
2.28 109/123 |
6.99 80/121 |
10.56 53/118 |
19.15 17/110 |
21.50 8/110 |
21.55 8/93 |
1.06 |
-0.07 |
0.93 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001749 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 34.12
|
穩健型 0.14 |
年配
|
-0.14 103/305 |
2.14 62/304 |
6.86 40/302 |
11.92 63/295 |
21.45 24/286 |
21.70 137/278 |
18.01 80/224 |
0.85 |
-0.18 |
0.89 |
-0.06 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001308 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.221
|
保守型 0.31 |
半年配
|
1.83 20/126 |
4.81 55/123 |
8.32 20/121 |
9.35 73/118 |
12.58 47/110 |
8.04 36/110 |
6.50 32/93 |
1.44 |
0.07 |
1.16 |
-0.25 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 171.56
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.56 162/305 |
3.05 100/304 |
8.48 57/302 |
11.41 61/295 |
21.29 58/286 |
12.33 73/278 |
11.25 38/224 |
1.15 |
0.11 |
1.09 |
-0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001310 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.63
|
保守型 0.28 |
無配息
|
1.82 20/126 |
4.80 55/123 |
8.31 20/121 |
9.36 73/118 |
12.54 47/110 |
8.01 36/110 |
6.50 32/93 |
1.44 |
0.10 |
1.18 |
-0.25 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001294 東南亞國協
|
美元 2024/08/14 |
股票型 34.33
|
積極型 0.7 |
年配
|
-1.08 12/77 |
1.89 15/77 |
11.32 31/77 |
7.51 42/77 |
14.71 34/77 |
19.59 10/77 |
13.02 56/77 |
2.94 |
-0.07 |
0.91 |
-0.05 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001421 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 70.42
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.55 162/305 |
3.04 100/304 |
8.46 57/302 |
11.38 61/295 |
21.22 58/286 |
12.25 73/278 |
11.15 38/224 |
1.15 |
0.09 |
1.08 |
-0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9906
|
穩健型 0.85 |
月配
|
2.85 2/56 |
4.23 5/56 |
4.04 49/56 |
1.19 55/56 |
9.92 43/56 |
15.77 4/55 |
11.89 6/51 |
1.77 |
-0.24 |
0.93 |
-0.17 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 79.57
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.56 95/126 |
3.22 81/123 |
8.75 11/121 |
12.28 19/118 |
20.23 11/110 |
22.53 6/110 |
21.72 7/93 |
1.15 |
-0.06 |
0.93 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.4454
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0.11 21/56 |
2.99 40/56 |
6.76 54/56 |
8.42 50/56 |
19.92 42/56 |
8.19 35/55 |
4.32 16/51 |
1.22 |
-0.18 |
0.60 |
-0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.78
|
積極型 0.27 |
無配息
|
1.22 13/56 |
3.99 10/56 |
8.30 19/56 |
8.90 34/56 |
14.74 34/56 |
7.20 16/55 |
3.13 14/51 |
1.18 |
-0.18 |
0.68 |
-0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.02
|
穩健型 0.76 |
無配息
|
-5.29 29/55 |
-7.89 53/55 |
4.94 44/54 |
6.62 49/54 |
31.85 28/54 |
40.99 16/53 |
66.31 23/53 |
2.84 |
0.20 |
0.75 |
0.11 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001626 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.26
|
穩健型 0.19 |
半年配
|
-0.06 267/305 |
2.32 182/304 |
7.39 113/302 |
10.62 90/295 |
19.39 97/286 |
19.28 18/278 |
19.35 14/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000381 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 376.52
|
積極型 0.19 |
無配息
|
-2.53 35/110 |
7.18 16/110 |
13.44 33/110 |
21.14 25/109 |
31.62 31/107 |
35.84 21/105 |
54.06 27/99 |
2.63 |
-0.26 |
0.85 |
0.11 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/08/14 |
股票型 149.79
|
積極型 0.99 |
無配息
|
-1.21 14/77 |
3.98 6/77 |
10.21 47/77 |
4.78 62/77 |
12.00 44/77 |
19.09 11/77 |
11.51 59/77 |
3.02 |
-0.05 |
0.97 |
-0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000384 馬來西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 61.71
|
積極型 0.96 |
無配息
|
2.78 5/110 |
7.26 15/110 |
20.28 10/110 |
19.44 27/109 |
21.20 39/107 |
23.19 34/105 |
18.46 46/99 |
2.48 |
-0.19 |
0.97 |
-0.03 |
- |
- |
4 |
|
WMF003716 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.5503
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
-0.46 50/56 |
1.03 55/56 |
5.16 47/56 |
5.45 49/56 |
14.22 36/56 |
15.82 6/55 |
10.45 7/51 |
1.60 |
-0.22 |
0.88 |
-0.22 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/08/14 |
股票型 104.17
|
積極型 2.3 |
年配
|
-0.43 8/77 |
3.90 7/77 |
5.83 69/77 |
0.62 76/77 |
16.10 29/77 |
32.41 1/77 |
4.73 70/77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.0
|
積極型 0.91 |
年配
|
-6.37 43/77 |
-3.02 68/77 |
11.90 26/77 |
3.77 69/77 |
13.81 35/77 |
10.47 24/77 |
45.86 9/77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5234
|
穩健型 0.07 |
月配
|
-0.26 214/305 |
2.18 185/304 |
5.83 287/302 |
9.59 238/295 |
20.30 213/286 |
16.57 186/278 |
12.77 92/224 |
0.92 |
-0.07 |
0.90 |
-0.11 |
5 |
5 |
4 |
|